万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金一季度重仓484只个股持股市值超1300亿[2025-04-29]

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最新净值：1.273 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.383

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.05亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	-0.17	1.39	-0.31
混合型名次	2728	1241	4245	2575	4176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	7.03	6.68	8.38	41.31
混合型名次	3595	956	1746	1976	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	9.89	-3.17	-17.89	-9.26	-13.98
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	8.78	15.54	30.10	11.87	29.84
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	天治量化核心精选混合C	-0.02	-18.26	-21.30	-18.00	-18.03
2727	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
2728	万家瑞和A	-0.02	0.08	-0.17	1.39	-0.31
2729	万家瑞和C	-0.02	0.06	-0.20	1.34	-0.35
2730	万家新机遇龙头企业混合A	-0.02	-2.20	-3.00	-11.11	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	8.73	15.99	30.72	13.35	30.16
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	鹏华弘润C	0.02	0.08	0.45	2.43	0.45
1240	鹏华弘益混合C	0.63	0.08	0.08	-1.10	-1.66
1241	万家瑞和A	-0.02	0.08	-0.17	1.39	-0.31
1242	中海优势精选混合	0.55	0.08	-1.63	-4.11	-1.24
1243	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.33	7.12	46.48	51.22	51.78
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	南方宝丰混合C	0.01	-0.96	-0.17	0.16	-0.97
4244	天弘宁弘六个月A	-0.04	-0.12	-0.17	1.05	-0.28
4245	万家瑞和A	-0.02	0.08	-0.17	1.39	-0.31
4246	新华中小市值优选混合	-0.82	-1.35	-0.17	-6.39	0.15
4247	中欧量化先锋混合A	-0.57	-3.48	-0.17	-0.77	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.92	-5.65	12.26	88.88	48.24
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.93	-5.68	12.14	88.49	48.04
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	鹏华安裕5个月持有期混合A	-0.04	0.16	0.56	1.39	0.30
2574	鹏华安裕5个月持有期混合C	-0.03	0.17	0.56	1.39	0.30
2575	万家瑞和A	-0.02	0.08	-0.17	1.39	-0.31
2576	易方达招易一年持有期混合C	0.21	0.65	0.03	1.39	-0.67
2577	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.01	-0.53	0.48	1.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	天弘安康颐养混合A	-0.21	-0.59	-0.32	1.14	-0.31
4175	天弘安康颐养混合E	-0.22	-0.59	-0.31	1.14	-0.31
4176	万家瑞和A	-0.02	0.08	-0.17	1.39	-0.31
4177	信诚至选A	-0.03	-0.43	-0.16	1.33	-0.31
4178	易方达磐恒九个月持有混合C	-0.04	-0.31	-0.35	2.12	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	106.17	92.36	0.00	-	93.90
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	105.32	90.82	0.00	-	91.81
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	诺德中小盘混合	4.19	-6.52	-17.38	-31.49	47.80
3594	鹏扬景安一年持有期混合C	4.19	6.72	8.93	-	7.99
3595	万家瑞和A	4.19	7.03	6.68	8.38	41.31
3596	嘉实瑞成两年持有期混合C	4.18	-1.20	5.26	-	11.85
3597	人保精选混合C	4.18	-25.20	-18.74	-1.52	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	87.08	98.86	85.82	-	60.12
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	86.12	96.87	83.04	-	57.40
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	红土创新稳进混合A	2.92	7.03	12.61	-	33.70
955	嘉实海外中国股票混合(QDII)	9.82	7.03	9.65	-19.42	-28.28
956	万家瑞和A	4.19	7.03	6.68	8.38	41.31
957	大成民享安盈一年持有混合A	3.84	7.02	8.62	-	8.85
958	安信平衡增利混合A	5.54	7.00	11.68	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	招商优势企业混合A	38.37	24.71	93.76	87.36	387.88
5	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	泰康合润混合C	1.64	1.76	6.72	-	3.26
1745	兴业聚兴C	3.39	5.66	6.71	-	4.96
1746	万家瑞和A	4.19	7.03	6.68	8.38	41.31
1747	华安新恒利灵活配置混合A	4.24	2.83	6.67	16.21	41.48
1748	华夏永鑫六个月持有混合A	10.46	4.45	6.67	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
2	东吴新趋势价值线混合	14.03	24.69	77.74	175.03	71.59
3	广发多因子混合	25.84	9.54	32.12	168.43	315.64
4	东吴移动互联C	8.51	14.94	68.17	168.31	186.52
5	东吴移动互联A	8.73	15.40	69.17	167.86	192.48
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	华安沪港深机会灵活配置混合	46.80	3.05	-6.82	8.39	91.97
1975	鹏华弘泰混合A	2.46	4.40	4.76	8.38	591.12
1976	万家瑞和A	4.19	7.03	6.68	8.38	41.31
1977	博时汇悦回报混合	0.76	-9.51	-9.05	8.33	29.23
1978	广发趋势优选灵活配置混合A	1.51	-0.67	3.51	8.31	114.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.19	-10.02	-2.83	21.23	2938.14
2	嘉实增长混合	2.05	-16.66	-6.56	3.30	1936.20
3	景顺长城优选混合	28.20	4.99	16.14	47.47	1758.66
4	富国天瑞强势混合	8.16	-4.31	-3.02	40.18	1508.20
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.15	-19.22	-18.63	-14.79	1502.59
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	信诚策略混合(LOF)C	44.27	0.00	0.00	-	41.35
1967	中欧新趋势混合(LOF)C	-4.08	-10.61	-4.75	10.01	41.35
1968	万家瑞和A	4.19	7.03	6.68	8.38	41.31
1969	国泰多策略收益灵活配置混合	7.54	1.61	2.17	19.78	41.17
1970	诺安精选价值混合	32.47	17.93	18.94	20.01	41.13

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.42	125.63	1.12%
招商蛇口	001979	12.00	110.04	0.98%
中国移动	600941	0.98	105.21	0.94%
新易盛	300502	0.86	84.38	0.75%
北方华创	002371	0.19	79.04	0.71%
福昕软件	688095	1.23	76.64	0.69%
科大讯飞	002230	1.38	65.65	0.59%
新华网	603888	2.85	65.07	0.58%
恒瑞医药	600276	1.20	59.04	0.53%
中科曙光	603019	0.87	57.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
房地产业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.273	1.272	1.274	1.274	1.274
累计净值(元)	1.383	1.382	1.384	1.384	1.384

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