财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 42967.75 -23461.72 -10745.92 25634.53 3333.10
本期利润(万元) 118351.38 -14873.81 -18193.38 42165.04 32724.39
加权平均份额本期利润(元) 1.76 -0.16 -0.18 0.53 0.45
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.82 0.00 20.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 84681.22 0.00 139159.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.02 0.00 1.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 197632.83 223645.21 245238.19 310430.41 211899.72
期末基金份额净值(元) 4.55 2.70 2.64 2.84 2.87
本期净值增长率(%) 0.00 -4.98 0.00 32.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 169.67 0.00 183.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 17524.51 22523.91 19693.19 17472.71 10628.55
交易性金融资产(万元) 244188.90 308216.38 154261.57 128155.13 164839.12
其中:股票投资(万元) 244188.90 308216.38 154261.57 128155.13 164839.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 248.43 355.98 189.06 155.20 225.92
应付托管费(万元) 41.40 59.33 31.51 25.87 37.65
资产总计(万元) 263153.90 331943.70 175698.52 145771.63 176266.52
负债合计(万元) 1869.47 3010.04 890.84 453.72 568.09
所有者权益合计(万元) 261284.42 328933.66 174807.68 145317.91 175698.43
未分配利润(万元) 164356.39 213026.92 102691.85 77404.05 112261.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 33.32 88.22 39.61 45.65 23.16
投资收益(万元) -25096.08 27458.09 2619.80 -12834.35 -2478.19
公允价值变动收益(万元) 11394.58 15209.07 21403.15 -10015.16 21475.11
其它收入(万元) 167.01 661.80 222.22 256.46 215.33
收入合计(万元) -13501.16 43417.18 24284.78 -22547.40 19235.41
管理人报酬(万元) 1739.81 2441.37 1011.15 2354.33 1325.38
托管费(万元) 289.97 406.89 168.52 392.39 220.90
其它费用(万元) 9.61 19.30 9.30 18.72 9.15
费用合计(万元) 2128.51 2872.33 1188.97 2765.44 1555.42
利润总额(万元) -15629.67 40544.85 23095.80 -25312.85 17679.99
净利润(万元) -15629.67 40544.85 23095.80 -25312.85 17679.99