万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.2859 -0.0027(-0.21%)

累计净值：1.4469

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-0.43	1.89	3.75	0.45
混合型名次	2057	3484	5063	4915	5507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28
混合型名次	5486	5518	3355	1896	2791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	平安鼎弘(LOF)C	-0.91	-0.56	5.02	5.84	2.42
2056	平安鼎弘(LOF)D	-0.91	-0.57	5.03	5.84	2.41
2057	万家瑞祥A	-0.91	-0.43	1.89	3.75	0.45
2058	万家瑞祥C	-0.91	-0.46	1.85	3.65	0.41
2059	易方达瑞安混合发起式A	-0.91	-0.11	2.71	4.08	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	诺安均衡优选一年持有混合C	-3.25	-0.43	3.72	13.54	1.67
3483	天弘安康颐享12个月持有C	-0.54	-0.43	1.11	1.27	0.70
3484	万家瑞祥A	-0.91	-0.43	1.89	3.75	0.45
3485	中银新财富混合C	-1.78	-0.43	-2.25	-0.56	-0.14
3486	中银优选混合C	-4.24	-0.43	12.58	15.97	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
5062	鹏扬景沃六个月混合C	-1.21	-0.32	1.89	1.67	1.64
5063	万家瑞祥A	-0.91	-0.43	1.89	3.75	0.45
5064	西部利得多策略优选混合	0.12	0.49	1.89	1.89	1.39
5065	兴业聚惠混合A	-0.97	-0.68	1.89	2.98	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	融通稳健增利6个月持有期混合C	-1.12	-0.83	2.12	3.75	1.73
4914	泰康沪港深精选混合	-3.23	-3.82	0.75	3.75	1.87
4915	万家瑞祥A	-0.91	-0.43	1.89	3.75	0.45
4916	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.51	-0.03	2.86	3.75	1.44
4917	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	金鹰鑫益混合E	-1.36	-0.06	0.80	-0.08	0.45
5506	鹏华安诚混合A	0.08	0.23	0.66	0.82	0.45
5507	万家瑞祥A	-0.91	-0.43	1.89	3.75	0.45
5508	湘财成长优选一年持有期混合C	-5.62	-5.09	4.77	9.46	0.45
5509	中加心悦混合C	-0.13	-0.05	1.13	2.01	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	鹏华成长价值混合C	8.52	20.66	5.88	-22.87	-4.85
5485	国寿安保稳安混合A	8.51	17.40	15.43	-	13.63
5486	万家瑞祥A	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28
5487	长盛研发回报混合	8.50	22.07	-10.80	-35.86	46.04
5488	中加科鑫混合A	8.50	13.55	10.90	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.93	13.80	-8.96	-20.45	-3.50
5517	广发恒昌一年持有期混合C	6.42	13.79	11.49	-	15.12
5518	万家瑞祥A	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28
5519	国泰产业精选一年封闭运作混合A	2.78	13.77	0.00	-	-3.47
5520	平安价值回报混合A	11.79	13.77	3.08	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
3354	招商瑞安1年持有期混合C	7.95	13.82	13.67	-	14.97
3355	万家瑞祥A	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28
3356	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	17.32	41.56	13.65	-8.99	195.20
3357	安信价值启航混合C	4.69	22.21	13.64	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	景顺成长龙头一年持有混合C	21.00	55.61	30.92	11.94	9.64
1895	前海联合新思路混合C	5.59	14.11	7.07	11.94	116.38
1896	万家瑞祥A	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28
1897	富国天润回报混合C	10.15	13.63	6.89	11.91	11.91
1898	中信保诚红利精选A	7.03	14.67	15.09	11.89	66.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	招商趋势领航混合A	49.13	63.02	0.00	-	50.37
2790	泓德臻远回报混合	6.08	21.30	-9.39	-32.68	50.36
2791	万家瑞祥A	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28
2792	平安研究优选混合C	39.39	72.73	0.00	-	50.26
2793	易方达均衡优选一年持有混合A	37.21	55.21	31.12	-	50.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2886	1.2961	1.2977	1.2972	1.2971
累计净值(元)	1.4496	1.4571	1.4587	1.4582	1.4581

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