财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.60 |
4.21 |
1.71 |
5.43 |
0.70 |
| 本期利润(万元) |
10.56 |
5.49 |
-2.06 |
7.89 |
3.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.23 |
0.00 |
82.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
581.69 |
461.93 |
452.57 |
380.46 |
164.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.29 |
1.27 |
1.28 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.53 |
0.00 |
41.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
431.79 |
227.18 |
149.54 |
200.71 |
206.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
9213.93 |
11909.55 |
9285.43 |
9056.58 |
8863.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
706.68 |
1051.64 |
890.95 |
903.55 |
1071.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
8507.25 |
10857.90 |
8394.48 |
8153.04 |
7791.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.72 |
4.54 |
3.69 |
4.08 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.91 |
0.74 |
0.82 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
9718.56 |
12153.17 |
9447.97 |
9292.46 |
9074.76 |
| 负债合计(万元) |
285.24 |
1027.48 |
1971.92 |
1324.13 |
59.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
9433.32 |
11125.69 |
7476.05 |
7968.33 |
9015.44 |
| 未分配利润(万元) |
2000.52 |
2251.32 |
1249.59 |
1167.01 |
1342.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
2.40 |
1.41 |
20.91 |
17.98 |
| 投资收益(万元) |
160.72 |
429.52 |
113.53 |
135.39 |
113.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.71 |
182.46 |
130.11 |
-48.82 |
-37.97 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
1.28 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
175.25 |
615.66 |
245.12 |
107.55 |
93.89 |
| 管理人报酬(万元) |
31.82 |
46.03 |
22.85 |
54.46 |
28.88 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
9.21 |
4.57 |
10.89 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
13.72 |
6.83 |
13.71 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
67.42 |
113.31 |
56.76 |
93.93 |
49.77 |
| 利润总额(万元) |
107.83 |
502.34 |
188.36 |
13.62 |
44.12 |
| 净利润(万元) |
107.83 |
502.34 |
188.36 |
13.62 |
44.12 |
