财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
464.94 |
-817.60 |
-106.72 |
-2196.72 |
-1070.11 |
| 本期利润(万元) |
1085.74 |
-644.65 |
-546.49 |
-506.72 |
1664.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4238.16 |
0.00 |
-4383.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13700.21 |
12621.52 |
14917.57 |
15467.53 |
16975.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.75 |
0.75 |
0.78 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1749.60 |
2086.07 |
2355.09 |
3170.58 |
2007.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
10922.82 |
13719.05 |
12976.43 |
14842.52 |
19094.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
10922.82 |
13719.05 |
12976.43 |
14842.52 |
19094.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
16.00 |
16.03 |
18.20 |
27.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.67 |
2.67 |
3.03 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
12697.37 |
15831.27 |
15359.32 |
18038.01 |
21633.62 |
| 负债合计(万元) |
75.86 |
363.74 |
38.38 |
64.98 |
449.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12621.52 |
15467.53 |
15320.94 |
17973.04 |
21183.86 |
| 未分配利润(万元) |
-4238.16 |
-4383.45 |
-4511.43 |
-4313.31 |
-1148.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
20.52 |
6.96 |
12.40 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
-712.28 |
-1967.74 |
-617.28 |
-1823.05 |
-18.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.94 |
1690.00 |
105.21 |
-917.33 |
295.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-535.28 |
-257.22 |
-505.11 |
-2727.98 |
283.68 |
| 管理人报酬(万元) |
86.41 |
198.90 |
105.61 |
321.76 |
194.49 |
| 托管费(万元) |
14.40 |
33.15 |
17.60 |
53.63 |
32.41 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.42 |
8.70 |
17.61 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
109.37 |
249.50 |
131.91 |
392.99 |
236.29 |
| 利润总额(万元) |
-644.65 |
-506.72 |
-637.02 |
-3120.97 |
47.39 |
| 净利润(万元) |
-644.65 |
-506.72 |
-637.02 |
-3120.97 |
47.39 |
