万家瑞益灵活配置混合A(001635)_规模评级

万家瑞益灵活配置混合A001635WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.92	1.49
季度净申购	-71.75	-52.62	-85.19	-65.67	-3126.62	-3639.38	-4144.01
总份额	2546.95	2618.70	2671.32	2756.51	2822.18	5948.80	9588.19
季度总申购份额	5.99	10.39	20.00	20.37	23.39	40.39	75.34
季度总赎回份额	77.74	63.01	105.19	86.03	3150.01	3679.77	4219.34

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	429.65	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	274.84	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	268.05	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	220.21	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
万家瑞益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平

5167	景顺长城安瑞混合C	0.40	3761.89	-1072.07	48.79	1120.85
5168	南方利达C	0.40	3110.37	-574.65	315.02	889.67
5169	南方新兴产业混合C	0.40	3990.80	-90.83	82.63	173.46
5170	诺安利鑫灵活配置混合A	0.40	2717.41	-5689.40	38.74	5728.14
5171	鹏华睿见混合C	0.40	4086.89	-259.42	13.84	273.25
5172	浦银安盛量化多策略混合A	0.40	3206.40	7.35	7.75	0.40
5173	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.40	5350.32	-301.36	7.44	308.80
5174	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
5175	兴银高端制造混合A	0.40	5436.36	-433.40	40.96	474.37
5176	易方达悦享一年持有混合C	0.40	3737.82	-385.47	7.99	393.47
5177	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.40	3286.65	-39.36	83.58	122.94
5178	中加改革红利灵活配置	0.40	4049.23	-1129.13	69.23	1198.35
5179	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
5180	中金成长精选A	0.40	8048.98	289.51	607.62	318.11
5181	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.40	6783.91	-216.84	12.00	228.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.55	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	429.65	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	220.21	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.76	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
万家瑞益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平

5773	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.25	2564.93	-12.93	0.09	13.01
5774	东方红启华三年持有混合B	0.84	2559.64	-	0.05	-
5775	前海开源裕瑞混合C	0.28	2557.91	105.60	189.68	84.08
5776	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
5777	鹏华新材料混合发起式A	0.22	2549.88	-71.11	17.26	88.37
5778	英大睿鑫A	0.43	2548.48	-20.13	2.75	22.88
5779	恒越医疗健康精选混合C	0.16	2547.24	-299.14	291.99	591.13
5780	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
5781	长江均衡成长混合A	0.20	2546.24	-2191.02	62.14	2253.16
5782	前海开源量化优选C	0.29	2545.96	1135.98	1338.58	202.60
5783	兴银竞争优势混合C	0.22	2544.77	-837.97	66.71	904.68
5784	华泰紫金创新成长混合发起A	0.22	2543.44	-8.95	85.32	94.27
5785	工银食品饮料混合C	0.18	2542.06	-391.52	346.44	737.96
5786	宝盈睿丰创新混合C	0.47	2538.57	-65.79	282.18	347.96
5787	博道志远混合C	0.31	2538.11	-1090.16	82.94	1173.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.31	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.95	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.03	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.05	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.03	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
万家瑞益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	华宝ESG责任投资混合C	0.07	847.34	-70.20	12.81	83.01
2301	广发聚祥灵活混合	1.27	6544.53	-70.28	29.31	99.58
2302	东海核心价值	0.06	540.05	-70.44	6.47	76.91
2303	宏利消费混合A	0.24	2860.46	-70.90	16.58	87.47
2304	鹏华新材料混合发起式A	0.22	2549.88	-71.11	17.26	88.37
2305	招商安博灵活配置混合A	0.77	4724.87	-71.17	15.87	87.04
2306	国联安优选行业混合	7.82	37193.05	-71.71	2357.94	2429.65
2307	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
2308	华安产业趋势混合C	0.17	2475.56	-72.33	61.07	133.40
2309	富国消费升级混合C	0.06	394.22	-72.34	845.26	917.60
2310	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
2311	大成优选升级一年持有混合C	0.10	1121.49	-72.50	2.81	75.31
2312	诺安景鑫	0.35	2322.04	-72.59	31.42	104.01
2313	山西证券品质生活混合C	0.13	2063.64	-72.98	2.96	75.94
2314	中加聚庆定开混合C	0.52	4049.99	-73.08	918.04	991.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.05	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.03	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.31	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.03	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
万家瑞益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平

6291	博时优势企业灵活配置混合C	0.00	6.24	5.61	6.04	0.43
6292	招商均衡回报混合C	0.12	1602.57	-109.21	6.04	115.25
6293	招商瑞安1年持有期混合A	3.42	33252.45	-7504.42	6.04	7510.45
6294	国寿安保目标策略混合发起A	0.91	9034.15	-86.47	6.03	92.50
6295	华泰保兴健康消费C	0.37	3358.24	-3.95	6.02	9.96
6296	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.23	2139.66	-216.58	6.00	222.58
6297	摩根核心优选混合C	0.00	10.47	-0.82	6.00	6.82
6298	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
6299	博时成长臻选混合C	0.15	1793.18	-57.92	5.98	63.90
6300	汇添富安鑫智选混合C	0.02	296.72	-13.97	5.96	19.94
6301	工银恒嘉一年持有混合C	0.32	4254.53	-1601.73	5.95	1607.69
6302	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
6303	南方利鑫C	0.63	4289.94	-482.00	5.93	487.92
6304	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.94	9440.93	-3024.35	5.93	3030.29
6305	人保转型混合C	0.03	434.54	-6.91	5.92	12.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.08	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
万家瑞益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6307 位，低于同类基金平均水平

6300	九泰久盛量化先锋混合A	0.31	3227.40	1.46	80.94	79.48
6301	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1195.60	-78.76	0.66	79.42
6302	上银鑫恒混合C	0.00	42.33	-25.71	53.65	79.36
6303	大成健康产业混合C	0.01	89.65	-48.19	30.94	79.14
6304	中泰红利价值一年持有混合发起	6.09	53255.67	22.23	101.01	78.78
6305	大成弘远回报一年持有混合C	1.37	13746.66	63.05	141.45	78.40
6306	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
6307	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
6308	工银主题策略混合C	0.10	389.07	48.98	126.71	77.73
6309	华宝收益增长混合C	0.01	10.99	-74.90	2.82	77.72
6310	华安双核驱动混合C	0.01	41.94	5.56	83.19	77.64
6311	九泰久慧混合A	0.20	2198.18	-77.04	0.00	77.04
6312	东海核心价值	0.06	540.05	-70.44	6.47	76.91
6313	恒生前海高端制造混合C	0.02	424.22	-16.14	60.57	76.71
6314	建信优化配置混合C	0.12	1142.80	238.09	314.69	76.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1518

17250.9900

75.47%

24.53%

2023-06-30

1771

15564.7300

71.70%

28.30%

2022-12-31

2071

28724.3000

84.21%

15.79%

2022-06-30

2499

54950.7600

92.10%

7.90%

2021-12-31

3124

60698.2800

92.77%

7.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1518	17250.9900	1976.35	75.47	642.35	24.53
2023-06-30	1771	15564.7300	1976.35	71.70	780.16	28.30
2022-12-31	2071	28724.3000	5009.53	84.21	939.27	15.79
2022-06-30	2499	54950.7600	12646.87	92.10	1085.32	7.90
2021-12-31	3124	60698.2800	17591.98	92.77	1370.16	7.23

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