万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.2749 0.0026(0.20%)

累计净值：1.4298

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.19亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	1.93	1.25	6.78	0.88
混合型名次	6159	5521	4007	5508	6353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.14	17.40	13.55	11.83	48.18
混合型名次	5828	5407	3465	1613	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	太平睿享混合C	0.88	2.07	2.18	5.28	0.88
6158	万家瑞祥A	0.88	1.94	1.29	6.89	0.88
6159	万家瑞祥C	0.88	1.93	1.25	6.78	0.88
6160	易方达瑞康灵活配置混合C	0.88	1.56	-0.43	4.48	0.88
6161	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.87	1.10	-2.11	4.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
5520	添富盈润混合A	1.44	1.93	1.27	13.92	1.44
5521	万家瑞祥C	0.88	1.93	1.25	6.78	0.88
5522	兴全汇享一年持有混合A	0.92	1.93	1.05	4.88	0.92
5523	长城中国智造混合A	2.02	1.92	-2.10	37.96	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	国寿安保裕丰混合C	2.34	2.64	1.25	8.18	2.34
4006	万家创业板2年定期开放混合A	11.12	13.05	1.25	26.80	11.12
4007	万家瑞祥C	0.88	1.93	1.25	6.78	0.88
4008	新华鑫动力灵活配置A	4.18	6.18	1.25	47.65	4.18
4009	招商安弘灵活配置混合	3.44	6.00	1.25	15.83	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	富国精准医疗灵活配置混合C	13.16	1.78	-2.42	6.78	13.16
5507	南方宝丰混合A	0.68	1.07	0.46	6.78	0.68
5508	万家瑞祥C	0.88	1.93	1.25	6.78	0.88
5509	中欧睿见混合A	2.76	4.24	4.87	6.78	2.76
5510	招商核心竞争力混合C	2.06	4.34	0.50	6.77	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 6353 位，低于同类基金平均水平
6351	太平睿享混合C	0.88	2.07	2.18	5.28	0.88
6352	万家瑞祥A	0.88	1.94	1.29	6.89	0.88
6353	万家瑞祥C	0.88	1.93	1.25	6.78	0.88
6354	易方达瑞康灵活配置混合C	0.88	1.56	-0.43	4.48	0.88
6355	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.87	1.10	-2.11	4.87	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	4.94	71.29
5827	财通资管鑫锐混合E	10.14	9.68	0.00	-	2.99
5828	万家瑞祥C	10.14	17.40	13.55	11.83	48.18
5829	汇添富稳健睿选一年持有混合A	10.13	19.46	17.72	-	25.22
5830	海富通安颐收益混合C	10.12	15.67	13.10	10.65	63.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	招商瑞阳混合A	9.04	17.43	12.25	23.70	48.71
5406	中欧招益稳健一年持有混合A	8.59	17.41	15.74	-	15.14
5407	万家瑞祥C	10.14	17.40	13.55	11.83	48.18
5408	易方达裕惠定开混合发起式C	6.21	17.40	19.02	-	18.46
5409	广发睿毅领先混合C	14.29	17.39	-10.65	-	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	中融鑫起点混合C	27.75	41.92	13.56	-8.78	24.74
3464	淳厚利加混合C	16.49	25.26	13.55	-	17.17
3465	万家瑞祥C	10.14	17.40	13.55	11.83	48.18
3466	泓德泓华混合	35.61	56.94	13.55	-1.38	203.36
3467	益民红利成长混合	13.81	25.96	13.54	-18.04	99.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	财通科技创新混合A	24.50	33.34	14.24	11.86	21.70
1612	国投瑞银进宝混合	75.03	53.51	-9.82	11.85	230.84
1613	万家瑞祥C	10.14	17.40	13.55	11.83	48.18
1614	中海环保新能源混合	55.00	42.79	-5.19	11.83	150.29
1615	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	47.06	37.68	18.84	11.82	118.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，高于同类基金平均水平
2855	嘉实积极配置一年持有期混合A	63.14	85.43	44.95	-	48.23
2856	兴业致远混合A	49.87	75.71	48.77	-	48.19
2857	万家瑞祥C	10.14	17.40	13.55	11.83	48.18
2858	信澳星奕混合A	33.53	78.18	30.31	-	48.16
2859	富国清洁能源产业灵活配置混合A	23.23	13.21	-23.90	-23.09	48.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.65%
科大讯飞	002230	0.77	43.16	1.62%
恒瑞医药	600276	0.59	42.21	1.58%
沪电股份	002463	0.56	41.14	1.54%
北方华创	002371	0.09	40.71	1.52%
金山办公	688111	0.12	36.97	1.38%
协创数据	300857	0.18	32.76	1.23%
海光信息	688041	0.13	32.56	1.22%
工商银行	601398	4.40	32.12	1.20%
福昕软件	688095	0.38	30.01	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
金融业	0.01	3.13%
采矿业	0.00	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2723	1.2736	1.2740	1.2719	1.2638
累计净值(元)	1.4272	1.4285	1.4289	1.4268	1.4187

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