万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_财务情况

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	748.76	2068.78	920.32	6367.15	1379.69
本期利润(万元)	543.22	1738.32	490.38	6107.60	1040.95
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.75	0.00	2.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12961.26	0.00	16076.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	163935.20	203831.46	282556.26	292050.89	224298.31
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	2.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.85	0.00	6.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	94.89	76.68	98.13	154.16	122.79
交易性金融资产(万元)	266981.18	338173.93	343787.57	535851.97	404692.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	266981.18	338173.93	343787.57	535851.97	404692.54
应付管理人报酬(万元)	35.88	41.67	49.79	56.26	55.63
应付托管费(万元)	8.97	10.42	12.45	14.06	13.91
资产总计(万元)	268333.53	352874.19	352688.70	593784.25	413260.56
负债合计(万元)	64502.08	60823.30	54052.32	82635.12	107346.09
所有者权益合计(万元)	203831.46	292050.89	298636.38	511149.13	305914.47
未分配利润(万元)	13073.70	16685.39	14060.81	18110.46	7568.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	61.58	42.42	6.93	133.26	18.59
投资收益(万元)	2916.69	8563.80	5302.76	11080.14	6019.16
公允价值变动收益(万元)	-330.46	-259.54	-522.77	431.73	55.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2647.81	8346.68	4786.92	11645.12	6092.76
管理人报酬(万元)	228.94	549.90	293.14	735.32	373.35
托管费(万元)	57.23	137.47	73.29	183.83	93.34
其它费用(万元)	13.03	27.24	14.05	28.85	14.47
费用合计(万元)	909.49	2239.08	1364.81	2990.55	1498.93
利润总额(万元)	1738.32	6107.60	3422.11	8654.58	4593.83
净利润(万元)	1738.32	6107.60	3422.11	8654.58	4593.83

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