万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.2656 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.4266

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01
混合型名次	2229	2536	2823	5070	5532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	14.79	12.02	13.29	47.91
混合型名次	5503	4638	2991	1688	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	万家瑞和A	0.17	-0.20	0.64	3.03	3.79
2228	万家瑞和C	0.17	-0.20	0.61	2.98	3.70
2229	万家瑞祥A	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01
2230	万家瑞祥C	0.17	-0.23	0.86	6.02	6.80
2231	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.17	-0.32	1.28	6.44	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	鹏扬景瑞三年持有混合A	-0.33	-0.22	1.05	2.66	4.57
2535	平安品质优选混合A	0.30	-0.22	-7.06	47.99	46.03
2536	万家瑞祥A	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01
2537	信澳新目标混合	0.01	-0.22	0.20	1.69	3.00
2538	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.24	-0.22	1.03	2.77	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	南方利淘A	-0.13	-0.23	0.91	5.70	5.06
2822	诺德成长精选C	0.49	1.36	0.91	25.65	27.95
2823	万家瑞祥A	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01
2824	中加聚庆定开混合C	0.28	-0.02	0.91	3.96	3.40
2825	博时厚泽回报混合C	1.84	3.73	0.90	35.71	32.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	大成睿享混合C	-1.38	-1.94	-2.93	6.14	11.14
5069	浦银安盛消费升级混合C	-1.41	-2.33	-1.36	6.14	-4.32
5070	万家瑞祥A	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01
5071	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.10	1.83	-4.14	6.13	0.50
5072	银华估值优势混合	-0.98	-4.01	-7.25	6.13	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	华富匠心明选一年持有期混合C	-1.95	-3.37	-2.17	2.92	7.01
5531	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.22	-0.91	1.35	5.41	7.01
5532	万家瑞祥A	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01
5533	东财量化精选混合A	-3.28	-6.03	-1.81	8.73	7.00
5534	广发诚享混合A	-1.78	-7.97	-4.10	16.71	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	华泰柏瑞远见智选混合C	6.02	-24.32	-52.44	-	-62.34
5502	南方宁悦一年持有期混合A	6.02	15.40	16.93	-	21.35
5503	万家瑞祥A	6.02	14.79	12.02	13.29	47.91
5504	信澳恒盛混合A	6.01	6.83	2.12	-	-1.42
5505	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-	-49.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	东方红创新优选定开混合	5.29	14.79	16.57	22.41	56.18
4637	国富中国收益混合A	7.56	14.79	-0.78	14.66	694.55
4638	万家瑞祥A	6.02	14.79	12.02	13.29	47.91
4639	招商增浩一年定期开放混合A	6.17	14.79	17.90	21.59	21.63
4640	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.27	14.77	-20.21	-37.26	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，高于同类基金平均水平
2989	鹏华价值共赢两年持有期混合	23.98	29.60	12.03	-15.39	10.99
2990	博时浦惠一年持有期混合C	23.97	34.09	12.02	-	14.54
2991	万家瑞祥A	6.02	14.79	12.02	13.29	47.91
2992	交银先进制造混合C	41.93	48.75	12.01	-	4.31
2993	兴全汇虹一年持有混合A	8.45	20.18	12.01	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	13.33	22.06
1687	金鹰元禧混合C	5.49	11.93	8.42	13.32	36.12
1688	万家瑞祥A	6.02	14.79	12.02	13.29	47.91
1689	博道嘉兴一年持有期混合	29.49	41.18	17.92	13.27	15.30
1690	嘉实丰和灵活配置混合A	6.92	11.73	-1.26	13.26	101.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	博道盛兴一年持有期混合	42.84	66.38	51.81	-	47.91
2597	平安策略回报混合C	52.77	46.93	0.00	-	47.91
2598	万家瑞祥A	6.02	14.79	12.02	13.29	47.91
2599	景顺远见成长混合C	43.40	42.21	41.29	-	47.86
2600	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	0.50	47.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.65%
科大讯飞	002230	0.77	43.16	1.62%
恒瑞医药	600276	0.59	42.21	1.58%
沪电股份	002463	0.56	41.14	1.54%
北方华创	002371	0.09	40.71	1.52%
金山办公	688111	0.12	36.97	1.38%
协创数据	300857	0.18	32.76	1.23%
海光信息	688041	0.13	32.56	1.22%
工商银行	601398	4.40	32.12	1.20%
福昕软件	688095	0.38	30.01	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
金融业	0.01	3.13%
采矿业	0.00	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2674	1.2669	1.2668	1.2635	1.2620
累计净值(元)	1.4284	1.4279	1.4278	1.4245	1.4230

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