万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.6279 0.0007(0.04%)

累计净值：1.6279

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.05亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.08	0.43	3.21	3.49
混合型名次	5257	4956	3997	6016	6511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.82	1.28	6.04	62.79
混合型名次	6411	6323	4920	2235	2178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	融通逆向策略灵活配置混合C	-0.15	-1.93	0.56	12.95	20.39
5256	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-0.15	-0.66	0.32	1.00	1.89
5257	万家瑞益灵活配置混合A	-0.15	-1.08	0.43	3.21	3.49
5258	兴业聚丰混合A	-0.15	-1.09	0.72	3.99	5.04
5259	兴业聚丰混合C	-0.15	-1.10	0.66	3.84	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	民生加银鑫福混合C	0.63	-1.08	-0.55	-0.61	6.84
4955	前海开源聚慧三年持有混合	-0.54	-1.08	-7.82	11.18	10.14
4956	万家瑞益灵活配置混合A	-0.15	-1.08	0.43	3.21	3.49
4957	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.33	-1.08	-2.48	9.26	13.37
4958	中欧精益稳健一年混合	-0.05	-1.08	-0.95	3.98	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	天弘招添利A	0.06	-0.01	0.43	0.73	1.64
3996	万家科技创新混合C	2.21	2.20	0.43	43.85	44.45
3997	万家瑞益灵活配置混合A	-0.15	-1.08	0.43	3.21	3.49
3998	信澳价值精选混合C	-0.59	-1.14	0.43	6.83	7.18
3999	易方达新享灵活配置混合C	0.30	-0.21	0.43	2.71	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	海富通富盈混合C	-0.66	-2.79	-2.44	3.21	8.06
6015	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
6016	万家瑞益灵活配置混合A	-0.15	-1.08	0.43	3.21	3.49
6017	创金合信鑫瑞混合C	-0.04	0.05	0.95	3.20	4.60
6018	国富兴海回报混合	-1.90	-4.50	-3.45	3.20	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	华夏睿磐泰利混合C	0.25	-0.04	0.48	2.60	3.50
6510	南方宝祥混合A	-0.10	-0.60	0.29	2.92	3.49
6511	万家瑞益灵活配置混合A	-0.15	-1.08	0.43	3.21	3.49
6512	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
6513	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.21	-0.89	2.34	2.97	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	太平睿安混合C	3.07	-0.70	-9.58	-8.77	-8.68
6410	博时恒进持有期混合C	3.06	8.25	8.21	10.02	9.90
6411	万家瑞益灵活配置混合A	3.06	5.82	1.28	6.04	62.79
6412	易方达瑞智混合I	3.06	11.62	15.63	24.35	50.83
6413	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	12.66	81.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
6322	信诚至裕A	2.42	5.85	4.95	8.06	44.54
6323	万家瑞益灵活配置混合A	3.06	5.82	1.28	6.04	62.79
6324	鹏华弘实混合C	1.31	5.81	3.03	9.11	48.50
6325	鹏华悦享一年持有期混合C	3.56	5.81	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	5.13	6.25	1.28	-3.31	47.67
4919	华富成长趋势混合	23.64	15.50	1.28	7.53	146.51
4920	万家瑞益灵活配置混合A	3.06	5.82	1.28	6.04	62.79
4921	华泰柏瑞量化对冲	1.95	0.60	1.25	2.85	24.79
4922	富国大盘核心资产混合	22.48	24.00	1.23	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	东方民丰回报赢安混合A	7.20	9.07	8.39	6.14	12.10
2234	中信建投聚利A	-0.26	7.33	-0.89	6.11	18.30
2235	万家瑞益灵活配置混合A	3.06	5.82	1.28	6.04	62.79
2236	嘉实量化阿尔法混合	22.27	26.57	11.74	6.00	156.44
2237	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	5.93	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	南方利鑫C	1.92	7.89	5.55	13.17	62.84
2177	泰康兴泰回报沪港深混合	4.18	11.14	11.28	14.79	62.79
2178	万家瑞益灵活配置混合A	3.06	5.82	1.28	6.04	62.79
2179	兴银丰运稳益回报混合C	13.73	31.21	27.58	55.10	62.79
2180	光大保德信永鑫混合A	5.47	10.19	12.21	19.13	62.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿特斯	688472	15.30	205.68	1.20%
旗滨集团	601636	22.51	161.64	0.94%
德业股份	605117	1.84	149.04	0.87%
中联重科	000157	18.14	145.30	0.85%
恒力石化	600346	7.58	129.92	0.76%
隆基绿能	601012	6.82	122.76	0.72%
通威股份	600438	5.17	115.24	0.67%
潞安环能	601699	7.65	108.94	0.64%
中国国航	601111	13.44	106.31	0.62%
锦江酒店	600754	4.64	106.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.95%
金融业	0.02	0.92%
采矿业	0.01	0.64%
住宿和餐饮业	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6272	1.6293	1.6277	1.6296	1.6303
累计净值(元)	1.6272	1.6293	1.6277	1.6296	1.6303

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