万家瑞祥C(001634)_最新动态

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

常态寻幽，分化觅机——2026年公募Reits策略展望[2026-01-02]

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最新净值：1.2638 0.0027(0.21%)

累计净值：1.4187

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞祥C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.19亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.3 元

万家瑞祥C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.18	0.83	6.27	8.02
混合型名次	788	4434	2702	5228	5567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.02	15.29	13.59	-	46.89
混合型名次	5596	4889	3393	507	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	前海开源民裕进取	0.48	-1.13	0.48	-0.45	5.33
787	万家瑞祥A	0.48	1.19	0.88	6.38	8.24
788	万家瑞祥C	0.48	1.18	0.83	6.27	8.02
789	永赢长远价值混合A	0.48	2.84	-0.82	31.53	36.53
790	永赢长远价值混合C	0.48	2.81	-0.87	31.39	36.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	摩根安隆回报混合A	-0.05	1.18	1.02	2.94	3.41
4433	南方安裕混合C	-0.21	1.18	1.58	5.30	5.00
4434	万家瑞祥C	0.48	1.18	0.83	6.27	8.02
4435	易方达瑞智混合I	0.00	1.18	1.11	2.82	3.33
4436	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	鹏华安惠混合A	-0.04	0.33	0.83	1.94	3.03
2701	鹏华安惠混合C	-0.04	0.33	0.83	1.93	3.03
2702	万家瑞祥C	0.48	1.18	0.83	6.27	8.02
2703	信诚至裕A	0.06	0.45	0.83	2.07	2.96
2704	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.11	0.65	0.83	2.96	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	华泰保兴吉年盈混合A	-0.23	1.55	0.78	6.27	2.04
5227	农银瑞丰6个月持有混合	0.04	0.86	-1.18	6.27	7.76
5228	万家瑞祥C	0.48	1.18	0.83	6.27	8.02
5229	富国睿利定期开放混合型发起式A	-0.79	0.53	-1.69	6.26	12.01
5230	汇添富消费行业混合	-0.84	-1.76	-4.30	6.24	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
万家瑞祥C一周收益在同类基金中排列第 5567 位，低于同类基金平均水平
5565	鹏华安颐混合C	-0.19	0.32	-1.89	6.79	8.03
5566	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
5567	万家瑞祥C	0.48	1.18	0.83	6.27	8.02
5568	南方誉盈一年持有混合C	-0.27	0.63	-0.35	5.99	8.01
5569	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.23	-0.20	-3.98	3.51	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-	42.40
5595	鹏华安颐混合C	8.03	16.50	14.37	-	10.41
5596	万家瑞祥C	8.02	15.29	13.59	-	46.89
5597	南方誉盈一年持有混合C	8.01	15.14	18.74	-	18.13
5598	博时博盈稳健6个月持有期混合C	8.00	3.06	0.24	-	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	南方致远混合A	6.70	15.31	16.79	-	50.29
4888	国寿安保稳寿混合A	5.23	15.30	14.91	-	62.38
4889	万家瑞祥C	8.02	15.29	13.59	-	46.89
4890	兴银稳惠180天持有混合C	6.72	15.29	0.00	-	15.39
4891	朱雀产业精选混合A	14.38	15.29	0.00	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	平安鼎弘(LOF)D	7.51	16.91	13.60	-	8.63
3392	兴全汇虹一年持有混合C	8.37	17.78	13.60	-	16.43
3393	万家瑞祥C	8.02	15.29	13.59	-	46.89
3394	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	-	48.72
3395	交银鸿信一年持有期混合A	7.52	13.21	13.58	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	兴业国企改革混合A	10.63	26.11	10.96	-	161.30
506	万家瑞祥A	8.24	15.76	14.28	-	49.62
507	万家瑞祥C	8.02	15.29	13.59	-	46.89
508	万家瑞益灵活配置混合A	3.74	6.23	2.20	-	63.19
509	万家瑞益灵活配置混合C	3.53	5.80	1.59	-	57.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
万家瑞祥C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中信建投趋势领航两年持有期混合A	29.60	47.18	41.24	-	46.97
2722	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
2723	万家瑞祥C	8.02	15.29	13.59	-	46.89
2724	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	53.41	56.49	0.00	-	46.87
2725	兴业聚丰混合A	5.46	12.32	14.07	-	46.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.65%
科大讯飞	002230	0.77	43.16	1.62%
恒瑞医药	600276	0.59	42.21	1.58%
沪电股份	002463	0.56	41.14	1.54%
北方华创	002371	0.09	40.71	1.52%
金山办公	688111	0.12	36.97	1.38%
协创数据	300857	0.18	32.76	1.23%
海光信息	688041	0.13	32.56	1.22%
工商银行	601398	4.40	32.12	1.20%
福昕软件	688095	0.38	30.01	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
金融业	0.01	3.13%
采矿业	0.00	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2611	1.2600	1.2578	1.2573	1.2572
累计净值(元)	1.4160	1.4149	1.4127	1.4122	1.4121

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