财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.82 |
65.66 |
-0.48 |
69.03 |
12.08 |
| 本期利润(万元) |
102.61 |
33.57 |
-15.52 |
180.33 |
70.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
279.13 |
0.00 |
267.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1943.53 |
2041.23 |
2313.38 |
2489.32 |
2855.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.19 |
1.16 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.22 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.11 |
74.88 |
59.98 |
673.27 |
425.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2533.96 |
22079.23 |
24811.01 |
25004.94 |
24490.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
479.72 |
3738.97 |
4051.24 |
3923.09 |
4872.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
2054.25 |
18340.26 |
20759.77 |
21081.85 |
19618.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
9.66 |
9.60 |
10.07 |
12.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
3.22 |
3.20 |
3.36 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
2955.09 |
22193.15 |
24972.26 |
25695.60 |
25019.52 |
| 负债合计(万元) |
43.21 |
3466.96 |
5486.28 |
5957.17 |
368.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2911.88 |
18726.19 |
19485.98 |
19738.43 |
24651.11 |
| 未分配利润(万元) |
471.92 |
2869.31 |
2186.34 |
1864.45 |
2635.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
4.65 |
3.35 |
40.42 |
34.57 |
| 投资收益(万元) |
407.33 |
835.72 |
67.08 |
258.69 |
290.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-149.93 |
732.59 |
465.19 |
-239.31 |
-82.83 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
1.53 |
0.04 |
0.17 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
258.29 |
1574.49 |
535.65 |
59.98 |
242.72 |
| 管理人报酬(万元) |
48.98 |
115.78 |
58.24 |
158.58 |
95.94 |
| 托管费(万元) |
16.33 |
38.59 |
19.41 |
52.86 |
31.98 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.36 |
10.54 |
21.86 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
107.41 |
285.68 |
152.37 |
294.48 |
159.60 |
| 利润总额(万元) |
150.88 |
1288.81 |
383.29 |
-234.50 |
83.12 |
| 净利润(万元) |
150.88 |
1288.81 |
383.29 |
-234.50 |
83.12 |
