我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2081.02 |
8222.85 |
2135.52 |
4538.82 |
2194.66 |
| 本期利润(万元) |
1703.35 |
8654.58 |
1710.02 |
4593.83 |
2051.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17054.07 |
0.00 |
7231.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255501.54 |
511149.13 |
390721.07 |
305914.47 |
323099.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.16 |
122.79 |
196.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
535851.97 |
404692.54 |
524035.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535851.97 |
404692.54 |
524035.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.26 |
55.63 |
82.98 |
| 应付托管费(万元) |
14.06 |
13.91 |
20.75 |
| 资产总计(万元) |
593784.25 |
413260.56 |
543076.49 |
| 负债合计(万元) |
82635.12 |
107346.09 |
62026.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
511149.13 |
305914.47 |
481050.30 |
| 未分配利润(万元) |
18110.46 |
7568.39 |
5851.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
133.26 |
18.59 |
1879.20 |
| 投资收益(万元) |
11080.14 |
6019.16 |
3668.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.73 |
55.01 |
395.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11645.12 |
6092.76 |
5943.84 |
| 管理人报酬(万元) |
735.32 |
373.35 |
408.74 |
| 托管费(万元) |
183.83 |
93.34 |
102.19 |
| 其它费用(万元) |
28.85 |
14.47 |
15.99 |
| 费用合计(万元) |
2990.55 |
1498.93 |
1606.07 |
| 利润总额(万元) |
8654.58 |
4593.83 |
4337.77 |
| 净利润(万元) |
8654.58 |
4593.83 |
4337.77 |
