万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.2690 -0.0027(-0.21%)

累计净值：1.4239

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-0.46	1.85	3.65	0.41
混合型名次	2057	3536	5088	4948	5537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.29	13.32	12.96	10.81	47.49
混合型名次	5528	5578	3470	1993	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	平安鼎弘(LOF)D	-0.91	-0.57	5.03	5.84	2.41
2056	万家瑞祥A	-0.91	-0.43	1.89	3.75	0.45
2057	万家瑞祥C	-0.91	-0.46	1.85	3.65	0.41
2058	易方达瑞安混合发起式A	-0.91	-0.11	2.71	4.08	1.77
2059	中欧生益稳健一年混合C	-0.91	0.11	2.08	5.02	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	鹏扬景科混合A	-1.26	-0.46	2.38	2.74	1.23
3535	天弘安康颐养混合C	-0.66	-0.46	1.82	1.30	0.73
3536	万家瑞祥C	-0.91	-0.46	1.85	3.65	0.41
3537	信诚深度价值混合(LOF)	-0.97	-0.46	2.42	10.17	0.72
3538	信诚优胜精选混合C	-2.27	-0.46	5.85	11.18	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.84	-0.07	1.85	2.64	0.70
5087	鹏华远见成长混合A	-7.50	-5.97	1.85	2.84	2.42
5088	万家瑞祥C	-0.91	-0.46	1.85	3.65	0.41
5089	信诚新泽B	-0.58	-0.30	1.85	4.41	0.82
5090	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-4.79	-3.00	1.85	5.06	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	华宝安享混合	-0.07	0.45	2.32	3.65	2.12
4947	华宝新机遇混合	-0.47	-0.49	1.17	3.65	0.41
4948	万家瑞祥C	-0.91	-0.46	1.85	3.65	0.41
4949	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
4950	中融行业先锋6个月持有混合A	0.26	-0.76	-0.91	3.65	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.70	-0.51	0.70	2.13	0.41
5536	华夏睿磐泰兴混合C	-0.43	-0.08	0.97	0.99	0.41
5537	万家瑞祥C	-0.91	-0.46	1.85	3.65	0.41
5538	鑫元安鑫回报A	-0.64	-0.48	1.90	2.49	0.41
5539	财通稳进回报6个月持有期混合C	-1.44	-0.54	0.98	0.44	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	交银周期回报灵活配置混合A	8.29	10.11	8.27	13.29	127.44
5527	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	11.46	13.16
5528	万家瑞祥C	8.29	13.32	12.96	10.81	47.49
5529	银华心享一年持有期混合	8.29	22.02	-6.58	-19.95	-19.93
5530	招商瑞信稳健配置混合C	8.29	13.57	13.31	16.63	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5578 位，低于同类基金平均水平
5576	长盛安睿一年持有混合C	5.98	13.33	11.03	-	11.68
5577	民生加银鑫福混合C	7.93	13.33	2.93	0.38	17.75
5578	万家瑞祥C	8.29	13.32	12.96	10.81	47.49
5579	易方达新利灵活配置混合	6.78	13.32	18.24	26.89	95.54
5580	广发稳健回报混合C	13.58	13.31	1.64	-12.45	-10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	富国均衡成长三年持有期混合C	33.45	41.42	12.96	-	-6.45
3469	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	5.58	39.29	12.96	-16.63	62.93
3470	万家瑞祥C	8.29	13.32	12.96	10.81	47.49
3471	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	4.64	54.35
3472	鹏扬中国优质成长混合A	27.07	47.06	12.95	-	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	泰康宏泰回报混合A	2.53	5.95	6.28	10.82	69.69
1992	国泰安康定期支付混合A	4.62	12.64	8.17	10.81	104.00
1993	万家瑞祥C	8.29	13.32	12.96	10.81	47.49
1994	易方达悦享一年持有混合A	3.70	7.56	7.78	10.79	15.07
1995	景顺长城品质投资混合A	42.12	60.72	30.60	10.76	383.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	东财时代优选混合发起式C	39.13	95.22	47.55	-	47.55
2893	易方达均衡优选一年持有混合C	36.52	53.74	29.23	-	47.50
2894	万家瑞祥C	8.29	13.32	12.96	10.81	47.49
2895	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.59	14.26	20.33	32.30	47.49
2896	金鹰鑫益混合A	2.98	9.39	7.70	14.92	47.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2717	1.2791	1.2807	1.2802	1.2801
累计净值(元)	1.4266	1.4340	1.4356	1.4351	1.4350

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