万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_资产配置

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2515.35	14.97%
债券	14172.01	84.32%
银行存款和结算备付金	119.00	0.71%
其他资产	1.16	0.01%

资产总值：16807.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.44	40.65	0.31%
石头科技	688169	0.12	40.87	0.31%
传音控股	688036	0.24	40.05	0.30%
中国船舶	600150	1.07	39.59	0.30%
洛阳钼业	603993	4.67	38.85	0.29%
中国海油	600938	1.33	38.88	0.29%
浙能电力	600023	5.79	38.62	0.29%
中际旭创	300308	0.25	39.14	0.29%
宇通客车	600066	1.95	38.75	0.29%
中国中车	601766	5.65	38.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.53%
采矿业	0.04	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信维通信	300136	1.77	41.77	0.29%
三花智控	002050	1.40	41.16	0.29%
恺英网络	002517	3.77	42.17	0.29%
浪潮信息	000977	1.20	39.84	0.28%
优刻得	688158	2.45	40.26	0.28%
佳讯飞鸿	300213	5.66	40.75	0.28%
拓维信息	002261	2.67	40.16	0.28%
中贝通信	603220	1.18	40.07	0.28%
中际旭创	300308	0.35	39.52	0.27%
神州泰岳	300002	4.46	39.47	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.04%
批发和零售业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中体产业	600158	5.98	52.62	0.34%
拓荆科技	688072	0.20	48.79	0.31%
金山办公	688111	0.12	45.13	0.29%
中航电测	300114	1.03	44.44	0.29%
同仁堂	600085	0.81	44.37	0.29%
三七互娱	002555	2.00	43.40	0.28%
北方华创	002371	0.18	43.43	0.28%
芯原股份	688521	0.73	43.74	0.28%
科大讯飞	002230	0.85	43.06	0.28%
传音控股	688036	0.30	43.84	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	13.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.14%
批发和零售业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	45.00	355.95	2.05%
晶科能源	688223	17.00	239.02	1.38%
中鼎股份	000887	17.00	222.53	1.28%
江淮汽车	600418	17.00	214.03	1.23%
深桑达A	000032	6.50	213.85	1.23%
宁德时代	300750	0.90	205.91	1.19%
TCL中环	002129	6.00	199.20	1.15%
国轩高科	002074	7.00	193.34	1.12%
北方华创	002371	0.60	190.59	1.10%
德赛西威	002920	1.20	186.97	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	12.16%
采矿业	0.04	2.53%
建筑业	0.02	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	10.00	1054.59	7.93%
20浦发银行二级03	10.00	1049.29	7.89%
20中国银行二级01	10.00	1048.02	7.88%
20广发银行二级01	10.00	1045.57	7.87%
21邮储银行二级01	10.00	1042.79	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11461.34	86.22%
企业债	2037.83	15.33%
国家债券	672.84	5.06%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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