万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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累计净值：1.6271

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.05亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.50	-0.16	0.57	-0.29
混合型名次	1860	1671	3795	3749	3985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.12	0.74	1.69	62.71
混合型名次	6235	6334	5257	2462	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	太平睿庆混合C	-0.30	-2.11	-0.55	0.37	-0.58
1859	太平睿享混合A	-0.30	-1.98	0.77	2.52	0.18
1860	万家瑞益灵活配置混合A	-0.30	-1.50	-0.16	0.57	-0.29
1861	新华中小市值优选混合	-0.30	-8.38	9.11	13.14	8.70
1862	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.30	-1.32	0.61	2.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	诺安鼎利混合A	-0.47	-1.50	0.31	1.34	0.19
1670	泰康宏泰回报混合C	-0.41	-1.50	-0.85	-1.74	-1.10
1671	万家瑞益灵活配置混合A	-0.30	-1.50	-0.16	0.57	-0.29
1672	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.47	-1.51	-0.18	0.04	-0.18
1673	国富新机遇混合C	-0.18	-1.51	0.18	1.18	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
3794	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.11	-0.57	-0.16	0.43	-0.20
3795	万家瑞益灵活配置混合A	-0.30	-1.50	-0.16	0.57	-0.29
3796	新华景气行业混合C	-0.23	-5.19	-0.16	-7.90	1.91
3797	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平
3747	天弘恒新C	0.01	0.11	0.33	0.57	0.34
3748	天弘价值精选灵活配置混合	-0.20	-0.73	0.46	0.57	0.47
3749	万家瑞益灵活配置混合A	-0.30	-1.50	-0.16	0.57	-0.29
3750	中金恒远一年持有期	-0.51	-2.11	-0.20	0.57	-0.26
3751	财通资管价值发现混合C	-2.37	-10.20	-1.65	0.56	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	红塔红土稳健精选混合型A	-1.18	-0.88	-0.94	-1.42	-0.29
3984	汇安泓利一年持有期混合C	-0.31	-0.74	-0.28	0.01	-0.29
3985	万家瑞益灵活配置混合A	-0.30	-1.50	-0.16	0.57	-0.29
3986	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-1.72	-7.66	0.84	3.03	-0.30
3987	华夏回报混合A	-1.25	-3.99	-0.52	-1.46	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	光大保德信品质生活混合C	2.94	9.87	-6.35	-	-32.00
6234	国富金融地产混合A	2.93	20.98	8.23	-8.72	26.30
6235	万家瑞益灵活配置混合A	2.93	6.12	0.74	1.69	62.71
6236	博时荣华混合A	2.92	8.67	-1.95	-28.99	-31.59
6237	东方新兴成长混合	2.92	-9.70	-22.57	-56.95	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	华夏新锦程混合A	5.86	6.13	-2.99	-10.75	25.53
6333	前海开源裕瑞混合A	2.16	6.12	15.49	-4.00	18.34
6334	万家瑞益灵活配置混合A	2.93	6.12	0.74	1.69	62.71
6335	交银优选回报灵活配置混合A	3.69	6.11	4.49	10.71	59.34
6336	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	泰康均衡优选混合C	15.81	28.78	0.75	-5.97	76.86
5256	海富通欣益混合A	1.01	17.11	0.74	3.50	55.89
5257	万家瑞益灵活配置混合A	2.93	6.12	0.74	1.69	62.71
5258	广发均衡回报混合A	11.81	13.45	0.73	-	-13.38
5259	农银平衡双利混合	11.07	12.90	0.73	-5.47	312.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	西部利得策略优选混合A	10.62	36.42	5.17	1.75	28.10
2461	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	13.98	27.82	3.31	1.73	152.70
2462	万家瑞益灵活配置混合A	2.93	6.12	0.74	1.69	62.71
2463	富安达长三角区域主题混合	4.85	3.74	-15.35	1.68	-2.48
2464	广发核心精选混合	18.26	25.35	11.61	1.68	482.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中融鑫思路混合C	7.51	17.10	15.50	15.64	62.75
2225	华安新机遇灵活配置混合A	10.26	15.35	11.51	17.28	62.71
2226	万家瑞益灵活配置混合A	2.93	6.12	0.74	1.69	62.71
2227	汇添富医疗服务灵活配置混合A	24.48	25.73	21.60	-19.01	62.70
2228	南方安康混合	5.82	12.19	12.38	18.10	62.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	7.25	150.44	0.93%
中海油服	601808	9.75	136.89	0.85%
中国石化	600028	19.81	122.43	0.76%
中国国航	601111	12.55	117.59	0.73%
安琪酵母	600298	2.61	114.16	0.71%
新集能源	601918	15.91	105.17	0.65%
山西汾酒	600809	0.60	103.02	0.64%
中国船舶	600150	2.65	88.14	0.55%
中曼石油	603619	3.64	83.90	0.52%
保利发展	600048	13.86	84.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.25%
采矿业	0.05	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.34%
金融业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.6240	1.6320	1.6348	1.6416	1.6404
累计净值(元)	1.6240	1.6320	1.6348	1.6416	1.6404

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