万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张如晨

基金规模：22.88亿元

万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
债券型名次	4742	4633	4400	4889	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.21	5.71	-	8.07
债券型名次	4495	4964	4794	4644	4958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	添富短债债券E	0.01	0.10	0.38	0.68	0.57
4741	同泰中短债E	0.01	0.19	0.49	0.70	0.63
4742	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4743	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60
4744	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	0.45
4632	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.07	0.38	0.69	0.57
4633	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4634	西部利得得尊债券A	0.03	0.07	0.45	2.72	2.63
4635	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.40	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	天弘弘择短债A	0.01	0.10	0.34	0.67	0.54
4399	添富短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.60	0.51
4400	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4401	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.65	0.54
4402	中信建投双鑫债券C	0.04	0.23	0.34	2.10	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	诺德安元纯债	-0.02	0.06	0.26	0.64	0.40
4888	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.33	0.64	0.54
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4890	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4891	中信建投景泰债券C	-0.01	0.04	0.30	0.64	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.76	0.53
4914	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
4915	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4916	浙商惠利纯债	0.00	0.06	0.20	0.59	0.53
4917	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.26	0.44	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	浦银安盛普丰纯债债券C	1.32	3.23	5.25	10.70	13.55
4494	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.32	5.01	9.66	-	14.92
4495	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.21	5.71	-	8.07
4496	西部利得沣享债券A	1.32	5.30	9.59	-	11.44
4497	兴华安聚纯债A	1.32	5.99	14.81	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	国金惠盈纯债债券E	-0.82	3.21	9.85	20.31	22.33
4963	华安众盈中短债发起式C	1.57	3.21	6.25	-	7.63
4964	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.21	5.71	-	8.07
4965	长江安享纯债18个月定开C	1.30	3.20	5.05	-	10.81
4966	弘毅远方中短债C	1.67	3.20	5.63	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	泓德裕丰中短债债券A	1.04	3.04	5.72	11.11	20.74
4793	汇添富丰利短债D	1.36	2.94	5.71	-	7.99
4794	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.21	5.71	-	8.07
4795	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.46	24.58
4796	中银恒泰9个月持有期债券A	2.60	5.81	5.71	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	信澳鑫享债券A	3.78	3.24	3.12	-	3.25
4643	信澳鑫享债券C	3.38	2.43	1.92	-	1.82
4644	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.21	5.71	-	8.07
4645	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.77	4.87	-	6.61
4646	财通资管双安债券A	3.66	6.97	10.16	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	易方达安裕60天持有债券C	1.87	4.09	0.00	-	8.08
4957	国融稳益债券C	1.29	2.96	5.02	-	8.07
4958	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.21	5.71	-	8.07
4959	同泰中短债A	1.20	3.44	5.69	-	8.06
4960	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26杭州银行CD051	200.00	19708.87	8.61%
25建设银行CD259	100.00	9970.16	4.36%
25交通银行CD127	100.00	9978.32	4.36%
25南京银行CD235	100.00	9971.32	4.36%
25北京银行CD212	100.00	9971.32	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13172.10	5.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	1.0805

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