万家臻选混合A(005094)_最新动态

万家臻选混合A005094WANJIA ZHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：4.6536 -0.0870(-1.84%)

累计净值：4.6536

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：19.76亿元

万家臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	3.54	6.79	80.86	63.97
混合型名次	918	524	717	114	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36
混合型名次	560	181	203	34	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	富国均衡优选混合	1.57	-1.03	-4.62	43.84	51.52
917	工银信息产业混合A	1.57	2.30	3.19	31.58	26.48
918	万家臻选混合	1.57	3.54	6.79	80.86	63.97
919	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
920	东财成长优选混合发起式C	1.56	-4.78	-11.16	1.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	长信国防军工量化混合A	1.54	3.54	-0.27	23.05	34.36
523	东方民丰回报赢安混合C	1.33	3.54	4.58	4.43	6.41
524	万家臻选混合	1.57	3.54	6.79	80.86	63.97
525	平安优势产业混合C	1.32	3.53	8.09	54.69	65.36
526	万家品质生活A	1.35	3.53	6.07	77.14	62.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	浦银安盛新兴产业混合A	1.30	2.20	6.80	26.01	24.40
716	东吴阿尔法灵活配置混合C	2.39	5.64	6.79	105.75	97.50
717	万家臻选混合	1.57	3.54	6.79	80.86	63.97
718	南方潜力新蓝筹混合C	4.35	6.69	6.78	51.56	53.39
719	恒生前海高端制造混合A	3.87	5.81	6.77	55.41	61.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	信澳匠心严选一年持有期混合C	4.63	6.70	12.20	81.05	83.54
113	信诚鼎利(LOF)C	4.90	4.83	1.27	80.89	59.55
114	万家臻选混合	1.57	3.54	6.79	80.86	63.97
115	富国时代精选混合A	5.69	7.74	2.02	80.77	93.32
116	海富通股票混合	6.33	1.48	5.32	80.76	84.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华润元大核心动力混合A	7.18	10.42	7.52	66.75	63.99
382	国联安优选行业混合	7.61	7.18	2.44	100.88	63.98
383	万家臻选混合	1.57	3.54	6.79	80.86	63.97
384	融通先进制造混合A	3.71	2.36	9.88	54.37	63.95
385	睿远成长价值混合A	4.14	3.51	3.49	57.00	63.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	52.42	80.55	62.10	-	31.60
559	华商竞争力优选混合C	52.35	43.84	14.64	-	13.68
560	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36
561	华商新兴活力混合	52.34	4.02	-25.30	34.04	102.00
562	中欧智能制造混合A	52.34	79.88	66.43	-	71.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	东方惠新灵活配置混合C	45.31	98.14	79.74	37.26	70.95
180	天弘全球高端制造混合(QDII)A	53.99	98.13	0.00	-	89.33
181	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36
182	平安新兴产业混合(LOF)	97.48	98.00	79.31	79.85	149.36
183	财通均衡一年持有期混合A	72.76	97.80	75.26	-	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	万家社会责任18个月定期开放混合A	51.07	95.08	73.93	124.22	402.30
202	博时研究慧选混合A	41.54	86.44	73.77	-	74.43
203	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36
204	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
205	长安鑫兴混合A	45.93	92.46	73.45	81.31	195.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	中加转型动力混合A	84.62	110.88	101.80	137.94	394.42
33	华夏新锦绣混合A	35.55	63.74	98.52	136.45	246.21
34	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36
35	万家品质生活A	53.46	96.21	67.62	132.57	541.50
36	财通价值动量混合	86.87	122.68	91.28	132.55	962.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	农银行业成长混合A	11.13	17.38	-1.86	-8.45	367.80
286	华安安顺灵活配置混合A	32.28	41.77	21.95	40.52	367.70
287	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36
288	中加转型动力混合C	83.16	107.54	97.03	128.69	365.33
289	工银金融地产混合A	5.69	43.14	13.18	11.02	365.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	119.31	25449.14	9.76%
新易盛	300502	69.29	25342.41	9.72%
中际旭创	300308	62.32	25155.72	9.65%
海光信息	688041	99.43	25116.88	9.63%
天孚通信	300394	125.53	21064.76	8.08%
中兴通讯	000063	406.98	18574.57	7.12%
恒玄科技	688608	61.55	18312.23	7.02%
乐鑫科技	688018	71.82	15574.02	5.97%
鸣志电器	603728	177.72	15042.22	5.77%
绿的谐波	688017	73.64	13313.20	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.10	73.24%
采矿业	2.06	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56	5.97%
农、林、牧、渔业	0.30	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	4.7406	4.7101	4.6812	4.5815	4.5724
累计净值(元)	4.7406	4.7101	4.6812	4.5815	4.5724

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