万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.3374 0.0016(0.12%)

累计净值：1.4474

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.53	0.65	1.48	0.44
混合型名次	1579	993	2960	3125	3203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	9.81	12.39	13.99	48.49
混合型名次	5552	5694	3381	1648	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	天弘宁弘六个月A	-0.22	-1.01	-0.19	0.43	-0.21
1578	万家民丰回报一年持有期混合	-0.22	-1.05	0.98	2.25	0.91
1579	万家瑞和A	-0.22	-0.53	0.65	1.48	0.44
1580	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.22	-1.10	0.80	2.14	0.63
1581	新华景气行业混合A	-0.22	-5.15	0.01	-7.64	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	安信丰穗一年持有混合A	-0.54	-0.53	3.04	3.69	3.02
992	交银优选回报灵活配置混合C	-0.29	-0.53	0.53	1.03	0.47
993	万家瑞和A	-0.22	-0.53	0.65	1.48	0.44
994	万家瑞和C	-0.21	-0.53	0.64	1.43	0.41
995	安信丰穗一年持有混合C	-0.53	-0.54	2.98	3.55	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	上银鑫卓混合A	-1.99	-0.71	0.65	7.52	0.67
2959	泰信优势增长混合	-0.77	-1.72	0.65	1.58	0.78
2960	万家瑞和A	-0.22	-0.53	0.65	1.48	0.44
2961	易方达新益灵活配置混合E	-0.28	-1.89	0.65	2.73	0.51
2962	中加科鑫混合A	-0.24	-1.71	0.65	1.75	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	景顺安景一年持有期混合A	-0.25	-1.02	0.13	1.48	0.05
3124	南方安颐混合	-0.25	-5.19	0.27	1.48	-0.11
3125	万家瑞和A	-0.22	-0.53	0.65	1.48	0.44
3126	永赢数字经济智选混合发起A	-2.13	-10.81	-1.80	1.48	-1.78
3127	招商安博灵活配置混合A	-0.07	-2.22	6.52	1.48	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，高于同类基金平均水平
3201	南方瑞盛三年混合C	-1.44	-6.81	-0.64	0.48	0.44
3202	鹏华安诚混合C	0.00	0.09	0.47	0.83	0.44
3203	万家瑞和A	-0.22	-0.53	0.65	1.48	0.44
3204	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.23	-1.05	0.44	1.47	0.44
3205	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.27	-0.41	0.43	1.46	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	交银核心资产混合	5.14	28.24	15.73	6.22	93.79
5551	平安稳健增长混合C	5.14	3.02	-2.77	-	-15.76
5552	万家瑞和A	5.14	9.81	12.39	13.99	48.49
5553	兴业龙腾双益平衡混合	5.14	11.28	5.76	10.83	86.25
5554	中欧医疗健康混合C	5.14	1.65	-28.04	-48.15	75.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	银华招利一年持有期混合C	7.76	9.82	6.90	6.46	6.81
5693	鹏扬景阳一年持有期混合A	2.39	9.81	7.42	-	10.37
5694	万家瑞和A	5.14	9.81	12.39	13.99	48.49
5695	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.68	9.78	-1.42	-	-1.64
5696	华商红利优选混合	13.19	9.77	5.28	-5.66	227.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	银华核心动力精选混合C	30.02	56.25	12.40	-	1.05
3380	嘉实产业领先混合C	34.81	34.29	12.39	-	-4.92
3381	万家瑞和A	5.14	9.81	12.39	13.99	48.49
3382	南方安康混合	5.82	12.19	12.38	18.10	62.70
3383	鹏华弘鑫混合A	5.74	-16.47	12.38	15.34	47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	国富大中华精选混合人民币	35.20	66.92	52.74	14.00	203.80
1647	光大保德信永鑫混合C	7.27	7.00	9.42	13.99	61.12
1648	万家瑞和A	5.14	9.81	12.39	13.99	48.49
1649	招商丰凯混合C	15.02	32.57	11.73	13.93	67.70
1650	安信新目标混合C	3.21	7.21	6.42	13.91	59.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	宝盈祥瑞混合A	-0.92	1.10	1.42	6.79	48.55
2672	工银科技创新6个月定开混合C	56.13	76.34	50.18	-	48.51
2673	万家瑞和A	5.14	9.81	12.39	13.99	48.49
2674	创金合信量化发现混合A	16.90	22.86	3.69	9.24	48.48
2675	华泰柏瑞致远混合C	31.68	60.41	0.00	-	48.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	70.32	0.58%
工商银行	601398	8.50	67.41	0.56%
金山办公	688111	0.21	64.48	0.53%
南京银行	601009	5.25	60.01	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.99	0.49%
科大讯飞	002230	1.13	56.83	0.47%
沪电股份	002463	0.76	55.53	0.46%
恒瑞医药	600276	0.89	53.02	0.44%
拉卡拉	300773	1.80	51.26	0.42%
协创数据	300857	0.29	48.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3358	1.3403	1.3420	1.3434	1.3406
累计净值(元)	1.4458	1.4503	1.4520	1.4534	1.4506

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