万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_资产配置

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	516.39	5.21%
债券	9242.09	93.33%
银行存款和结算备付金	121.13	1.22%
其他资产	23.44	0.24%

资产总值：9903.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	46.00	117.18	1.10%
华域汽车	600741	3.80	63.50	0.60%
京东方A	000725	10.00	40.60	0.38%
均胜电子	600699	1.40	24.19	0.23%
立讯精密	002475	0.80	23.53	0.22%
中国民航信息网络	00696	2.00	17.19	0.16%
中鼎股份	000887	1.50	17.22	0.16%
中国汽研	601965	0.70	13.59	0.13%
首旅酒店	600258	1.00	14.26	0.13%
玲珑轮胎	601966	0.50	10.35	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.47%
工业	0.01	1.20%
信息技术	0.00	0.28%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%
非日常生活消费品	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.11%
金融	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
能源	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	31.00	92.99	0.83%
华域汽车	600741	4.00	65.12	0.58%
京东方A	000725	11.00	42.90	0.38%
均胜电子	600699	2.20	39.51	0.35%
中鼎股份	000887	2.50	30.93	0.28%
长城汽车	02333	2.00	18.38	0.16%
腾讯控股	00700	0.06	15.96	0.14%
仙鹤股份	603733	1.00	16.14	0.14%
吉利汽车	00175	2.00	15.57	0.14%
海尔智家	600690	0.70	14.70	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.58%
工业	0.01	1.02%
非日常生活消费品	0.00	0.37%
通信服务	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.13%
信息技术	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	5.70	106.99	0.88%
腾讯控股	00700	0.32	89.91	0.74%
长城汽车	02333	10.00	85.71	0.71%
南方航空	600029	9.00	55.08	0.45%
中鼎股份	000887	4.00	48.32	0.40%
中国银河	06881	13.00	48.19	0.40%
国泰君安	02611	6.00	48.18	0.40%
中国南方航空股份	01055	14.00	48.95	0.40%
均胜电子	600699	2.70	47.01	0.39%
东方盛虹	000301	3.50	40.42	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.33%
金融	0.01	1.18%
非日常生活消费品	0.01	1.05%
通信服务	0.01	0.74%
工业	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	244.58	1.78%
华域汽车	600741	9.00	166.14	1.21%
南方航空	600029	20.00	120.60	0.88%
上汽集团	600104	7.00	99.19	0.72%
均胜电子	600699	5.50	97.02	0.70%
玲珑轮胎	601966	4.00	88.88	0.65%
东方盛虹	000301	7.50	88.65	0.64%
长安汽车	000625	6.70	86.63	0.63%
中国石油	601857	11.00	82.17	0.60%
东吴证券	601555	12.00	83.28	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.63%
通信服务	0.02	1.78%
金融	0.02	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.44%
金融业	0.01	1.03%
信息技术	0.01	0.90%
工业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.81%
非日常生活消费品	0.01	0.78%
日常消费品	0.01	0.72%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19交通银行二级01	10.00	1032.12	9.73%
19中国银行二级01	10.00	1028.33	9.69%
21华夏银行02	10.00	1016.67	9.58%
24赣粤SCP001	10.00	999.94	9.43%
23浦发银行CD201	10.00	999.21	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3077.12	29.01%
可转债	1701.32	16.04%
国家债券	570.04	5.37%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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