万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_规模评级

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.43	20.49	28.55	29.58	22.87	30.57	26.32
季度净申购	-37781.31	-75087.30	-9520.44	62421.37	-71631.43	39555.99	-248019.10
总份额	152976.44	190757.75	265845.05	275365.50	212944.13	284575.56	245019.57
季度总申购份额	109032.75	173881.40	192966.19	233806.41	270499.33	377417.98	335209.60
季度总赎回份额	146814.07	248968.70	202486.64	171385.04	342130.76	337861.99	583228.70

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	博时富瑞纯债债券A	16.53	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
1498	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.52	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
1499	中信建投景益债券A	16.52	156082.69	-183.01	57.73	240.74
1500	南方骏元中短期利率债债券	16.50	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
1501	添富AAA级信用纯债A	16.49	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1502	东方红短债债券E	16.46	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
1503	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
1504	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
1505	华夏可转债增强债券C	16.41	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1506	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1507	国投瑞银顺鑫债券	16.37	137751.15	-	-	-
1508	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
1509	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1510	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1511	中加恒泰定开债券A	16.33	160076.54	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	泰康稳健增利债券C	24.28	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1452	中信建投稳硕债券A	16.21	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
1453	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
1454	工银添祥一年定开债券	20.15	153626.10	-	-	-
1455	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	17.01	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1456	博时富瑞纯债债券A	16.53	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
1457	东方红短债债券E	16.46	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
1458	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
1459	广发景和中短债A	16.07	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
1460	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
1461	万家恒A	18.33	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
1462	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
1463	中信建投3-5年政金债A	15.94	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
1464	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1465	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平

3624	中融恒鑫纯债A	5.62	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
3625	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
3626	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
3627	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.78	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
3628	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
3629	南方吉元短债E	2.07	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
3630	长信利保债券A	0.45	3746.98	-37640.06	1467.12	39107.18
3631	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
3632	兴银中短债A	7.46	60003.64	-37924.93	74475.90	112400.84
3633	鹏华0-5年利率发起式债券	121.19	1136797.08	-38063.26	192215.01	230278.27
3634	国泰惠丰纯债债券	19.04	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
3635	交银裕通纯债债券A	28.65	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
3636	汇添富丰润中短债E	1.25	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
3637	工银纯债债券B	7.48	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
3638	富国泽利纯债债券	26.78	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	交银稳鑫短债债券D	9.37	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
449	招商鑫嘉中短债债券C	8.30	77076.35	-25084.16	110249.83	135333.99
450	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.29	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
451	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
452	华商稳健双利债券A	24.02	150108.63	-13220.77	109655.48	122876.25
453	广发双债添利债券E	14.51	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
454	汇添富可转换债券A	31.52	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27
455	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
456	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
457	广发聚源债券(LOF)A	49.19	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
458	易方达安和中短债债券C	20.48	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
459	广发安泽短债A	20.20	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
460	中欧双利债券A	31.59	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
461	南方0-5年江苏城投债指数A	14.71	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
462	永赢昌利债券A	36.67	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平

449	富国稳健增强债券A/B	27.02	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
450	易方达安和中短债债券C	20.48	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
451	恒生前海恒扬纯债债券A	13.08	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
452	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
453	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
454	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
455	交银丰润收益债券A	9.66	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
456	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
457	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
458	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
459	永赢稳益债券	15.14	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
460	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
461	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.71	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
462	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
463	鹏扬淳合债券	19.48	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

75415

25294.4000

32.64%

67.36%

2024-12-31

76956

35782.2000

18.96%

81.04%

2024-06-30

70597

40309.8700

17.64%

82.36%

2023-12-31

59969

82215.5900

18.26%

81.74%

2023-06-30

48941

60960.3600

16.60%

83.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	75415	25294.4000	62254.46	32.64	128503.30	67.36
2024-12-31	76956	35782.2000	52222.77	18.96	223142.72	81.04
2024-06-30	70597	40309.8700	50190.71	17.64	234384.85	82.36
2023-12-31	59969	82215.5900	90047.84	18.26	402990.83	81.74
2023-06-30	48941	60960.3600	49523.12	16.60	248822.96	83.40

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