万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

平安基金：2026年慢牛趋势可期[2025-12-31]

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最新净值：1.3301 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4401

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.65	2.89	4.18
混合型名次	2240	5531	3092	6266	6435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	11.54	11.81	13.82	47.68
混合型名次	6428	5529	3715	1504	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.08	1.15	0.10	5.27	6.68
2239	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.08	2.96	5.65	16.84	23.30
2240	万家瑞和A	0.08	0.37	0.65	2.89	4.18
2241	西部利得聚兴一年定开混合C	0.08	1.69	3.04	5.76	12.42
2242	信诚鼎利混合(LOF)A	0.08	9.81	3.13	77.37	64.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平
5529	泰信均衡价值混合C	-0.43	0.37	-5.35	5.48	13.62
5530	天弘安康颐享12个月持有C	-0.06	0.37	-0.40	1.89	2.76
5531	万家瑞和A	0.08	0.37	0.65	2.89	4.18
5532	万家瑞和C	0.09	0.37	0.63	2.85	4.09
5533	永赢合享混合发起C	0.01	0.37	-1.87	6.30	11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平
3090	南方利安A	-0.06	0.12	0.65	1.10	1.67
3091	鹏华弘尚混合A	-0.07	0.22	0.65	1.41	2.50
3092	万家瑞和A	0.08	0.37	0.65	2.89	4.18
3093	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.33	0.78	0.65	6.81	11.38
3094	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.09	0.83	0.65	4.32	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	工银聚瑞混合C	-0.13	0.61	0.26	2.89	3.56
6265	金鹰民富收益混合C	-0.59	-0.26	-1.71	2.89	5.39
6266	万家瑞和A	0.08	0.37	0.65	2.89	4.18
6267	安信稳健增值混合A	0.11	-0.03	1.13	2.88	3.40
6268	长城优选增强六个月持有混合C	0.02	0.63	0.19	2.88	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	工银聚福混合A	0.35	2.40	2.47	3.07	4.18
6434	国泰浩益混合A	-0.09	0.63	-0.06	3.18	4.18
6435	万家瑞和A	0.08	0.37	0.65	2.89	4.18
6436	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.22	0.32	0.62	2.21	4.17
6437	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.16	-0.11	-1.19	0.86	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	富国新优享灵活配置混合C	4.13	4.42	-0.10	-0.12	55.44
6427	汇泉臻心致远混合C	4.13	-14.87	-19.24	-	-50.55
6428	万家瑞和A	4.13	11.54	11.81	13.82	47.68
6429	宏利波控回报12个月混合	4.11	8.41	10.62	-	6.73
6430	交银瑞鑫六个月持有期混合A	4.11	6.98	8.60	16.98	78.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	财通安盈混合A	8.76	11.54	12.63	17.13	16.57
5528	平安鑫享混合A	4.40	11.54	19.95	15.03	67.83
5529	万家瑞和A	4.13	11.54	11.81	13.82	47.68
5530	易方达瑞智混合I	3.47	11.54	16.06	23.98	51.87
5531	华泰柏瑞鼎利混合A	4.09	11.53	15.24	40.10	94.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	鹏华弘信混合A	1.37	7.71	11.83	10.53	55.13
3714	鹏扬景合六个月持有混合	4.41	11.43	11.81	20.31	23.06
3715	万家瑞和A	4.13	11.54	11.81	13.82	47.68
3716	英大稳固增强核心一年持有混合C	2.28	9.26	11.81	-	3.74
3717	安信平稳合盈一年持有混合C	2.95	8.74	11.79	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	国投瑞银新能源混合A	71.46	45.35	-3.17	13.83	153.62
1503	鹏华弘康混合A	0.96	3.55	6.83	13.82	27.52
1504	万家瑞和A	4.13	11.54	11.81	13.82	47.68
1505	国融融盛龙头严选混合A	-2.16	51.71	72.33	13.79	95.21
1506	招商安元灵活配置混合A	15.93	17.34	12.48	13.76	67.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	诺安益鑫灵活配置混合C	33.46	62.70	71.59	-	47.71
2707	招商趋势领航混合A	42.56	69.02	0.00	-	47.71
2708	万家瑞和A	4.13	11.54	11.81	13.82	47.68
2709	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	40.57	47.54	35.02	-	47.67
2710	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-2.38	47.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.35	69.18	0.59%
工商银行	601398	8.30	60.59	0.52%
沪电股份	002463	0.79	58.04	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.13	0.50%
新易盛	300502	0.15	55.60	0.48%
恒瑞医药	600276	0.79	56.52	0.48%
科大讯飞	002230	0.97	54.37	0.47%
福昕软件	688095	0.67	53.07	0.45%
协创数据	300857	0.29	52.78	0.45%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
金融业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.3295	1.3290	1.3287	1.3287	1.3282
累计净值(元)	1.4395	1.4390	1.4387	1.4387	1.4382

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