财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.95 |
118.56 |
103.31 |
67.55 |
-46.26 |
| 本期利润(万元) |
115.73 |
70.34 |
67.08 |
257.99 |
147.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.02 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3719.94 |
4943.02 |
5417.44 |
7187.57 |
8699.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.44 |
194.99 |
1000.15 |
60.84 |
27.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4136.94 |
4299.09 |
4539.28 |
8618.62 |
13035.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
241.08 |
809.11 |
718.51 |
491.18 |
3349.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
3895.86 |
3489.98 |
3820.78 |
8127.44 |
9685.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
5.45 |
6.49 |
7.76 |
9.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
1.02 |
1.22 |
1.46 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
5427.87 |
7820.94 |
9606.16 |
11312.72 |
13883.99 |
| 负债合计(万元) |
134.54 |
152.20 |
20.37 |
104.15 |
118.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5293.33 |
7668.74 |
9585.79 |
11208.57 |
13765.64 |
| 未分配利润(万元) |
135.56 |
113.10 |
-113.85 |
-175.58 |
-53.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.28 |
48.42 |
15.42 |
40.40 |
10.18 |
| 投资收益(万元) |
148.16 |
131.00 |
2.70 |
40.32 |
48.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.80 |
205.87 |
88.53 |
-141.73 |
-61.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
111.64 |
385.29 |
106.66 |
-61.00 |
-2.52 |
| 管理人报酬(万元) |
24.32 |
78.06 |
42.26 |
115.15 |
65.47 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
14.64 |
7.92 |
21.59 |
12.28 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.30 |
9.77 |
19.56 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
36.80 |
110.48 |
61.97 |
162.57 |
91.71 |
| 利润总额(万元) |
74.84 |
274.82 |
44.69 |
-223.57 |
-94.23 |
| 净利润(万元) |
74.84 |
274.82 |
44.69 |
-223.57 |
-94.23 |
