万家瑞和A(002664)_资产配置

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	937.58	6.83%
债券	11635.47	84.73%
银行存款和结算备付金	713.35	5.19%
其他资产	445.34	3.24%

资产总值：13731.74万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	70.32	0.58%
工商银行	601398	8.50	67.41	0.56%
金山办公	688111	0.21	64.48	0.53%
南京银行	601009	5.25	60.01	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.99	0.49%
科大讯飞	002230	1.13	56.83	0.47%
沪电股份	002463	0.76	55.53	0.46%
恒瑞医药	600276	0.89	53.02	0.44%
拉卡拉	300773	1.80	51.26	0.42%
协创数据	300857	0.29	48.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.35	69.18	0.59%
工商银行	601398	8.30	60.59	0.52%
沪电股份	002463	0.79	58.04	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.13	0.50%
恒瑞医药	600276	0.79	56.52	0.48%
新易盛	300502	0.15	55.60	0.48%
科大讯飞	002230	0.97	54.37	0.47%
福昕软件	688095	0.67	53.07	0.45%
协创数据	300857	0.29	52.78	0.45%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
金融业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.13	57.49	0.61%
紫金矿业	601899	2.95	57.52	0.61%
福昕软件	688095	0.84	56.89	0.60%
新易盛	300502	0.42	53.60	0.57%
科大讯飞	002230	1.10	52.67	0.56%
工商银行	601398	7.00	53.13	0.56%
金山办公	688111	0.19	53.21	0.56%
海光信息	688041	0.37	52.28	0.55%
恒瑞医药	600276	1.00	51.90	0.55%
沪电股份	002463	1.15	48.97	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.42	125.63	1.12%
招商蛇口	001979	12.00	110.04	0.98%
中国移动	600941	0.98	105.21	0.94%
新易盛	300502	0.86	84.38	0.75%
北方华创	002371	0.19	79.04	0.71%
福昕软件	688095	1.23	76.64	0.69%
科大讯飞	002230	1.38	65.65	0.59%
新华网	603888	2.85	65.07	0.58%
恒瑞医药	600276	1.20	59.04	0.53%
中科曙光	603019	0.87	57.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
房地产业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	10.00	1014.75	8.37%
25中行二级资本债01BC	10.00	1002.81	8.27%
25建行永续债01BC	7.00	702.59	5.80%
24国债23	5.50	559.88	4.62%
25华夏银行永续债01	5.50	549.79	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10776.82	88.93%
国家债券	650.83	5.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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