万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.0775 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0775

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：29.07亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.33	0.64	0.23
债券型名次	3556	4420	4942	4374	4991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.48	6.15	-	7.75
债券型名次	3870	4884	4625	4660	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.39	0.74	0.27
3555	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.34	0.64	0.23
3556	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.33	0.64	0.23
3557	万家鑫盛纯债C	0.04	0.16	0.44	0.71	0.31
3558	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.12	0.64	1.14	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4419	天弘弘择短债A	0.03	0.11	0.34	0.67	0.24
4420	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.33	0.64	0.23
4421	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.34	0.66	0.23
4422	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.83	0.24
4941	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.33	0.59	0.20
4942	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.33	0.64	0.23
4943	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4944	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.09	0.33	1.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.14	0.35	0.64	0.31
4373	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.34	0.64	0.23
4374	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.33	0.64	0.23
4375	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4376	新华纯债添利债券C	0.07	0.10	0.43	0.64	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	同泰中短债C	0.06	0.12	0.32	0.50	0.23
4990	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.34	0.64	0.23
4991	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.33	0.64	0.23
4992	新华增怡债券A	-0.71	-0.53	0.48	3.70	0.23
4993	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.34	0.66	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	太平恒利纯债	1.58	3.28	5.76	11.06	20.80
3869	天弘通享债券发起C	1.58	3.31	4.75	-	4.48
3870	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.48	6.15	-	7.75
3871	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.20	-	7.79
3872	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.58	3.19	5.98	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	宏利汇利债券C	0.27	3.48	9.04	20.03	34.79
4883	汇添富丰利短债A	1.51	3.48	6.50	12.38	16.88
4884	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.48	6.15	-	7.75
4885	易方达安悦超短债债券F	1.60	3.48	6.52	12.20	20.00
4886	博时四月享120天持有期债券C	1.70	3.47	8.54	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.21	6.15	-	7.49
4624	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.62	4.99	6.15	-	9.33
4625	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.48	6.15	-	7.75
4626	财通资管丰和两年定开债券C	1.85	3.98	6.14	11.96	15.19
4627	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.41	6.14	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	信澳鑫享债券A	2.34	3.41	1.85	-	2.30
4659	信澳鑫享债券C	1.95	2.61	0.67	-	0.98
4660	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.48	6.15	-	7.75
4661	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.00	5.22	-	6.36
4662	财通资管双安债券A	3.64	7.90	9.93	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	华润元大润丰纯债债券A	1.26	3.54	7.26	-	7.75
4927	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.28	3.53	7.66	-	7.75
4928	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.48	6.15	-	7.75
4929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.34	6.21	-	7.75
4930	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.92	4.38	0.00	-	7.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行CD076	100.00	9971.39	3.43%
25民生银行CD062	100.00	9966.42	3.43%
25华夏银行CD113	100.00	9956.15	3.42%
25广发银行CD283	100.00	9950.94	3.42%
25农业银行CD150	100.00	9943.31	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20192.62	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0774	1.0774	1.0772	1.0771	1.0770
累计净值(元)	1.0774	1.0774	1.0772	1.0771	1.0770

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