万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0742 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0742

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：16.39亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
债券型名次	4090	1071	3902	2498	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.98	6.32	-	7.42
债券型名次	3136	4907	4429	4647	4860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.76	1.53
4089	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
4090	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
4091	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.42	0.85	1.86
4092	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
1070	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
1071	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
1072	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
1073	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.72	1.56
3901	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83
3902	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
3903	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
3904	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
2497	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2498	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2499	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
2500	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	前海开源丰和债券A	0.02	0.03	0.44	0.65	1.28
2667	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28
2668	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2669	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2670	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3135	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72
3136	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
3137	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73
3138	易方达中债3-5年期国债	1.52	6.98	9.45	15.73	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.38	3.98	0.00	-	6.61
4906	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4907	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4908	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
4909	格林泓景债券A	0.90	3.97	-2.74	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中信建投景润3个月定开债券C	0.81	4.49	6.33	-	6.29
4428	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
4429	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4430	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21
4431	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.81	3.96	6.32	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	信澳鑫享债券A	0.32	2.72	1.04	-	0.90
4646	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33
4647	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4648	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.08	5.17	-	5.77
4649	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	景顺长城景颐辰利债券A	2.25	8.12	0.00	-	7.42
4859	天弘臻享一年定开债券发起	2.57	6.57	0.00	-	7.42
4860	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4861	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41
4862	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD256	100.00	9976.99	6.09%
25杭州银行CD058	100.00	9957.84	6.07%
25兴业银行CD022	100.00	9949.61	6.07%
25浦发银行CD020	100.00	9951.33	6.07%
25光大银行CD108	100.00	9931.12	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15172.61	9.26%
企业债	3563.52	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0741	1.0741	1.0741	1.0740	1.0739
累计净值(元)	1.0741	1.0741	1.0741	1.0740	1.0739

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