万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.37亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	1.83	-4.14	6.13	0.50
混合型名次	709	983	6401	5071	7184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	-2.83	-19.08	-26.36	-21.69
混合型名次	7204	7163	7289	3577	7061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	华宝致远混合A	2.10	0.63	11.92	31.92	27.01
708	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	2.10	0.24	17.26	31.66	24.91
709	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.10	1.83	-4.14	6.13	0.50
710	广发科技先锋混合	2.09	-0.60	5.40	40.68	32.08
711	华宝致远混合C	2.09	0.59	11.81	31.65	26.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.03	1.84	-5.55	18.94	27.58
982	华夏创新医药龙头混合A	-2.32	1.83	-12.85	-0.25	50.70
983	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.10	1.83	-4.14	6.13	0.50
984	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
985	广发沪港深价值成长混合C	1.97	1.81	3.76	36.18	38.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	鹏扬均衡成长混合C	-1.54	-4.44	-4.14	7.37	11.88
6400	天弘云端生活优选A	-1.95	-3.27	-4.14	4.72	12.73
6401	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.10	1.83	-4.14	6.13	0.50
6402	南方领航优选混合C	0.59	-1.30	-4.15	11.64	8.97
6403	博时ESG量化选股混合A	-1.86	-3.56	-4.16	17.14	29.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	浦银安盛消费升级混合C	-1.41	-2.33	-1.36	6.14	-4.32
5070	万家瑞祥A	0.17	-0.22	0.91	6.13	7.01
5071	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.10	1.83	-4.14	6.13	0.50
5072	银华估值优势混合	-0.98	-4.01	-7.25	6.13	2.48
5073	永赢医药创新智选混合发起C	-3.19	-1.36	-11.46	6.13	85.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.42	-0.96	-0.07	0.20	0.51
7183	中银多策略混合C	0.00	-0.14	-0.07	0.51	0.51
7184	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.10	1.83	-4.14	6.13	0.50
7185	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.31	-4.19	-8.65	-7.40	0.50
7186	中银消费主题混合	-1.88	-5.67	-11.17	-9.48	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07
7203	信诚新旺混合(LOF)C	-0.57	2.44	1.32	8.04	52.66
7204	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.58	-2.83	-19.08	-26.36	-21.69
7205	嘉合磐石C	-0.59	-8.79	-3.55	-21.79	2.57
7206	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	13.33	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	宝盈核心优势混合A	14.23	-2.82	-14.57	-20.52	246.09
7162	前海开源沪港深创新成长混合C	4.24	-2.82	-5.60	-2.56	55.48
7163	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.58	-2.83	-19.08	-26.36	-21.69
7164	汇添富消费行业混合	-0.81	-2.87	-20.18	-31.95	411.40
7165	前海开源聚慧三年持有混合	6.61	-2.87	-7.36	-	-23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7289 位，低于同类基金平均水平
7287	汇安价值蓝筹混合A	4.04	-2.49	-19.05	-29.80	-26.04
7288	德邦价值优选混合A	0.29	3.44	-19.06	-	-20.10
7289	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.58	-2.83	-19.08	-26.36	-21.69
7290	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
7291	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	中欧优势成长混合	16.96	10.43	-7.37	-26.22	-22.06
3576	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	-26.36	6.06
3577	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.58	-2.83	-19.08	-26.36	-21.69
3578	长城中国智造混合A	21.70	19.02	-33.00	-26.38	52.17
3579	东方新思路混合A类	-7.44	-4.77	-21.77	-26.39	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-21.37	-21.63
7060	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7061	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.58	-2.83	-19.08	-26.36	-21.69
7062	景顺景气进取混合A类	10.81	1.31	-2.27	-	-21.70
7063	泰信智选成长混合A	5.12	-3.97	-8.10	-18.45	-21.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	312.65	1300.62	9.49%
TCL科技	000100	241.23	1039.70	7.59%
中国人寿	601628	19.69	780.51	5.70%
恺英网络	002517	21.76	611.02	4.46%
中国平安	601318	10.04	553.30	4.04%
巨人网络	002558	11.96	540.35	3.94%
汇嘉时代	603101	49.23	530.21	3.87%
分众传媒	002027	63.81	514.31	3.75%
中国太保	601601	13.28	466.39	3.40%
潮宏基	002345	30.68	438.42	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	35.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	13.54%
金融业	0.18	13.14%
金融	0.08	5.53%
批发和零售业	0.07	4.90%
可选消费品	0.06	4.19%
租赁和商务服务业	0.05	3.75%
医疗保健	0.04	3.22%
必需消费品	0.04	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.7694	0.7669	0.7712	0.7746	0.7670
累计净值(元)	0.7694	0.7669	0.7712	0.7746	0.7670

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