万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0753

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：16.39亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
债券型名次	2880	3982	4358	2397	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.70	6.19	-	7.53
债券型名次	2659	4917	4517	4652	4893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
2879	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
2880	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
2881	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
2882	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.40	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	添富短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.39	0.02
3981	添富短债债券E	0.02	0.11	0.31	0.45	0.02
3982	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
3983	万家鑫橙纯债债券C	-0.06	0.11	0.44	-0.64	-0.06
3984	兴业6个月定开债券	-0.05	0.11	0.45	-0.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	添富短债债券E	0.02	0.11	0.31	0.45	0.02
4357	同泰中短债A	0.01	0.08	0.31	0.22	0.01
4358	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
4359	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.10	0.31	0.27	-0.02
4360	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	0.01	0.31	-0.27	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.58	0.03
2396	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
2397	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
2398	兴全恒鑫债券C	0.25	0.58	1.20	0.58	0.25
2399	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
3017	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03
3018	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.58	0.03
3019	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
3020	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.40	0.59	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58
2658	泰康安泽中短债C	1.40	3.65	6.98	-	11.39
2659	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
2660	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36
2661	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.70	13.28	13.18	62.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华泰紫金丰益中短债发起A	1.18	3.70	6.18	19.13	16.63
4916	平安如意中短债E	1.19	3.70	7.02	14.91	22.18
4917	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4918	长盛盛远债券C	-0.68	3.69	6.44	-	6.51
4919	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.52	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	光大保德信超短债债券C	0.99	3.73	6.19	10.07	17.97
4516	国联安增鑫纯债C	1.23	3.71	6.19	11.97	18.20
4517	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4518	圆信永丰丰和C	0.89	4.21	6.19	11.50	13.00
4519	华泰紫金丰益中短债发起A	1.18	3.70	6.18	19.13	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	信澳鑫享债券A	1.41	4.13	1.14	-	1.25
4651	信澳鑫享债券C	1.03	3.33	-0.04	-	0.00
4652	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4653	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.10	5.24	-	6.08
4654	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
4892	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4893	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4894	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4895	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD256	100.00	9976.99	6.09%
25杭州银行CD058	100.00	9957.84	6.07%
25兴业银行CD022	100.00	9949.61	6.07%
25浦发银行CD020	100.00	9951.33	6.07%
25光大银行CD108	100.00	9931.12	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15172.61	9.26%
企业债	3563.52	2.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	1.0750
累计净值(元)	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	1.0750

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