万家瑞益灵活配置混合A(001635)_资产配置

万家瑞益灵活配置混合A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7858.34	28.70%
债券	17678.33	64.57%
银行存款和结算备付金	690.62	2.52%
其他资产	1152.67	4.21%

资产总值：27379.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	23.70	367.35	1.40%
华峰铝业	601702	17.31	324.74	1.24%
卫星化学	002648	17.12	316.72	1.21%
海油发展	600968	86.44	306.00	1.17%
宝丰能源	600989	18.53	302.97	1.16%
海尔智家	600690	11.58	288.92	1.10%
招商轮船	601872	33.91	269.92	1.03%
福能股份	600483	25.30	266.41	1.02%
山推股份	000680	31.97	264.39	1.01%
招商银行	600036	8.04	258.89	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.26%
金融业	0.09	3.26%
采矿业	0.08	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.63%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
综合	0.02	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	40.48	261.50	0.94%
紫金矿业	601899	15.02	187.15	0.67%
恒瑞医药	600276	3.99	180.47	0.65%
龙佰集团	002601	10.17	174.21	0.62%
桐昆股份	601233	10.66	161.29	0.58%
南方航空	600029	26.66	153.56	0.55%
美的集团	000333	2.77	151.33	0.54%
东吴证券	601555	19.96	145.91	0.52%
卫星化学	002648	9.66	142.49	0.51%
大智慧	601519	19.36	142.88	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.74%
金融业	0.15	5.25%
采矿业	0.05	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.71%
农、林、牧、渔业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	15.43	401.64	1.33%
招商银行	600036	8.27	272.66	0.90%
牧原股份	002714	6.70	253.86	0.84%
中航沈飞	600760	4.88	209.31	0.69%
恒瑞医药	600276	4.52	203.13	0.67%
新华保险	601336	5.15	189.67	0.63%
龙佰集团	002601	10.17	186.82	0.62%
北方华创	002371	0.75	180.97	0.60%
萤石网络	688475	3.42	166.39	0.55%
苏州银行	002966	23.05	158.81	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.20%
金融业	0.12	3.97%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
采矿业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	15.68	705.64	2.13%
中航重机	600765	23.34	618.74	1.87%
国电电力	600795	138.43	530.19	1.60%
隆基绿能	601012	17.60	504.59	1.53%
华能国际	600011	52.09	482.35	1.46%
大唐发电	601991	135.40	448.17	1.35%
上海电力	600021	40.29	433.92	1.31%
光威复材	300699	13.74	423.76	1.28%
紫光国微	002049	4.05	377.66	1.14%
振华科技	000733	3.57	342.18	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	12.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	7.63%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19苏交通MTN001	20.00	2079.61	7.93%
21北排水MTN001	20.00	2061.62	7.86%
22汇金MTN002	20.00	2043.82	7.79%
21广州国资MTN002	20.00	2038.94	7.77%
19国开08	10.00	1029.80	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4486.17	17.10%
金融债券	3076.34	11.73%
国家债券	475.26	1.81%
可转债	389.75	1.49%
央行票据	0.00	0.00%

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