万家瑞益A(001635)_最新动态

万家瑞益A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.6573 0.0023(0.14%)

累计净值：1.6573

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞益A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：0.05亿元

万家瑞益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.35	1.39	2.60	1.56
混合型名次	3161	4885	6061	5575	5782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	8.10	1.86	2.21	65.73
混合型名次	6488	6594	5486	2314	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	平安鑫享混合C	0.14	1.41	2.41	1.62	2.30
3160	天弘永利优佳混合C	0.14	1.17	2.54	2.69	2.00
3161	万家瑞益灵活配置混合A	0.14	1.35	1.39	2.60	1.56
3162	万家瑞益灵活配置混合C	0.14	1.33	1.34	2.50	1.52
3163	兴业聚兴A	0.14	1.00	1.54	2.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.52	1.35	6.12	15.26	-0.58
4884	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-1.47	1.35	3.47	4.75	5.61
4885	万家瑞益灵活配置混合A	0.14	1.35	1.39	2.60	1.56
4886	易方达悦通一年持有混合C	0.22	1.35	2.37	2.13	1.80
4887	安信阿尔法定开混合A	0.00	1.34	2.82	3.44	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	景顺港股通全球竞争力混合C	-0.31	-0.34	1.39	8.50	4.71
6060	前海开源清洁能源混合C	-0.57	3.65	1.39	19.77	1.71
6061	万家瑞益灵活配置混合A	0.14	1.35	1.39	2.60	1.56
6062	银华汇盈一年持有期混合C	0.10	0.73	1.39	2.43	1.16
6063	安信新趋势混合A	0.07	0.72	1.38	2.04	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	华泰柏瑞恒利混合A	-0.56	1.53	2.72	2.60	3.27
5574	民生加银新战略灵活配置混合C	0.10	2.56	9.08	2.60	5.64
5575	万家瑞益灵活配置混合A	0.14	1.35	1.39	2.60	1.56
5576	富国天兴回报混合A	-0.02	0.46	2.70	2.59	2.13
5577	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.18	0.75	1.52	2.59	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞益A一周收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
5781	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.18	0.76	1.60	2.76	1.56
5782	万家瑞益灵活配置混合A	0.14	1.35	1.39	2.60	1.56
5783	中欧琪福混合C	0.03	0.82	1.42	0.71	1.56
5784	鑫元欣享灵活配置混合A	-0.74	1.49	9.29	13.31	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	安信平稳合盈一年持有混合C	5.60	9.79	12.08	-	12.86
6487	国泰安康定期支付混合A	5.60	13.77	9.12	10.65	105.70
6488	万家瑞益灵活配置混合A	5.60	8.10	1.86	2.21	65.73
6489	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-1.32	14.92
6490	国投瑞银新活力混合A	5.59	9.72	4.95	8.03	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	6.28	8.11	2.77	-	1.21
6593	鹏华招华一年持有期混合C	2.91	8.10	4.53	9.43	13.07
6594	万家瑞益灵活配置混合A	5.60	8.10	1.86	2.21	65.73
6595	建信优选成长混合A	9.19	8.08	-12.40	-22.69	572.27
6596	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	4.09	8.08	3.56	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	招商核心竞争力混合C	15.31	38.72	1.88	-	57.10
5485	广发品质回报混合A	14.04	26.67	1.87	-37.59	-15.99
5486	万家瑞益灵活配置混合A	5.60	8.10	1.86	2.21	65.73
5487	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
5488	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	8.21	57.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华夏新锦程混合A	21.89	19.67	10.87	2.25	43.85
2313	民生加银聚利6个月持有期混合C	2.33	5.33	5.52	2.22	14.69
2314	万家瑞益灵活配置混合A	5.60	8.10	1.86	2.21	65.73
2315	博时创新驱动混合C	95.17	93.24	39.82	2.20	32.58
2316	华泰柏瑞景气优选C	27.28	32.27	3.73	2.19	-9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
万家瑞益A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	15.37	27.62	41.84	-	65.76
2453	海富通新内需混合A	8.02	16.27	-11.62	-14.67	65.75
2454	万家瑞益灵活配置混合A	5.60	8.10	1.86	2.21	65.73
2455	交银启盛混合C	73.69	89.07	0.00	-	65.72
2456	南方军工改革灵活配置混合A	49.90	49.52	12.91	21.77	65.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	7.25	150.44	0.93%
中海油服	601808	9.75	136.89	0.85%
中国石化	600028	19.81	122.43	0.76%
中国国航	601111	12.55	117.59	0.73%
安琪酵母	600298	2.61	114.16	0.71%
新集能源	601918	15.91	105.17	0.65%
山西汾酒	600809	0.60	103.02	0.64%
中国船舶	600150	2.65	88.14	0.55%
中曼石油	603619	3.64	83.90	0.52%
保利发展	600048	13.86	84.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.25%
采矿业	0.05	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.34%
金融业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.6550	1.6525	1.6539	1.6518	1.6464
累计净值(元)	1.6550	1.6525	1.6539	1.6518	1.6464

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