万家瑞富A(001530)_资产配置

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1647.97	41.36%
债券	2017.05	50.63%
银行存款和结算备付金	260.66	6.54%
其他资产	58.44	1.47%

资产总值：3984.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.70	98.18	1.78%
寒武纪	688256	0.05	70.75	1.28%
鹏鼎控股	002938	1.11	62.24	1.13%
工业富联	601138	0.91	60.07	1.09%
隆盛科技	300680	0.90	56.66	1.03%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.02%
拓荆科技	688072	0.21	55.55	1.01%
沪电股份	002463	0.73	53.63	0.97%
新时达	002527	2.63	53.86	0.97%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
采矿业	0.01	2.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	10.16	72.54	1.44%
工商银行	601398	8.71	66.11	1.31%
中芯国际	688981	0.60	52.75	1.05%
常熟银行	601128	6.54	48.17	0.95%
北京银行	601169	6.60	45.09	0.89%
荣昌生物	688331	0.70	42.37	0.84%
火炬电子	603678	1.10	41.88	0.83%
中国银河	601881	2.23	38.24	0.76%
海光信息	688041	0.25	34.94	0.69%
宝钢股份	600019	5.19	34.20	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.14%
金融业	0.04	7.44%
采矿业	0.01	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	0.74	73.36	1.50%
中芯国际	688981	0.65	57.81	1.18%
渝农商行	601077	8.40	51.07	1.04%
工商银行	601398	7.38	50.85	1.04%
拓荆科技	688072	0.31	49.38	1.01%
招商证券	600999	2.34	41.58	0.85%
新钢股份	600782	9.73	39.50	0.81%
北京银行	601169	6.60	39.87	0.81%
宝钢股份	600019	5.19	37.37	0.76%
甬矽电子	688362	1.24	37.44	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.45%
金融业	0.03	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	8.33	63.06	1.19%
科大讯飞	002230	1.06	51.22	0.97%
渝农商行	601077	8.13	49.19	0.93%
中国神华	601088	1.03	44.78	0.85%
中芯国际	688981	0.47	44.64	0.84%
工商银行	601398	6.20	42.90	0.81%
北京银行	601169	6.60	40.60	0.77%
新易盛	300502	0.34	39.30	0.74%
泽璟制药	688266	0.62	38.93	0.74%
歌尔股份	002241	1.47	37.94	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.32%
金融业	0.04	7.67%
采矿业	0.01	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%
房地产业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
建筑业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.30	531.05	9.61%
25国债08	3.80	382.41	6.92%
24国债19	2.40	239.91	4.34%
25国债03	1.90	190.58	3.45%
24特国02	1.60	167.84	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2017.05	36.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。