我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-200.72 |
-1.08 |
-28.14 |
130.26 |
119.07 |
| 本期利润(万元) |
302.37 |
-181.12 |
-322.91 |
74.24 |
171.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1537.45 |
0.00 |
1868.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16591.06 |
16512.76 |
16526.36 |
18764.74 |
26051.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.25 |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
673.27 |
425.72 |
272.96 |
1121.35 |
421.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
25004.94 |
24490.45 |
36790.60 |
65574.18 |
113697.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
3923.09 |
4872.19 |
7619.32 |
7193.63 |
13656.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
21081.85 |
19618.26 |
29171.29 |
58380.55 |
100041.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.07 |
12.13 |
19.74 |
27.13 |
51.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
4.04 |
6.58 |
9.04 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
25695.60 |
25019.52 |
38128.78 |
68148.24 |
116011.71 |
| 负债合计(万元) |
5957.17 |
368.42 |
289.78 |
18780.15 |
15230.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
19738.43 |
24651.11 |
37838.99 |
49368.09 |
100781.54 |
| 未分配利润(万元) |
1864.45 |
2635.01 |
4004.84 |
7696.92 |
15903.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.42 |
34.57 |
38.99 |
10.66 |
4643.30 |
| 投资收益(万元) |
258.69 |
290.87 |
-1221.89 |
734.66 |
6842.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.31 |
-82.83 |
-1458.88 |
-1000.13 |
-3038.90 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.12 |
4.57 |
3.03 |
91.52 |
| 收入合计(万元) |
59.98 |
242.72 |
-2637.20 |
-251.78 |
8538.53 |
| 管理人报酬(万元) |
158.58 |
95.94 |
362.50 |
230.52 |
888.17 |
| 托管费(万元) |
52.86 |
31.98 |
120.83 |
76.84 |
296.06 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
11.90 |
24.15 |
12.95 |
28.11 |
| 费用合计(万元) |
294.48 |
159.60 |
718.29 |
499.47 |
1769.27 |
| 利润总额(万元) |
-234.50 |
83.12 |
-3355.49 |
-751.25 |
6769.26 |
| 净利润(万元) |
-234.50 |
83.12 |
-3355.49 |
-751.25 |
6769.26 |
