万家瑞祥A(001633)_资产配置

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3776.58	14.42%
债券	21483.52	82.04%
银行存款和结算备付金	416.45	1.59%
其他资产	508.77	1.94%

资产总值：26185.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.20	349.20	1.79%
科大讯飞	002230	7.10	345.91	1.77%
中科曙光	603019	6.90	329.48	1.69%
北方华创	002371	1.04	317.82	1.63%
华阳股份	600348	33.00	309.54	1.58%
广汇能源	600256	39.00	290.16	1.48%
华能国际	600011	30.50	286.09	1.46%
中鼎股份	000887	23.00	264.04	1.35%
伯特利	603596	4.70	262.26	1.34%
中体产业	600158	29.00	240.41	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.26%
采矿业	0.06	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.23%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	8.50	394.23	2.00%
北方华创	002371	1.45	356.28	1.81%
中科曙光	603019	9.00	355.41	1.80%
华阳股份	600348	35.00	341.60	1.73%
金山办公	688111	1.05	332.01	1.68%
广汇能源	600256	42.00	299.88	1.52%
中鼎股份	000887	23.00	284.51	1.44%
中体产业	600158	35.00	272.30	1.38%
天齐锂业	002466	4.50	251.06	1.27%
普利特	002324	17.00	223.55	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.78%
采矿业	0.06	3.25%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.45	349.88	1.75%
保隆科技	603197	5.30	332.89	1.66%
华阳股份	600348	37.50	315.75	1.58%
中体产业	600158	35.00	308.00	1.54%
中鼎股份	000887	25.00	302.00	1.51%
广汇能源	600256	37.00	282.68	1.41%
科大讯飞	002230	5.50	278.63	1.39%
天齐锂业	002466	4.70	258.17	1.29%
国轩高科	002074	11.00	255.20	1.27%
江淮汽车	600418	18.00	235.98	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.40%
采矿业	0.06	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.54%
建筑业	0.02	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	36.00	453.24	1.84%
华阳股份	600348	55.50	439.00	1.78%
中鼎股份	000887	32.00	418.88	1.70%
晶科能源	688223	25.00	351.50	1.43%
国轩高科	002074	12.00	331.44	1.34%
天齐锂业	002466	4.70	328.58	1.33%
深桑达A	000032	10.00	329.00	1.33%
北方华创	002371	1.00	317.65	1.29%
普利特	002324	22.00	313.94	1.27%
德赛西威	002920	2.00	311.62	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	14.70%
采矿业	0.06	2.62%
建筑业	0.03	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	15.00	1597.67	8.18%
21邮储银行永续债01	15.00	1557.11	7.97%
23兴业05	15.00	1531.71	7.84%
21中国银行永续债01	10.00	1067.86	5.47%
21交通银行永续债	10.00	1065.57	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21483.52	109.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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