万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_最新动态

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

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累计净值：1.0576

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙佳佳

基金规模：0.37亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.29	0.57	2.88	4.10
混合型名次	1982	2660	3181	6079	6260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.33	4.04	-	5.76
混合型名次	6207	6044	4430	4805	5183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	农银大盘蓝筹混合	0.30	-0.93	0.78	18.88	15.85
1981	平安品质优选混合A	0.30	-0.22	-7.06	47.99	46.03
1982	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	-0.29	0.57	2.88	4.10
1983	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.30	-0.32	0.47	2.68	3.72
1984	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	嘉实新财富混合	0.25	-0.29	-0.25	2.09	4.87
2659	平安品质优选混合C	0.29	-0.29	-7.24	47.40	44.94
2660	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	-0.29	0.57	2.88	4.10
2661	易方达悦通一年持有混合A	-0.11	-0.29	-0.26	-0.38	-0.05
2662	易方达悦兴一年持有期混合C	0.49	-0.29	-0.98	2.90	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	浦银安盛ESG责任投资混合A	2.51	1.95	0.57	17.75	18.52
3180	天弘裕新C	-0.15	-0.36	0.57	0.95	1.56
3181	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	-0.29	0.57	2.88	4.10
3182	西部利得新富混合C	-1.49	-2.04	0.57	-3.65	-3.21
3183	易方达新利灵活配置混合	-0.09	-0.53	0.57	2.79	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	南方成份精选混合C	-2.30	-3.33	-0.69	2.88	2.86
6078	平安鼎弘(LOF)D	1.04	2.21	1.33	2.88	6.17
6079	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	-0.29	0.57	2.88	4.10
6080	易米开鑫价值优选混合A	-2.04	-3.61	-4.45	2.88	14.27
6081	中欧行业景气一年持有混合A	-1.99	-2.47	-6.53	2.88	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.49	-1.11	-0.64	3.57	4.10
6259	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.08	0.05	0.82	3.39	4.10
6260	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	-0.29	0.57	2.88	4.10
6261	博时恒玺一年持有期混合A	-0.23	-1.53	-0.94	2.89	4.09
6262	博时医疗保健行业混合C	-1.11	-4.45	-11.40	-3.78	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	九泰久慧混合C	3.77	7.93	5.14	-	-2.11
6206	兴业聚兴A	3.76	9.09	10.83	-	9.30
6207	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.75	7.33	4.04	-	5.76
6208	广发安盈混合A	3.73	9.89	4.17	10.52	55.94
6209	广发招泰混合A	3.73	17.69	20.24	23.66	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	广发均衡回报混合A	7.71	7.34	-5.78	-	-16.50
6043	国寿安保裕丰混合C	5.36	7.34	-0.44	-	-0.96
6044	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.75	7.33	4.04	-	5.76
6045	南方誉尚一年持有期混合A	5.68	7.31	0.21	1.86	1.83
6046	西部利得新动力混合A	-15.65	7.31	5.98	8.85	122.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	大成消费主题混合A	0.59	8.06	4.04	20.69	153.44
4429	天弘招添利A	1.88	5.50	4.04	-	7.17
4430	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.75	7.33	4.04	-	5.76
4431	招商成长精选一年定期开放混合C	25.57	35.13	4.04	-7.81	0.29
4432	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	工银聚丰混合A	9.36	24.85	34.30	-	25.69
4804	工银聚丰混合C	8.90	23.84	32.67	-	23.42
4805	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.75	7.33	4.04	-	5.76
4806	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.34	6.47	2.80	-	3.82
4807	惠升惠益混合A	0.16	6.30	-2.65	-	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	信澳优享生活混合A	32.58	23.50	0.00	-	5.80
5182	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	0.09	5.79
5183	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.75	7.33	4.04	-	5.76
5184	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.00	20.17	-19.98	-40.93	5.76
5185	广发沪港深医药混合A	54.64	46.92	27.37	-	5.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.15	24.24	0.60%
中芯国际	00981	0.20	14.53	0.36%
京东方A	000725	3.00	12.48	0.31%
三全食品	002216	1.00	10.75	0.27%
上海机场	600009	0.30	9.57	0.24%
中国太保	02601	0.30	8.49	0.21%
华阳集团	002906	0.20	6.77	0.17%
涪陵榨菜	002507	0.50	6.41	0.16%
歌尔股份	002241	0.15	5.62	0.14%
东阿阿胶	000423	0.10	4.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%
可选消费品	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理 2023年5月13日 - 13年国籍：中国；...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0588	1.0533	1.0534	1.0544	1.0537
累计净值(元)	1.0588	1.0533	1.0534	1.0544	1.0537

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