万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

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4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郅元

基金规模：25.55亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
债券型名次	1116	3557	4736	4495	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	0.00	0.00	-	4.58
债券型名次	3850	4895	4735	4136	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	万家惠利债券C	0.04	0.41	1.60	0.40	0.11
1115	万家增强收益债券	0.04	0.78	1.69	2.23	1.60
1116	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
1117	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.04	0.37	1.08	2.06	1.37
1118	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.30	0.86	1.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	万家玖盛C	0.01	0.30	1.49	2.69	1.75
3556	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
3557	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
3558	西部利得合享A	-0.06	0.30	1.05	2.48	1.54
3559	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.30	0.86	1.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.01	0.20	0.70	1.45	0.92
4735	泰康安泽中短债C	0.00	0.26	0.70	1.49	0.97
4736	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
4737	新华鑫日享中短债B	0.00	0.25	0.70	1.51	0.95
4738	兴业短债债券C	-0.01	0.26	0.70	1.50	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	太平安元债券A	0.00	0.78	1.70	1.40	1.84
4494	天弘通享债券发起A	0.00	0.20	0.64	1.40	0.84
4495	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
4496	万家鑫盛纯债C	-0.03	0.25	0.71	1.40	0.93
4497	新华增盈回报债券	0.14	0.44	3.10	1.40	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.68	1.37	0.88
4477	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
4478	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.30	0.70	1.40	0.88
4479	招商添浩纯债C	-0.02	0.23	0.64	1.48	0.88
4480	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.15	0.62	1.42	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	海通海升六个月持有C	2.60	5.08	9.12	-	8.31
3849	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	4.74	0.00	-	5.97
3850	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.58
3851	万家鑫享纯债A	2.60	5.05	9.84	-	27.94
3852	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.60	0.00	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	万家家享中短债D	5.11	0.00	0.00	-	6.62
4894	万家双利债券C	-1.53	0.00	0.00	-	-3.45
4895	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.58
4896	万家鑫安纯债E	3.11	0.00	0.00	-	4.66
4897	万家鑫融纯债债券A	6.06	0.00	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.85	6.14	0.00	-	7.95
4734	万家悦兴3个月定开债发起式	3.55	6.09	0.00	-	8.91
4735	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.58
4736	万家鑫安纯债E	3.11	0.00	0.00	-	4.66
4737	万家鑫橙纯债债券A	4.13	6.26	0.00	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	信澳鑫享债券A	0.29	0.00	0.00	-	0.23
4135	信澳鑫享债券C	-0.10	0.00	0.00	-	-0.36
4136	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.58
4137	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	0.00	0.00	-	3.60
4138	财通资管双安债券A	2.78	0.00	0.00	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	汇添富稳利60天短债D	3.33	0.00	0.00	-	4.58
4527	平安元福短债发起式C	2.79	0.00	0.00	-	4.58
4528	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	2.60	0.00	0.00	-	4.58
4529	中加瑞享纯债债券C	0.94	1.72	4.16	-	4.58
4530	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.60	0.00	0.00	-	4.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD021	250.00	24568.28	9.62%
23建设银行CD204	200.00	19832.65	7.76%
24中信银行CD070	200.00	19721.36	7.72%
21进出13	140.00	14231.85	5.57%
23广州农村商业银行CD139	100.00	9961.83	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19300.78	7.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.045	1.045	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.045	1.045	1.046	1.046	1.046

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