资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12828.21 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1290.93 9.14%
其他资产 2.95 0.02%
资产总值:14122.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 312.65 1300.62 9.49%
TCL科技 000100 241.23 1039.70 7.59%
中国人寿 601628 19.69 780.51 5.70%
恺英网络 002517 21.76 611.02 4.46%
中国平安 601318 10.04 553.30 4.04%
巨人网络 002558 11.96 540.35 3.94%
汇嘉时代 603101 49.23 530.21 3.87%
分众传媒 002027 63.81 514.31 3.75%
中国太保 601601 13.28 466.39 3.40%
潮宏基 002345 30.68 438.42 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 35.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 13.54%
金融业 0.18 13.14%
金融 0.08 5.53%
批发和零售业 0.07 4.90%
可选消费品 0.06 4.19%
租赁和商务服务业 0.05 3.75%
医疗保健 0.04 3.22%
必需消费品 0.04 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 312.65 1247.47 9.88%
中国人寿 601628 25.85 1064.76 8.44%
TCL科技 000100 235.44 1019.46 8.08%
中国平安 601318 12.55 696.27 5.52%
中国太保 601601 18.43 691.31 5.48%
格力电器 000651 15.32 688.17 5.45%
燕京啤酒 000729 45.90 593.49 4.70%
中信证券 600030 17.45 481.97 3.82%
分众传媒 002027 62.21 454.13 3.60%
泡泡玛特 09992 1.72 418.18 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 40.27%
金融业 0.29 23.25%
可选消费品 0.07 5.17%
租赁和商务服务业 0.05 3.60%
金融 0.04 3.41%
必需消费品 0.04 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.00%
医疗保健 0.02 1.89%
工业 0.02 1.70%
材料 0.01 1.06%