万家瑞祥C(001634)_资产配置

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	512.07	16.76%
债券	2312.85	75.71%
银行存款和结算备付金	222.42	7.28%
其他资产	7.58	0.25%

资产总值：3054.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.65%
科大讯飞	002230	0.77	43.16	1.62%
恒瑞医药	600276	0.59	42.21	1.58%
沪电股份	002463	0.56	41.14	1.54%
北方华创	002371	0.09	40.71	1.52%
金山办公	688111	0.12	36.97	1.38%
协创数据	300857	0.18	32.76	1.23%
海光信息	688041	0.13	32.56	1.22%
工商银行	601398	4.40	32.12	1.20%
福昕软件	688095	0.38	30.01	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
金融业	0.01	3.13%
采矿业	0.00	1.65%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	0.80	38.30	1.32%
金山办公	688111	0.14	38.31	1.32%
工商银行	601398	4.80	36.43	1.25%
新易盛	300502	0.28	35.57	1.22%
北方华创	002371	0.08	35.38	1.21%
恒瑞医药	600276	0.65	33.73	1.16%
中国人寿	601628	0.80	32.95	1.13%
海光信息	688041	0.21	29.52	1.01%
福昕软件	688095	0.42	28.63	0.98%
紫金矿业	601899	1.40	27.30	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.44%
金融业	0.01	2.69%
采矿业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.41	420.29	2.31%
北方华创	002371	0.95	395.20	2.17%
招商蛇口	001979	36.00	330.12	1.81%
中国移动	600941	2.90	311.34	1.71%
科大讯飞	002230	6.55	311.58	1.71%
恒瑞医药	600276	5.50	270.60	1.48%
新易盛	300502	2.03	199.18	1.09%
仕净科技	301030	7.90	168.74	0.93%
新华网	603888	6.80	155.24	0.85%
伯特利	603596	2.40	149.88	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.29%
房地产业	0.04	2.43%
采矿业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.64	468.28	2.50%
北方华创	002371	0.98	383.18	2.05%
科大讯飞	002230	6.55	316.50	1.69%
中国移动	600941	2.45	289.49	1.55%
恒瑞医药	600276	6.20	284.58	1.52%
伯特利	603596	6.08	271.11	1.45%
中鼎股份	000887	18.90	247.97	1.32%
招商蛇口	001979	22.50	230.40	1.23%
华阳股份	600348	28.00	198.52	1.06%
广汇能源	600256	29.00	195.17	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.16%
采矿业	0.04	2.10%
房地产业	0.02	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债23	5.00	512.40	19.18%
21北京银行永续债01	2.00	213.44	7.99%
22南京银行永续债01	2.00	211.30	7.91%
21工商银行永续债02	2.00	210.32	7.87%
23中行永续债01	2.00	208.03	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1649.50	61.73%
国家债券	663.36	24.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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