万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_最新动态

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国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.0707

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙佳佳

基金规模：0.30亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.21	0.95	1.65	0.78
混合型名次	1050	813	2681	3018	2894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	8.40	6.24	-	7.03
混合型名次	5945	5953	4456	4832	5169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	鹏华弘泰混合C	-0.05	0.17	0.70	1.26	0.62
1049	泰康鼎泰一年持有期混合C	-0.05	-0.67	-0.81	-1.26	-0.82
1050	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.05	-0.21	0.95	1.65	0.78
1051	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.05	-0.23	0.89	1.49	0.72
1052	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.05	0.00	0.12	0.13	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华安安益灵活配置混合A	-0.11	-0.21	0.41	1.43	0.37
812	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.15	-0.21	0.96	2.28	0.83
813	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.05	-0.21	0.95	1.65	0.78
814	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
815	银华泰利灵活配置混合A	-0.37	-0.21	0.75	2.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	南方景气前瞻混合A	-2.66	-1.88	0.95	5.80	0.84
2680	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.38	-0.71	0.95	3.17	0.77
2681	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.05	-0.21	0.95	1.65	0.78
2682	易方达科益混合A	-2.26	-4.68	0.95	7.65	2.61
2683	银华稳利灵活配置混合C	-0.47	-1.23	0.95	1.50	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	华宝收益增长混合A	-1.97	-4.48	-1.79	1.65	-1.75
3017	嘉实价值优势混合A	-1.39	-9.14	-1.52	1.65	-2.05
3018	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.05	-0.21	0.95	1.65	0.78
3019	银华稳利灵活配置混合A	-0.46	-1.20	1.03	1.65	1.06
3020	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	摩根均衡优选混合A	-0.67	-7.41	0.62	8.15	0.78
2893	泰信优势增长混合	-0.77	-1.72	0.65	1.58	0.78
2894	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.05	-0.21	0.95	1.65	0.78
2895	兴银先锋成长混合A	-0.54	-6.69	1.51	5.77	0.78
2896	永赢合嘉一年持有混合A	0.07	-1.20	0.82	1.56	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5945 位，低于同类基金平均水平
5943	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	5.98	6.11
5944	鹏扬景恒六个月持有混合A	3.86	11.32	9.15	19.93	29.44
5945	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.86	8.40	6.24	-	7.03
5946	易方达悦弘一年持有期混合C	3.86	8.05	10.48	-	10.49
5947	华安安益灵活配置混合A	3.85	5.75	0.66	7.91	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	安信浩盈6个月持有混合	5.59	8.40	13.01	-	19.36
5952	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
5953	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.86	8.40	6.24	-	7.03
5954	财通资管品质消费混合发起式A	-8.14	8.39	0.00	-	11.67
5955	浦银安盛消费升级混合C	5.79	8.38	-4.61	5.77	93.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国富优质企业一年持有期混合A	7.97	30.89	6.25	-	-9.62
4455	富国汽车智选混合A	7.39	24.15	6.24	-	-9.15
4456	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.86	8.40	6.24	-	7.03
4457	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	10.58	24.03	6.24	-	-12.11
4458	融通通鑫灵活配置混合	4.06	9.50	6.22	39.56	95.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	工银聚丰混合A	8.23	16.75	26.84	-	24.37
4831	工银聚丰混合C	7.78	15.79	25.31	-	21.99
4832	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.86	8.40	6.24	-	7.03
4833	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.48	7.56	5.01	-	4.98
4834	惠升惠益混合A	0.19	7.94	-0.59	-	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	光大保德信汇佳混合A	3.39	9.73	-3.84	-	7.03
5168	广发稳健增长混合C	9.47	12.94	5.62	-3.37	7.03
5169	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.86	8.40	6.24	-	7.03
5170	富国优质企业混合A	32.85	36.36	31.95	-	7.00
5171	国富鑫颐收益混合C	2.49	9.43	5.61	-	6.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.26	8.96	0.27%
宝丰能源	600989	0.40	7.85	0.24%
恒力石化	600346	0.34	7.66	0.23%
中芯国际	688981	0.06	7.75	0.23%
汇川技术	300124	0.10	7.53	0.23%
中国海油	600938	0.25	7.54	0.23%
上峰水泥	000672	0.57	7.40	0.22%
中信特钢	000708	0.43	7.04	0.21%
美的集团	000333	0.09	7.03	0.21%
福能股份	600483	0.75	7.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.37%
金融业	0.00	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.50%
可选消费品	0.00	0.16%
材料	0.00	0.16%
通信服务	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0703	1.0694	1.0708	1.0710	1.0720
累计净值(元)	1.0703	1.0694	1.0708	1.0710	1.0720

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