万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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最新净值：1.130 -0.002(-0.19%)

累计净值：1.291

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.66亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.26	4.34	3.48	2.14
混合型名次	4042	3701	4390	1529	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	-3.95	-1.74	18.16	32.02
混合型名次	795	3704	4319	1729	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	前海开源沪港深隆鑫混合C	-0.19	1.14	12.80	11.27	11.04
4041	申万菱信双禧混合A	-0.19	1.24	6.26	2.32	2.87
4042	万家瑞祥A	-0.19	-0.26	4.34	3.48	2.14
4043	万家瑞祥C	-0.19	-0.27	4.29	3.37	2.08
4044	招商瑞庆混合A	-0.19	1.15	2.07	1.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	广发稳宏一年持有混合A	0.10	-0.26	3.56	0.77	0.29
3700	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.58	-0.26	3.92	1.45	3.00
3701	万家瑞祥A	-0.19	-0.26	4.34	3.48	2.14
3702	万家先进制造混合发起式A	0.32	-0.26	15.81	9.15	-1.44
3703	易方达国企改革混合	0.35	-0.26	14.88	7.45	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	泰康睿利量化多策略混合C	0.27	-4.60	4.34	-5.84	-6.69
4389	万家瑞丰混合C	-0.40	0.74	4.34	1.62	0.23
4390	万家瑞祥A	-0.19	-0.26	4.34	3.48	2.14
4391	兴业龙腾双益平衡混合	-0.48	1.86	4.34	4.72	3.57
4392	宝盈祥明一年定开混合A	0.08	1.90	4.33	5.49	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	兴业成长动力混合	-0.79	0.83	8.06	3.49	-0.61
1528	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.42	1.10	5.38	3.48	3.40
1529	万家瑞祥A	-0.19	-0.26	4.34	3.48	2.14
1530	兴全汇吉一年持有混合A	0.18	0.98	8.61	3.48	4.40
1531	华宝量化选股混合发起式C	-0.68	0.04	11.09	3.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	金鹰技术领先混合C	0.00	0.82	2.88	2.02	2.14
2067	鹏华弘盛混合C	0.17	0.80	3.29	3.53	2.14
2068	万家瑞祥A	-0.19	-0.26	4.34	3.48	2.14
2069	招商瑞联1年持有期混合C	-0.07	1.18	4.56	2.55	2.14
2070	中欧添益一年混合C	-0.46	0.65	4.80	3.11	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	宝盈祥泰混合A	1.36	2.62	3.37	17.69	32.76
794	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.36	-2.15	0.00	-	-12.56
795	万家瑞祥A	1.36	-3.95	-1.74	18.16	32.02
796	长安裕腾混合C	1.35	3.67	7.23	18.34	11.18
797	海富通欣睿混合C	1.35	6.70	14.52	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	国泰兴益灵活配置混合C	-5.02	-3.95	-5.94	6.48	36.68
3703	南方潜力新蓝筹混合C	-17.44	-3.95	0.00	-	-24.55
3704	万家瑞祥A	1.36	-3.95	-1.74	18.16	32.02
3705	富国中小盘精选混合A	-27.61	-3.96	-26.43	72.11	116.00
3706	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华安新动力灵活配置混合A	0.37	1.34	-1.73	9.03	26.47
4318	南方宝顺混合A	-1.10	-0.08	-1.73	-	-1.82
4319	万家瑞祥A	1.36	-3.95	-1.74	18.16	32.02
4320	添富全球医疗混合(QDII)人民币	5.51	6.73	-1.76	82.02	96.73
4321	南方利众C	-5.90	-2.60	-1.77	24.66	56.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	18.25	25.75
1728	广发新经济混合A	-28.95	-31.76	-54.70	18.16	138.10
1729	万家瑞祥A	1.36	-3.95	-1.74	18.16	32.02
1730	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	18.15	33.92
1731	浦银安盛睿智精选混合C	-22.09	-8.82	-27.16	18.13	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	南方致远混合C	2.48	5.70	6.57	-	32.05
1991	平安鑫享混合E	8.61	8.57	6.07	-	32.03
1992	万家瑞祥A	1.36	-3.95	-1.74	18.16	32.02
1993	国泰民利策略收益灵活配置混合	-2.30	-2.15	-1.03	-	31.98
1994	泰康颐享混合A	-0.29	1.02	-2.65	22.50	31.94

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.20	349.20	1.79%
科大讯飞	002230	7.10	345.91	1.77%
中科曙光	603019	6.90	329.48	1.69%
北方华创	002371	1.04	317.82	1.63%
华阳股份	600348	33.00	309.54	1.58%
广汇能源	600256	39.00	290.16	1.48%
华能国际	600011	30.50	286.09	1.46%
中鼎股份	000887	23.00	264.04	1.35%
伯特利	603596	4.70	262.26	1.34%
中体产业	600158	29.00	240.41	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.26%
采矿业	0.06	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.132	1.135	1.136	1.130	1.135
累计净值(元)	1.293	1.296	1.297	1.291	1.296

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