万家瑞富A(001530)_最新动态

万家瑞富A001530WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

连续新高，今天小幅止盈这个方向！[2026-01-14]

最新动态

最新净值：1.1036 -0.0054(-0.49%)

累计净值：1.3089

更新时间：2026-01-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞富A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.45亿元

2018-03-19 每10份派现金 0.3 元

万家瑞富A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	2.91	1.60	13.06	1.47
混合型名次	4288	4709	5150	4621	5536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.15	26.10	10.18	1.10	32.66
混合型名次	4885	4652	4016	2185	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	天弘价值精选灵活配置混合	0.06	0.86	0.62	1.82	0.60
4287	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.06	0.67	0.77	3.17	0.18
4288	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.91	1.60	13.06	1.47
4289	万家瑞富灵活配置混合C	0.06	2.88	1.51	12.88	1.45
4290	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	鹏扬成长先锋混合C	0.10	2.91	2.31	5.33	5.42
4708	山西证券品质生活混合A	0.41	2.91	-2.58	-3.37	10.30
4709	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.91	1.60	13.06	1.47
4710	易米开鑫价值优选混合C	1.19	2.91	-0.02	8.45	5.31
4711	长安鑫旺价值混合C	-0.95	2.90	6.10	24.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	鹏华尊惠定期开放混合A	2.17	1.77	1.60	5.68	2.17
5149	上银慧尚6个月持有期混合A	0.28	1.45	1.60	3.59	0.99
5150	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.91	1.60	13.06	1.47
5151	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	-0.03	1.26	1.60	7.05	0.75
5152	招商丰盈积极配置混合A	-0.29	7.63	1.60	22.46	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	华安生态优先混合C	-0.70	4.99	-1.50	13.08	3.75
4620	嘉实回报混合	-0.19	1.97	0.98	13.06	2.45
4621	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.91	1.60	13.06	1.47
4622	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.49	3.79	-1.16	13.05	5.24
4623	嘉实产业优选混合(LOF)	-0.95	8.05	6.95	13.05	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家瑞富A一周收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	华安品质领先混合A	-1.18	1.79	-2.35	16.90	1.47
5535	摩根景气甄选混合C	-0.49	1.74	2.33	36.30	1.47
5536	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.91	1.60	13.06	1.47
5537	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0.36	1.79	4.58	15.23	1.47
5538	博时沪港深价值优选A	-0.44	2.47	5.62	7.11	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	华夏消费臻选混合发起式C	21.18	42.59	0.00	-	15.68
4884	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	21.15	45.59	28.83	35.02	101.51
4885	万家瑞富灵活配置混合A	21.15	26.10	10.18	1.10	32.66
4886	银河成长优选一年持有混合C	21.14	26.66	-3.59	-	-18.52
4887	南方均衡优选一年持有期混合C	21.13	35.40	22.00	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	易方达竞争优势企业混合C	36.94	26.14	-15.86	-	-39.54
4651	淳厚利加混合C	18.39	26.12	13.02	-	17.95
4652	万家瑞富灵活配置混合A	21.15	26.10	10.18	1.10	32.66
4653	嘉实瑞虹三年定期混合	21.67	26.07	-9.56	-42.14	-1.57
4654	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	56.76	26.06	-13.13	-1.75	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	天弘多利一年	4.12	10.63	10.23	-	12.39
4015	泰康招泰尊享一年持有期混合C	3.08	7.48	10.19	10.18	15.03
4016	万家瑞富灵活配置混合A	21.15	26.10	10.18	1.10	32.66
4017	融通稳健增长一年持有期混合A	5.70	10.57	10.17	-	12.10
4018	中欧融享增益一年持有混合C	7.13	12.30	10.17	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	华泰紫金科创3年封闭混合C	38.76	38.79	17.39	1.12	23.30
2184	海富通安益对冲混合A	-1.51	-2.26	1.77	1.11	5.96
2185	万家瑞富灵活配置混合A	21.15	26.10	10.18	1.10	32.66
2186	中银多策略混合C	1.53	7.07	6.17	1.09	4.82
2187	睿远均衡价值三年持有混合C	41.50	57.17	22.69	1.09	71.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
万家瑞富A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	中金景气驱动混合发起C	35.06	50.82	23.49	-	32.74
3526	兴银碳中和主题混合C	58.43	63.54	30.62	-	32.70
3527	万家瑞富灵活配置混合A	21.15	26.10	10.18	1.10	32.66
3528	中加量化研选混合C	49.46	55.94	39.44	-	32.66
3529	华商核心引力混合A	83.04	93.34	53.12	-	32.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.70	98.18	1.78%
寒武纪	688256	0.05	70.75	1.28%
鹏鼎控股	002938	1.11	62.24	1.13%
工业富联	601138	0.91	60.07	1.09%
隆盛科技	300680	0.90	56.66	1.03%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.02%
拓荆科技	688072	0.21	55.55	1.01%
沪电股份	002463	0.73	53.63	0.97%
新时达	002527	2.63	53.86	0.97%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
采矿业	0.01	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金再添新品 “长钱长投”生态逐步夯实

　　2026年伊始，个人养老金基金迎来“新成员”。在政策红利释放、产品矩阵丰富、业绩表现向好的共振下，个人养老金基金驶入发展快车道，在为居民养老储备搭建广阔平台的同时，也为资本市场持续引入长线资金。　　“当初买个人养老金基金，就是想给退休添

查看全文[01-14]
标题：持续“吸金” 科技方向ETF规模大增

　　部分科技方向ETF今年以来“吸金”情况（截至1月12日）　　今年以来净流入金额　　永赢卫星ETF 47.9亿元　　国泰半导体设备ETF 30.14亿元　　富国卫星ETF 28.24亿元　　富国港股通互联网ETF 27亿元　　华泰柏瑞恒生

查看全文[01-14]
标题：博道基金张建胜：追求成长但不为高溢价“买单”

　　如今这市场，“投科技”几乎等同于“买AI”。在不少投资者看来，光模块等当红明星品种就是AI行情的“入场券”——如果哪位基金经理的前十大重仓股里没押中一两个，那他的“AI”投资标签，恐怕就是个伪命题。但也有特例，比如来自博道基金深耕TMT

查看全文[01-14]
01-14 万亿ETF管理人现身行业竞争步入新阶段
01-14 张娅2025年四季度表现，华富中证人工智能产业ETF基金季度跌幅4.59%
01-14 政府投资基金布局和投向出台新规
01-14 首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-07万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-04万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.1090	1.1029	1.0997	1.1026	1.0996
累计净值(元)	1.3143	1.3082	1.3050	1.3079	1.3049

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。