资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230223.57 87.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29527.07 11.19%
其他资产 4135.61 1.57%
资产总值:263886.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 119.31 25449.14 9.76%
新易盛 300502 69.29 25342.41 9.72%
中际旭创 300308 62.32 25155.72 9.65%
海光信息 688041 99.43 25116.88 9.63%
天孚通信 300394 125.53 21064.76 8.08%
中兴通讯 000063 406.98 18574.57 7.12%
恒玄科技 688608 61.55 18312.23 7.02%
乐鑫科技 688018 71.82 15574.02 5.97%
鸣志电器 603728 177.72 15042.22 5.77%
绿的谐波 688017 73.64 13313.20 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.10 73.24%
采矿业 2.06 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 5.97%
农、林、牧、渔业 0.30 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 195.04 24774.50 9.48%
兆易创新 603986 181.65 22984.36 8.80%
海光信息 688041 162.57 22970.12 8.79%
天孚通信 300394 283.71 22651.64 8.67%
恒玄科技 688608 46.17 16067.84 6.15%
金山办公 688111 56.80 15907.62 6.09%
中际旭创 300308 98.04 14299.53 5.47%
科大讯飞 002230 295.36 14141.60 5.41%
中兴通讯 000063 406.98 13222.78 5.06%
乐鑫科技 688018 71.82 10492.32 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.53 67.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.60 17.62%
采矿业 1.47 5.61%
农、林、牧、渔业 0.82 3.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 18.45 1847.06 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1847.06 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%