万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)_规模评级

万家中证同业存单AAA指数7天持有期015955WANJIA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.65	51.61	39.70	31.23	33.24	49.74	41.13
季度净申购	-248019.10	113787.97	80904.62	-19251.08	-157601.69	82286.64	21527.28
总份额	245019.57	493038.67	379250.70	298346.08	317597.16	475198.85	392912.21
季度总申购份额	335209.60	732186.18	672432.90	459747.04	872869.74	1156474.37	577465.11
季度总赎回份额	583228.70	618398.20	591528.28	478998.12	1030471.43	1074187.72	555937.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
1071	南方祥元A	25.77	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1072	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.76	242467.50	-	-	0.01
1073	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1074	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.73	251006.02	-	-	-
1075	南方兴锦利一年定开债券发起	25.69	251000.00	-	-	-
1076	华夏短债债券C	25.67	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1077	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
1078	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
1079	兴业瑞丰6个月定开债券	25.62	249999.97	-	0.00	-
1080	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
1081	博时富永3个月定开债发起式	25.40	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1082	华宝1-3年国开债指数	25.38	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1083	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.36	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
1084	平安合韵	25.36	248756.52	197941.40	197941.41	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	南华价值启航纯债债券A	32.40	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
1028	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1029	华安安腾一年定开债	25.62	246861.99	-	-	-
1030	博时富鸿金融债3个月定开债	25.21	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1031	南方骏元中短期利率债债券	25.13	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1032	国寿安保尊荣中短债债券A	28.32	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
1033	华宝1-3年国开债指数	25.38	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1034	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
1035	嘉实致信一年定期纯债债券	25.32	244885.38	-	-	-
1036	广发汇吉3个月定期开放债券	26.07	244623.49	-	-	0.00
1037	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
1038	广发集轩债券A	24.80	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1039	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.13	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1040	南方弘利定开债券发起	31.60	243369.42	-	2640.56	-
1041	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.79	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
4162	兴业天融债券	73.26	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
4163	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.14	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
4164	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4165	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.73	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
4172	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
4173	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
4174	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.17	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55
4175	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.83	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	景顺长城中短债债券A类	70.33	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
156	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	29.31	279584.03	44216.03	342353.96	298137.93
157	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.08	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
158	民生加银恒宁债券	70.38	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
159	中银纯债债券D	35.49	310910.06	-95256.35	340248.80	435505.14
160	中加穗盈纯债债券	20.89	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
161	景顺长城政策性金融债A	42.26	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
162	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
163	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.24	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
164	长城短债债券A	122.17	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
165	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.43	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
166	国泰丰鑫纯债债券	49.74	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
167	天弘信益A	20.36	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
168	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
169	华夏鼎茂债券C	44.33	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
万家中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
38	财通安瑞短债债券C	127.76	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
39	东吴鼎泰纯债C	19.83	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
40	永赢添益债券	40.26	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
41	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
42	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
43	长信稳航30天持有中短债债券C	83.83	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
44	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
45	东兴兴利债券C	71.99	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
46	华夏中短债债券A	151.27	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
47	鹏华丰恒债券	165.59	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
48	易方达安源中短债债券A	64.16	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40
49	易方达安源中短债债券C	20.17	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
50	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.60	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
51	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	112.17	1012020.11	-264642.35	282196.20	546838.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

59969

82215.5900

18.26%

81.74%

2023-06-30

48941

60960.3600

16.60%

83.40%

2022-12-31

34703

136933.0800

8.81%

91.19%

2022-06-23

16217

229009.6345

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	59969	82215.5900	90047.84	18.26	402990.83	81.74
2023-06-30	48941	60960.3600	49523.12	16.60	248822.96	83.40
2022-12-31	34703	136933.0800	41885.74	8.81	433313.11	91.19
2022-06-23	16217	229009.6345	0.00	0.00	0.00	0.00

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