我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.70 |
638.88 |
124.54 |
189.04 |
| 本期利润(万元) |
-403.32 |
1281.55 |
-44.60 |
376.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.47 |
-0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
12.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
638.88 |
0.00 |
189.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3594.33 |
3997.66 |
3048.27 |
3092.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.47 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
47.18 |
0.00 |
13.87 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.18 |
0.00 |
13.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1599.52 |
1829.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2554.84 |
1372.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2554.84 |
1372.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
4157.39 |
3206.66 |
| 负债合计(万元) |
21.33 |
6.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4136.05 |
3200.21 |
| 未分配利润(万元) |
1325.57 |
389.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
696.25 |
207.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
664.93 |
194.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1365.39 |
402.85 |
| 管理人报酬(万元) |
31.69 |
10.49 |
| 托管费(万元) |
5.28 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
2.45 |
0.77 |
| 费用合计(万元) |
39.82 |
13.12 |
| 利润总额(万元) |
1325.57 |
389.73 |
| 净利润(万元) |
1325.57 |
389.73 |
