万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.3450 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4550

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	1.47	2.12	1.01
混合型名次	3723	5943	6002	5781	6206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	10.70	12.34	14.06	49.34
混合型名次	6515	6216	3963	1625	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	添富年年泰定开混合A	0.04	0.12	0.36	0.83	0.25
3722	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.04	0.58	1.62	2.50	1.06
3723	万家瑞和A	0.04	0.37	1.47	2.12	1.01
3724	万家瑞和C	0.04	0.37	1.45	2.07	0.99
3725	西部利得新润混合C	0.04	3.88	9.78	13.88	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	浦银安盛医疗健康混合A	-2.03	0.37	0.47	-17.67	2.18
5942	融通核心价值混合(QDII)A	-0.46	0.37	9.08	6.60	10.58
5943	万家瑞和A	0.04	0.37	1.47	2.12	1.01
5944	万家瑞和C	0.04	0.37	1.45	2.07	0.99
5945	博时科技创新混合A	-0.24	0.36	-2.27	0.04	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	安信价值回报三年持有混合A	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
6001	嘉实稳裕混合A	0.08	0.65	1.47	1.82	1.07
6002	万家瑞和A	0.04	0.37	1.47	2.12	1.01
6003	信诚至利C	-1.46	-3.85	1.47	-4.51	1.36
6004	兴业聚兴C	0.14	0.98	1.47	2.01	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5781 位，低于同类基金平均水平
5779	建信新经济	-0.15	5.69	6.81	2.12	7.61
5780	鹏华成长价值混合C	-0.39	1.96	2.46	2.12	2.73
5781	万家瑞和A	0.04	0.37	1.47	2.12	1.01
5782	易方达瑞富混合E	0.27	0.40	1.36	2.12	0.88
5783	长城优选增强六个月持有混合A	-0.07	1.17	1.68	2.11	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	创金合信鑫祺混合C	-0.54	-0.05	1.49	2.81	1.01
6205	前海开源沪港深创新成长混合C	-0.53	6.17	2.47	5.87	1.01
6206	万家瑞和A	0.04	0.37	1.47	2.12	1.01
6207	易方达稳健增利混合A	-0.20	-0.62	-0.04	-0.11	1.01
6208	中欧研究精选混合C	0.62	0.01	1.27	-0.68	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	东吴智慧医疗量化混合C	5.47	1.71	-29.37	-	-42.74
6514	国泰安康定期支付混合C	5.47	13.50	8.76	10.15	70.68
6515	万家瑞和A	5.47	10.70	12.34	14.06	49.34
6516	华泰柏瑞享利混合A	5.46	12.50	16.11	30.06	84.91
6517	建信汇益一年持有期混合A	5.46	11.75	8.24	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.38	10.72	5.07	-	8.77
6215	易方达悦融一年持有混合A	6.62	10.72	12.22	-	12.19
6216	万家瑞和A	5.47	10.70	12.34	14.06	49.34
6217	华夏稳茂增益一年持有混合C	7.37	10.69	0.00	-	11.27
6218	嘉实稳福混合A	3.95	10.68	5.05	10.90	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	18.67	24.72
3962	光大保德信安阳一年持有期混合C	9.26	14.41	12.34	-	14.20
3963	万家瑞和A	5.47	10.70	12.34	14.06	49.34
3964	银河君尚混合C	4.71	15.51	12.34	22.32	83.03
3965	红土创新科技创新3个月定开混合C	29.35	73.45	12.33	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	安信鑫安得利混合A	1.78	5.28	9.23	14.09	80.42
1624	恒生前海恒锦裕利混合C	5.98	8.43	15.77	14.08	28.03
1625	万家瑞和A	5.47	10.70	12.34	14.06	49.34
1626	中融鑫思路混合C	11.92	20.92	16.37	14.06	65.56
1627	国寿安保稳和6个月混合C	5.01	12.71	12.12	14.03	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2972	创金合信鑫利混合C	3.18	7.08	12.87	15.02	49.37
2973	万家瑞和A	5.47	10.70	12.34	14.06	49.34
2974	广发聚泰混合C类	3.66	6.46	11.74	15.53	49.32
2975	嘉实品质发现混合C	68.24	88.24	52.23	-	49.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	70.32	0.58%
工商银行	601398	8.50	67.41	0.56%
金山办公	688111	0.21	64.48	0.53%
南京银行	601009	5.25	60.01	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.99	0.49%
科大讯飞	002230	1.13	56.83	0.47%
沪电股份	002463	0.76	55.53	0.46%
恒瑞医药	600276	0.89	53.02	0.44%
拉卡拉	300773	1.80	51.26	0.42%
协创数据	300857	0.29	48.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称万家瑞和基金主代码 002664 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年4月26日报告期末基金份额...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-07万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3445	1.3438	1.3446	1.3445	1.3441
累计净值(元)	1.4545	1.4538	1.4546	1.4545	1.4541

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