万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3251 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4351

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79
混合型名次	2227	2497	3082	6015	6349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	11.67	10.84	14.61	47.13
混合型名次	6284	5230	3192	1592	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	金鹰责任投资混合C	0.17	-4.01	-8.60	9.33	14.86
2226	摩根核心优选混合C	0.17	0.58	6.30	33.70	31.76
2227	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79
2228	万家瑞和C	0.17	-0.20	0.61	2.98	3.70
2229	万家瑞祥A	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	南方安泰混合A	-0.22	-0.20	0.98	4.00	3.93
2496	鹏华安荣混合A	-0.14	-0.20	0.75	1.32	2.35
2497	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79
2498	万家瑞和C	0.17	-0.20	0.61	2.98	3.70
2499	西部利得新润混合A	-0.64	-0.20	2.01	16.93	27.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	交银周期回报灵活配置混合A	-0.08	-0.79	0.64	4.67	4.59
3081	鹏华安享一年持有期混合A	-0.07	-0.36	0.64	4.46	6.74
3082	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79
3083	兴业聚惠混合C	-0.06	-0.39	0.64	3.14	3.58
3084	兴业聚乾C	-0.24	-0.59	0.64	4.08	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	金元顺安消费主题混合	-1.06	-1.58	-3.27	3.03	5.51
6014	上银慧尚6个月持有期混合A	0.06	-0.96	0.25	3.03	3.83
6015	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79
6016	创金合信大健康混合A	-2.60	0.71	-12.35	3.02	29.74
6017	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.22	-0.87	0.12	3.49	3.80
6348	华泰柏瑞享利混合C	0.05	-0.24	0.87	2.52	3.79
6349	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79
6350	中加聚庆定开混合A	0.29	0.01	1.00	4.18	3.79
6351	南方安睿混合	-0.31	-1.26	-0.58	4.16	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	汇安价值蓝筹混合C	3.51	-3.46	-20.25	-31.52	-27.98
6283	交银鸿光一年混合C	3.51	8.51	5.81	-	5.28
6284	万家瑞和A	3.51	11.67	10.84	14.61	47.13
6285	中银民丰回报混合	3.51	8.97	7.32	14.03	28.41
6286	国泰鑫策略价值混合	3.49	2.51	-2.49	1.28	44.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	安信新成长混合C	1.46	11.67	10.69	16.62	56.17
5229	富国美丽中国混合C	14.99	11.67	-1.36	-	-13.64
5230	万家瑞和A	3.51	11.67	10.84	14.61	47.13
5231	中银证券内需增长混合C	30.81	11.67	-15.85	-	-45.83
5232	广发恒享一年持有期混合A	3.86	11.66	7.67	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	华商产业升级混合	39.98	34.42	10.85	4.32	133.73
3191	南方誉浦一年持有混合A	5.96	14.37	10.85	-	10.38
3192	万家瑞和A	3.51	11.67	10.84	14.61	47.13
3193	长盛盛辉混合C	4.15	14.91	10.83	12.72	73.45
3194	兴业聚兴A	3.76	9.09	10.83	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	14.65	65.12
1591	鹏华安睿两年持有期混合A	2.71	11.59	10.51	14.62	15.72
1592	万家瑞和A	3.51	11.67	10.84	14.61	47.13
1593	汇丰晋信动态策略混合A	6.38	7.90	-13.30	14.60	464.69
1594	国泰金鹰增长灵活配置混合	34.62	22.64	2.95	14.59	1830.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	2.66	47.26
2621	万家科创板2年定期开放混合	35.74	45.75	31.60	40.73	47.13
2622	万家瑞和A	3.51	11.67	10.84	14.61	47.13
2623	华润元大安鑫灵活配置混合C	6.34	13.06	4.72	4.82	47.11
2624	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	5.74	6.76	-0.37	-3.70	47.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.35	69.18	0.59%
工商银行	601398	8.30	60.59	0.52%
沪电股份	002463	0.79	58.04	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.13	0.50%
新易盛	300502	0.15	55.60	0.48%
恒瑞医药	600276	0.79	56.52	0.48%
科大讯飞	002230	0.97	54.37	0.47%
福昕软件	688095	0.67	53.07	0.45%
协创数据	300857	0.29	52.78	0.45%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
金融业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定...

002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投...可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一) 适用投资者范围 ...

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标题：万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称万家瑞和基金主代码 002664 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年4月26日报告期末基金份额...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-07万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3253	1.3248	1.3241	1.3229	1.3222
累计净值(元)	1.4353	1.4348	1.4341	1.4329	1.4322

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