万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德意志交易所集团将斥资53亿欧元收购欧洲基金分销平台Allfunds[2026-01-22]

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最新净值：1.3425 0.0014(0.10%)

累计净值：1.4525

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.27	1.41	3.22	0.82
混合型名次	5703	6239	5856	6225	6691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	13.43	11.75	13.86	49.06
混合型名次	6649	6113	3713	1451	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5703 位，低于同类基金平均水平
5701	太平智行三个月定期开放混合发起式	-0.01	12.61	11.43	28.67	8.86
5702	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82
5703	万家瑞和A	-0.01	1.27	1.41	3.22	0.82
5704	万家瑞和C	-0.01	1.26	1.39	3.17	0.81
5705	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.37	1.27	1.96	3.00	1.16
6238	鹏华弘盛混合A	0.10	1.27	0.21	3.86	0.84
6239	万家瑞和A	-0.01	1.27	1.41	3.22	0.82
6240	信诚新旺混合(LOF)C	0.21	1.27	1.16	0.95	1.03
6241	信诚新泽A	0.26	1.27	1.64	7.29	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
5855	金鹰行业优势混合C	-2.70	3.88	1.41	3.06	1.73
5856	万家瑞和A	-0.01	1.27	1.41	3.22	0.82
5857	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.43	1.31	1.40	5.58	1.48
5858	鹏华安悦一年持有期混合C	0.13	1.88	1.40	4.19	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	广发恒荣三个月持有期混合C	0.07	0.66	0.99	3.22	0.50
6224	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.77	2.57	3.06	3.22	2.18
6225	万家瑞和A	-0.01	1.27	1.41	3.22	0.82
6226	大成丰享回报混合A	0.20	1.36	1.72	3.21	1.36
6227	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.30	1.24	0.69	3.21	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	嘉实稳裕混合C	0.32	0.97	1.13	2.86	0.82
6690	鹏华稳享一年持有期混合A	0.45	1.00	2.15	2.10	0.82
6691	万家瑞和A	-0.01	1.27	1.41	3.22	0.82
6692	易方达悦融一年持有混合A	0.37	1.03	1.86	2.67	0.82
6693	易方达悦信一年持有期混合A	0.34	1.00	1.71	2.35	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	嘉实新财富混合	5.36	6.42	-19.28	-17.61	18.51
6648	天弘多利一年	5.36	10.66	10.27	10.52	12.51
6649	万家瑞和A	5.36	13.43	11.75	13.86	49.06
6650	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
6651	国新国证融泽6个月定开混合A	5.35	-5.20	-24.25	-	-28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	博时荣华混合C	3.73	13.43	-8.96	-35.48	-33.21
6112	华泰保兴科荣C	8.00	13.43	11.78	20.65	33.65
6113	万家瑞和A	5.36	13.43	11.75	13.86	49.06
6114	交银鸿福六个月混合C	8.53	13.42	8.60	-	10.13
6115	兴业聚盈混合A	7.99	13.42	12.40	12.72	59.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	鹏华安悦一年持有期混合C	10.19	15.67	11.76	-	8.38
3712	鹏扬景浦一年持有混合C	5.90	15.46	11.76	-	11.55
3713	万家瑞和A	5.36	13.43	11.75	13.86	49.06
3714	华夏睿磐泰茂混合A	5.95	11.63	11.74	19.31	45.75
3715	汇添富价值精选混合A	29.38	46.44	11.74	-25.77	665.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	嘉实港股优势混合A	29.13	73.51	34.51	13.87	13.27
1450	建信鑫稳回报灵活配置混合A	7.85	12.77	10.22	13.87	60.67
1451	万家瑞和A	5.36	13.43	11.75	13.86	49.06
1452	银华心怡灵活配置混合A	30.72	48.85	7.59	13.86	240.43
1453	安信鑫安得利混合C	1.00	6.42	8.33	13.85	75.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平
2909	长城数字经济混合A	65.48	103.47	49.07	-	49.06
2910	国联安核心资产混合	81.51	118.98	72.08	40.15	49.06
2911	万家瑞和A	5.36	13.43	11.75	13.86	49.06
2912	财通资管鑫盛6个月定开混合	2.74	5.52	8.45	19.78	49.05
2913	信澳量化多因子混合(LOF)C	46.03	66.67	42.13	-0.58	49.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	70.32	0.58%
工商银行	601398	8.50	67.41	0.56%
金山办公	688111	0.21	64.48	0.53%
南京银行	601009	5.25	60.01	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.99	0.49%
科大讯飞	002230	1.13	56.83	0.47%
沪电股份	002463	0.76	55.53	0.46%
恒瑞医药	600276	0.89	53.02	0.44%
拉卡拉	300773	1.80	51.26	0.42%
协创数据	300857	0.29	48.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3411	1.3423	1.3426	1.3428	1.3424
累计净值(元)	1.4511	1.4523	1.4526	1.4528	1.4524

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