万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0784

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：29.07亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
债券型名次	4100	3249	4492	4728	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.45	6.09	-	7.84
债券型名次	4369	4879	4591	4660	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.24	0.51	1.04	0.54
4099	万家恒C	0.01	0.14	0.78	1.60	0.73
4100	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4101	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.12	0.39	0.78	0.40
4102	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.15	0.46	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	同泰恒兴纯债A	0.00	0.13	0.39	1.12	0.61
3248	同泰中短债E	0.01	0.13	0.27	0.59	0.27
3249	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
3250	西部利得合赢债券C	0.03	0.13	0.40	0.90	0.39
3251	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.13	0.46	1.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	天弘增益回报债券发起式D	-0.13	-0.89	0.34	1.43	0.40
4491	同泰中短债A	0.02	0.15	0.34	0.73	0.34
4492	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4493	信诚增强收益债券(LOF)	0.04	-2.35	0.34	-0.17	0.40
4494	兴华安惠纯债C	0.04	0.07	0.34	0.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4727	天弘纯享一年定开	0.00	0.16	0.42	0.67	0.52
4728	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4729	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4730	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.06	0.40	0.67	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.70	0.32
4649	同泰中短债C	0.02	0.14	0.32	0.68	0.32
4650	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.67	0.32
4651	银华可转债债券	2.19	-7.25	0.10	0.98	0.32
4652	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.40	0.85	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	浦银普瑞C	1.51	3.34	6.13	11.71	17.76
4368	泰信添鑫中短债债券C	1.51	2.85	7.10	-	9.22
4369	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4370	新华聚利C	1.51	4.62	8.08	8.22	25.34
4371	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.51	3.31	5.88	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.54	3.45	6.30	-	9.92
4878	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.69	3.45	7.74	-	11.87
4879	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4880	光大保德信超短债债券C	1.12	3.44	5.99	9.96	18.27
4881	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.87	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.93	1.37	6.09	-6.35	3.76
4590	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.59	3.59	6.09	-	15.24
4591	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4592	兴业裕华债券	1.98	4.66	6.09	10.61	32.14
4593	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.28	7.60	6.08	-	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	信澳鑫享债券A	2.69	2.21	1.23	-	1.81
4659	信澳鑫享债券C	2.30	1.42	0.06	-	0.47
4660	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4661	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.97	5.15	-	6.43
4662	财通资管双安债券A	4.06	7.60	9.85	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	国金惠诚C	6.62	8.86	11.19	-	7.84
4907	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4908	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.45	6.09	-	7.84
4909	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.14	4.43	0.00	-	7.82
4910	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.54	0.00	-	7.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行CD076	100.00	9971.39	3.43%
25民生银行CD062	100.00	9966.42	3.43%
25华夏银行CD113	100.00	9956.15	3.42%
25广发银行CD283	100.00	9950.94	3.42%
25农业银行CD150	100.00	9943.31	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20192.62	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0781	1.0780
累计净值(元)	1.0783	1.0783	1.0783	1.0781	1.0780

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