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最新净值:1.533 -0.002(-0.14%)

累计净值:1.533

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家瑞益灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孟祥娟
基金规模:0.40亿元
    万家瑞益灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 -0.02 0.37 -1.96 -0.22
混合型名次 943 3841 3521 2322 2822
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 40.48 261.50 0.94%
紫金矿业 601899 15.02 187.15 0.67%
恒瑞医药 600276 3.99 180.47 0.65%
龙佰集团 002601 10.17 174.21 0.62%
桐昆股份 601233 10.66 161.29 0.58%
南方航空 600029 26.66 153.56 0.55%
美的集团 000333 2.77 151.33 0.54%
东吴证券 601555 19.96 145.91 0.52%
卫星化学 002648 9.66 142.49 0.51%
大智慧 601519 19.36 142.88 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 8.74%
金融业 0.15 5.25%
采矿业 0.05 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.54%
科学研究和技术服务业 0.02 0.71%
农、林、牧、渔业 0.02 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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