财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
359.87 |
88.59 |
167.76 |
196.15 |
-168.89 |
| 本期利润(万元) |
560.89 |
175.33 |
113.93 |
170.69 |
88.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-440.68 |
0.00 |
-567.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4477.36 |
4044.35 |
3869.22 |
4228.75 |
4313.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.91 |
214.47 |
236.96 |
1454.76 |
278.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4162.03 |
4596.80 |
5268.49 |
4057.36 |
2384.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1082.81 |
1167.17 |
813.01 |
820.65 |
1206.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
3079.21 |
3429.63 |
4455.48 |
3236.71 |
1177.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
2.71 |
2.66 |
1.43 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.68 |
0.67 |
0.36 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
5088.20 |
5318.93 |
5709.52 |
6677.30 |
2890.55 |
| 负债合计(万元) |
40.82 |
35.87 |
353.06 |
1211.40 |
36.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5047.38 |
5283.07 |
5356.46 |
5465.90 |
2853.76 |
| 未分配利润(万元) |
-236.21 |
-476.74 |
-646.56 |
-734.11 |
-111.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
12.02 |
6.64 |
6.72 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
129.96 |
288.05 |
107.95 |
-280.11 |
-16.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.04 |
-30.99 |
-21.64 |
85.00 |
29.02 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
244.13 |
269.11 |
92.98 |
-188.31 |
14.85 |
| 管理人报酬(万元) |
15.00 |
31.99 |
16.16 |
17.13 |
8.98 |
| 托管费(万元) |
3.75 |
8.00 |
4.04 |
4.28 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.73 |
6.17 |
6.63 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
27.28 |
58.24 |
28.88 |
31.07 |
19.75 |
| 利润总额(万元) |
216.84 |
210.87 |
64.10 |
-219.38 |
-4.90 |
| 净利润(万元) |
216.84 |
210.87 |
64.10 |
-219.38 |
-4.90 |
