| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 540.23 | 457.23 | -38.85 | 96.79 | 106.70 |
| 本期利润(万元) | 1007.97 | 462.97 | 478.36 | -661.40 | -403.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.37 | 0.17 | 0.18 | -0.24 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.31 | 0.00 | -18.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1096.11 | 0.00 | 620.15 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5468.59 | 4460.63 | 3814.62 | 3336.26 | 3594.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.01 | 1.64 | 1.40 | 1.23 | 1.32 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.58 | 0.00 | -16.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 64.23 | 0.00 | 22.83 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1781.87 | 1391.67 | 1599.52 | 1829.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 2835.96 | 2066.62 | 2554.84 | 1372.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 2835.96 | 2066.62 | 2554.84 | 1372.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.02 | 3.45 | 3.90 | 3.85 |
| 应付托管费(万元) | 0.84 | 0.58 | 0.65 | 0.64 |
| 资产总计(万元) | 4622.36 | 3460.21 | 4157.39 | 3206.66 |
| 负债合计(万元) | 8.08 | 8.73 | 21.33 | 6.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 4614.28 | 3451.47 | 4136.05 | 3200.21 |
| 未分配利润(万元) | 1803.80 | 640.99 | 1325.57 | 389.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.17 | 2.54 | 4.20 | 1.56 |
| 投资收益(万元) | 528.41 | 127.90 | 696.25 | 207.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5.87 | -784.41 | 664.93 | 194.24 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 539.45 | -653.97 | 1365.39 | 402.85 |
| 管理人报酬(万元) | 46.52 | 22.07 | 31.69 | 10.49 |
| 托管费(万元) | 7.75 | 3.68 | 5.28 | 1.75 |
| 其它费用(万元) | 6.29 | 4.56 | 2.45 | 0.77 |
| 费用合计(万元) | 61.22 | 30.61 | 39.82 | 13.12 |
| 利润总额(万元) | 478.23 | -684.58 | 1325.57 | 389.73 |
| 净利润(万元) | 478.23 | -684.58 | 1325.57 | 389.73 |