万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)_最新动态

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合009688WANJIAXIN POWER MONTHLY PURCHASE ONE YEAR ROLLING HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：0.7959

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高源

基金规模：1.33亿元

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-1.52	3.20	-2.48	0.73
混合型名次	6331	7074	5149	6950	6399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	-1.40	-20.24	-33.22	-20.41
混合型名次	6625	7356	7426	3656	7196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平
6329	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	-1.01	-1.26	8.04	12.82	6.54
6330	鹏华优质企业混合	-1.01	16.22	59.51	60.06	31.79
6331	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.01	-1.52	3.20	-2.48	0.73
6332	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
6333	兴证全球合衡三年持有混合C	-1.01	-0.33	4.07	8.36	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	国新国证新锐	-3.59	-1.52	7.99	3.81	6.80
7073	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.16	-1.52	1.26	3.49	-2.14
7074	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.01	-1.52	3.20	-2.48	0.73
7075	东吴消费成长混合A	-1.21	-1.53	-6.40	-14.34	-1.85
7076	国金鑫意医药消费A	-1.14	-1.53	0.20	-9.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	汇丰晋信研究精选混合	-2.22	2.55	3.20	4.36	6.66
5148	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
5149	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.01	-1.52	3.20	-2.48	0.73
5150	大成消费主题混合C	-1.91	-0.41	3.19	-4.62	0.95
5151	建信兴衡优选一年持有混合C	-1.02	2.35	3.19	-9.91	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	博时核心资产精选混合C	0.77	-0.49	0.82	-2.48	0.86
6949	金鹰行业优势混合C	-1.58	5.20	6.22	-2.48	2.54
6950	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.01	-1.52	3.20	-2.48	0.73
6951	中国梦灵活配置混合	-0.69	1.52	3.89	-2.50	2.76
6952	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.14	0.28	-0.18	1.44	0.73
6398	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
6399	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.01	-1.52	3.20	-2.48	0.73
6400	新华战略新兴产业灵活配置混合	-2.70	0.40	-2.17	-15.46	0.73
6401	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.16	-0.02	1.42	1.72	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	信澳新目标混合	4.95	1.67	-23.04	-27.07	54.74
6624	金鹰鑫益混合E	4.94	10.79	8.43	14.02	33.29
6625	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	4.94	-1.40	-20.24	-33.22	-20.41
6626	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.93	6.37	6.68	-	7.27
6627	华夏消费优选混合A	4.93	12.76	-13.58	-	-40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	海富通阿尔法对冲混合A	3.32	-1.39	-3.58	-10.64	45.97
7355	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	2.89	21.53
7356	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	4.94	-1.40	-20.24	-33.22	-20.41
7357	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	6.36	14.93
7358	民生加银养老服务混合	-10.21	-1.43	-31.32	-45.15	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平
7424	嘉实策略精选混合C	38.96	26.40	-20.20	-	-32.73
7425	宏利稳定混合	4.45	6.25	-20.22	-47.03	742.25
7426	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	4.94	-1.40	-20.24	-33.22	-20.41
7427	银河消费混合C	5.16	3.86	-20.25	-	-21.85
7428	汇泉臻心致远混合A	2.54	4.25	-20.28	-	-47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	新沃创新领航混合C	15.46	10.44	-22.38	-33.14	-36.29
3655	东方红中国优势混合	32.44	30.82	1.00	-33.18	92.30
3656	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	4.94	-1.40	-20.24	-33.22	-20.41
3657	嘉实远见企业精选两年持有期混合	28.48	29.01	-5.29	-33.29	-24.98
3658	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.27	46.12	-11.02	-33.30	46.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	泓德优质治理混合	28.18	29.16	4.01	-	-20.35
7195	财通资管消费升级一年持有期混合A	8.57	25.52	-18.71	-	-20.41
7196	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	4.94	-1.40	-20.24	-33.22	-20.41
7197	华安研究智选混合C	31.73	30.18	7.56	-	-20.42
7198	华安生态优先混合C	16.10	8.31	-27.46	-	-20.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	297.02	1250.45	9.39%
TCL科技	000100	229.17	1040.43	7.81%
中国人寿	601628	19.69	895.89	6.73%
巨人网络	002558	17.18	743.72	5.58%
世纪华通	002602	43.39	740.23	5.56%
中国平安	601318	10.04	686.74	5.16%
中国太保	601601	13.28	556.56	4.18%
恺英网络	002517	22.92	501.26	3.76%
分众传媒	002027	63.81	470.28	3.53%
万辰集团	300972	1.80	361.93	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	30.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	18.46%
金融业	0.23	17.09%
金融	0.08	5.66%
批发和零售业	0.06	4.87%
必需消费品	0.05	3.77%
租赁和商务服务业	0.05	3.53%
工业	0.03	1.97%
医疗保健	0.03	1.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-25关于万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金开放申购、赎回...
06-13万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金产品资料概要(...

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交易日	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.8040	0.8067	0.8126	0.8122	0.8131
累计净值(元)	0.8040	0.8067	0.8126	0.8122	0.8131

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