万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1280 -0.0044(-0.39%)

累计净值：1.3333

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.44亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	0.84	5.81	8.45	3.71
混合型名次	3375	1535	3339	3677	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.71	26.46	12.71	2.58	35.59
混合型名次	4294	4201	3510	2542	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	鹏扬景泓回报混合A	-2.35	-2.32	4.74	5.94	4.21
3374	鹏扬景泓回报混合C	-2.35	-2.34	4.63	5.73	4.14
3375	万家瑞富灵活配置混合A	-2.35	0.84	5.81	8.45	3.71
3376	长城价值甄选一年持有混合C	-2.36	5.78	36.71	67.54	25.86
3377	东吴配置优化灵活配置混合A	-2.36	2.15	10.58	25.56	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	南方创新驱动混合C	-3.85	0.84	9.71	25.14	5.15
1534	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
1535	万家瑞富灵活配置混合A	-2.35	0.84	5.81	8.45	3.71
1536	永赢鑫享混合C	0.73	0.84	1.29	-4.02	0.95
1537	中欧新趋势混合(LOF)A	-1.68	0.84	15.78	35.00	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	工银创新成长混合A	-3.23	-1.01	5.81	13.69	2.49
3338	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-4.26	-2.77	5.81	11.06	3.89
3339	万家瑞富灵活配置混合A	-2.35	0.84	5.81	8.45	3.71
3340	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
3341	西部利得新盈混合A	-5.75	-8.05	5.81	27.34	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.94	0.98	5.26	8.45	3.65
3676	农银行业成长混合A	-3.56	-2.39	4.40	8.45	0.64
3677	万家瑞富灵活配置混合A	-2.35	0.84	5.81	8.45	3.71
3678	富国产业驱动混合A	-3.93	-0.93	5.06	8.44	0.51
3679	中信建投甄选混合A	-4.72	-3.34	6.89	8.44	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，高于同类基金平均水平
3097	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-3.69	-0.59	9.69	41.20	3.71
3098	泰康均衡优选混合A	-2.60	-0.25	5.70	12.07	3.71
3099	万家瑞富灵活配置混合A	-2.35	0.84	5.81	8.45	3.71
3100	博时价值臻选持有期混合A	-5.71	0.78	7.80	12.71	3.70
3101	东财产业智选混合发起式C	-1.20	0.48	2.10	10.96	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	富国天益价值混合A	16.72	20.59	-11.61	-37.17	1525.13
4293	金元顺安宝石动力混合	16.72	27.90	16.34	-4.55	61.62
4294	万家瑞富灵活配置混合A	16.71	26.46	12.71	2.58	35.59
4295	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-27.14	10.54
4296	招商社会责任混合A	16.69	47.12	0.00	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	财通科技创新混合C	29.30	26.47	14.16	5.75	17.79
4200	长城核心优选混合	21.40	26.46	5.95	-21.57	134.52
4201	万家瑞富灵活配置混合A	16.71	26.46	12.71	2.58	35.59
4202	易方达瑞恒混合	34.56	26.44	14.00	21.26	208.13
4203	嘉实远见企业精选两年持有期混合	26.04	26.43	-7.39	-31.62	-26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	申万菱信乐融一年持有期混合C	9.17	36.35	12.72	-	14.63
3509	招商安达灵活配置混合	54.19	81.35	12.72	6.97	124.78
3510	万家瑞富灵活配置混合A	16.71	26.46	12.71	2.58	35.59
3511	中欧达益稳健一年混合C	7.33	11.57	12.71	14.42	16.28
3512	南方宝丰混合C	10.20	16.45	12.70	18.54	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	博时平衡配置混合	13.38	21.59	8.32	2.59	328.27
2541	泰信发展主题混合	84.86	75.88	1.69	2.59	184.14
2542	万家瑞富灵活配置混合A	16.71	26.46	12.71	2.58	35.59
2543	添富红利增长混合A	28.00	40.67	27.06	2.56	94.05
2544	富国国企改革灵活配置混合	29.24	50.80	10.45	2.55	70.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	中邮消费升级灵活配置混合	17.71	16.20	4.55	-4.51	35.60
3387	江信瑞福A	22.74	51.55	6.49	-6.57	35.59
3388	万家瑞富灵活配置混合A	16.71	26.46	12.71	2.58	35.59
3389	诺德天富	17.03	34.08	4.79	0.14	35.58
3390	东方红明鉴优选定开混合	10.44	31.05	28.70	28.31	35.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.05	71.03	1.32%
鹏鼎控股	002938	1.06	53.61	0.99%
四方股份	601126	1.62	48.73	0.90%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.90%
中芯国际	688981	0.37	45.09	0.84%
剑桥科技	603083	0.33	44.35	0.82%
天赐材料	002709	0.89	41.23	0.76%
阳光电源	300274	0.21	35.92	0.67%
海光信息	688041	0.16	35.59	0.66%
豪能股份	603809	2.38	34.15	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%
采矿业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1324	1.1594	1.1552	1.1524	1.1442
累计净值(元)	1.3377	1.3647	1.3605	1.3577	1.3495

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