万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_资产配置

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	686.22	16.38%
债券	3119.46	74.44%
银行存款和结算备付金	383.25	9.15%
其他资产	1.44	0.03%

资产总值：4190.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	0.48	9.84	0.24%
三花智控	002050	0.19	9.20	0.22%
隆鑫通用	603766	0.73	8.77	0.21%
巨化股份	600160	0.21	8.40	0.20%
伊利股份	600887	0.29	7.91	0.19%
中国建筑	601668	1.31	7.14	0.17%
苏美达	600710	0.68	7.14	0.17%
恒立液压	601100	0.07	6.70	0.16%
圣农发展	002299	0.37	6.67	0.16%
云天化	600096	0.23	6.16	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.61%
采矿业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺诚健华	688428	0.49	11.97	0.23%
巨化股份	600160	0.42	12.05	0.23%
恒瑞医药	600276	0.23	11.94	0.23%
胜宏科技	300476	0.09	12.09	0.23%
三美股份	603379	0.25	12.03	0.23%
生益科技	600183	0.41	12.36	0.23%
紫金矿业	601899	0.63	12.29	0.23%
鱼跃医疗	002223	0.33	11.75	0.22%
山金国际	000975	0.61	11.55	0.22%
中金黄金	600489	0.81	11.85	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.42%
金融业	0.01	1.63%
采矿业	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	0.38	12.25	0.18%
恒瑞医药	600276	0.25	12.30	0.18%
巨化股份	600160	0.48	11.86	0.18%
紫金矿业	601899	0.67	12.14	0.18%
中国石油	601857	1.45	11.92	0.18%
双汇发展	000895	0.44	11.87	0.18%
中金黄金	600489	0.88	12.38	0.18%
东鹏饮料	605499	0.05	12.45	0.18%
卫星化学	002648	0.54	12.41	0.18%
中国电信	601728	1.53	12.01	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.78%
采矿业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.06	19.23	0.22%
峰岹科技	688279	0.11	18.10	0.21%
九号公司	689009	0.38	18.10	0.21%
新易盛	300502	0.15	17.34	0.20%
蓝思科技	300433	0.80	17.52	0.20%
锐捷网络	301165	0.24	17.33	0.20%
美的集团	000333	0.23	17.30	0.20%
中际旭创	300308	0.14	17.29	0.20%
中芯国际	688981	0.18	17.43	0.20%
仕佳光子	688313	1.07	17.57	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.49%
金融业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	3.20	322.44	7.84%
24国债23	3.10	317.69	7.73%
21兴业银行二级01	3.00	317.11	7.71%
22上海农商行二级资本债02	3.00	309.53	7.53%
24浙商银行二级资本债01	3.00	306.45	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2466.30	60.00%
可转债	335.47	8.16%
国家债券	317.69	7.73%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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