万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

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累计净值：0.8395

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.37亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.25	7.20	3.51	12.35	6.25
混合型名次	1300	2168	2461	4671	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.20	8.17	-13.54	-	-16.05
混合型名次	5602	6652	7194	3964	7009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	国泰中小盘成长混合(LOF)	6.25	10.41	7.80	26.08	6.25
1299	华安新兴消费混合C	6.25	3.96	-6.60	6.58	6.25
1300	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	6.25	7.20	3.51	12.35	6.25
1301	百嘉百盛混合	6.24	4.24	-7.55	27.07	6.24
1302	嘉实低碳精选混合发起式C	6.24	5.40	5.88	49.99	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	民生加银研究精选	4.57	7.20	3.21	39.68	4.57
2167	诺德新旺	7.53	7.20	-1.26	11.47	7.53
2168	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	6.25	7.20	3.51	12.35	6.25
2169	富国龙头优势混合A	7.31	7.19	8.92	18.17	7.31
2170	民生加银精选混合	6.32	7.19	-2.77	36.34	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	交银主题优选混合A	5.27	8.59	3.51	22.74	5.27
2460	天弘精选混合C	3.22	6.90	3.51	18.25	3.22
2461	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	6.25	7.20	3.51	12.35	6.25
2462	汇添富社会责任混合A	3.66	5.80	3.50	41.76	3.66
2463	中融成长优选混合C	8.44	10.46	3.50	34.94	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	光大保德信恒鑫混合C	2.05	3.03	2.65	12.35	2.05
4670	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
4671	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	6.25	7.20	3.51	12.35	6.25
4672	招商优质成长混合(LOF)	2.84	2.26	1.23	12.35	2.84
4673	海富通欣利混合A	1.93	3.58	2.88	12.34	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国泰中小盘成长混合(LOF)	6.25	10.41	7.80	26.08	6.25
1444	华安新兴消费混合C	6.25	3.96	-6.60	6.58	6.25
1445	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	6.25	7.20	3.51	12.35	6.25
1446	百嘉百盛混合	6.24	4.24	-7.55	27.07	6.24
1447	嘉实低碳精选混合发起式C	6.24	5.40	5.88	49.99	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	鹏华弘利混合C	12.22	17.77	19.62	29.69	90.13
5601	交银新生活力灵活配置混合	12.21	17.53	7.40	-31.97	135.64
5602	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	12.20	8.17	-13.54	-	-16.05
5603	大成慧心优选一年持有混合C	12.19	38.72	0.00	-	31.84
5604	长盛成长价值混合A	12.17	21.16	21.12	23.45	1443.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.72	8.18	0.00	-	6.09
6651	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.03	8.17	11.16	11.93	17.01
6652	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	12.20	8.17	-13.54	-	-16.05
6653	国投瑞银新活力混合A	1.27	8.15	2.00	4.50	26.41
6654	东吴智慧医疗量化混合C	23.31	8.14	-27.83	-	-38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	广发安宏回报混合E	33.53	30.39	-13.51	-	-13.64
7193	汇安品质优选混合C	37.60	19.71	-13.54	-	-13.13
7194	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	12.20	8.17	-13.54	-	-16.05
7195	银河转型混合A	17.18	15.80	-13.56	-43.82	-50.90
7196	兴全社会责任混合	36.27	32.61	-13.57	-38.02	338.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华夏磐利一年定开混合A	44.34	34.67	23.49	-	101.11
3963	华夏磐利一年定开混合C	43.76	33.60	22.03	-	96.78
3964	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	12.20	8.17	-13.54	-	-16.05
3965	国泰浩益混合A	5.23	10.51	5.97	-	18.49
3966	国泰浩益混合C	4.90	9.70	4.56	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	东财量化精选混合C	16.89	28.24	-4.11	-23.01	-16.04
7008	东方红新源三年持有混合A	38.19	42.40	14.76	-	-16.04
7009	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	12.20	8.17	-13.54	-	-16.05
7010	永赢长远价值混合C	51.86	62.19	24.55	-	-16.05
7011	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	312.65	1300.62	9.49%
TCL科技	000100	241.23	1039.70	7.59%
中国人寿	601628	19.69	780.51	5.70%
恺英网络	002517	21.76	611.02	4.46%
中国平安	601318	10.04	553.30	4.04%
巨人网络	002558	11.96	540.35	3.94%
汇嘉时代	603101	49.23	530.21	3.87%
分众传媒	002027	63.81	514.31	3.75%
中国太保	601601	13.28	466.39	3.40%
潮宏基	002345	30.68	438.42	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	35.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	13.54%
金融业	0.18	13.14%
金融	0.08	5.53%
批发和零售业	0.07	4.90%
可选消费品	0.06	4.19%
租赁和商务服务业	0.05	3.75%
医疗保健	0.04	3.22%
必需消费品	0.04	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回...
06-13万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金产品资料概要(...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8320	0.8384	0.8389	0.8152	0.7901
累计净值(元)	0.8320	0.8384	0.8389	0.8152	0.7901

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