财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.70 |
12.03 |
11.09 |
36.88 |
-13.58 |
| 本期利润(万元) |
19.76 |
10.76 |
7.17 |
30.90 |
11.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361.54 |
422.55 |
472.28 |
634.39 |
737.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470.61 |
55.29 |
62.61 |
87.18 |
241.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
5856.32 |
10006.35 |
15194.56 |
18420.01 |
22567.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
752.51 |
1155.35 |
2304.51 |
2710.47 |
2942.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
5103.80 |
8851.00 |
12890.05 |
15709.55 |
19625.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.62 |
6.24 |
8.00 |
9.86 |
11.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.56 |
2.00 |
2.47 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
6344.02 |
10260.42 |
15311.04 |
18555.73 |
22869.52 |
| 负债合计(万元) |
1058.83 |
1615.37 |
3291.03 |
4172.90 |
5536.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5285.18 |
8645.05 |
12020.01 |
14382.83 |
17332.70 |
| 未分配利润(万元) |
177.12 |
94.67 |
-276.20 |
-520.71 |
-433.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.20 |
0.64 |
3.98 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
237.16 |
775.13 |
210.27 |
-96.01 |
230.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.36 |
-43.39 |
62.44 |
375.58 |
100.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
213.23 |
732.94 |
273.35 |
283.56 |
334.21 |
| 管理人报酬(万元) |
26.92 |
95.73 |
51.93 |
141.49 |
78.60 |
| 托管费(万元) |
6.73 |
23.93 |
12.98 |
35.37 |
19.65 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.52 |
9.79 |
20.72 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
55.45 |
204.19 |
117.02 |
298.38 |
165.03 |
| 利润总额(万元) |
157.77 |
528.75 |
156.33 |
-14.83 |
169.18 |
| 净利润(万元) |
157.77 |
528.75 |
156.33 |
-14.83 |
169.18 |
