万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.08亿元

万家招瑞回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.85	3.90	2.00	0.85
混合型名次	7136	5163	5654	2567	3753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	-1.59	0.00	-	-3.54
混合型名次	1250	3546	3480	5229	4240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	添富红利增长混合A	-0.26	1.08	8.64	9.32	11.27
7135	万家招瑞回报一年持有期混合A	-0.26	0.88	4.00	2.20	0.98
7136	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.26	0.85	3.90	2.00	0.85
7137	新华行业周期轮换混合A	-0.26	1.66	8.55	7.59	9.29
7138	新华行业周期轮换混合C	-0.26	1.64	8.51	7.51	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
5162	天弘裕新A	0.00	0.85	1.63	1.11	0.78
5163	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.26	0.85	3.90	2.00	0.85
5164	兴业国企改革混合A	-0.62	0.85	9.52	0.85	8.30
5165	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.12	0.85	2.77	1.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平
5652	南方安裕混合C	0.28	1.72	3.90	1.90	2.76
5653	鹏华安庆混合A	0.49	0.93	3.90	-1.98	-1.45
5654	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.26	0.85	3.90	2.00	0.85
5655	中信建投智享生活A	1.60	-3.25	3.90	-9.20	-6.97
5656	方正富邦ESG主题投资A	0.51	1.91	3.89	-1.36	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鹏华安裕5个月持有期混合A	-0.27	0.44	2.25	2.00	2.20
2566	鹏华安裕5个月持有期混合C	-0.27	0.45	2.25	2.00	2.20
2567	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.26	0.85	3.90	2.00	0.85
2568	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.59	2.52	9.17	1.99	3.72
2569	国富港股通远见价值混合A	0.12	7.98	15.10	1.99	10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	汇添富达欣混合C	1.49	3.62	16.55	6.93	0.85
3752	人保双利A	0.29	0.46	2.51	0.27	0.85
3753	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.26	0.85	3.90	2.00	0.85
3754	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-0.23	6.36	13.46	-2.73	0.84
3755	广发成长新动能混合A	3.50	1.32	9.01	2.83	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	华泰保兴安盈	0.03	6.04	7.34	-	35.57
1249	泰康浩泽混合A	0.02	3.37	0.00	-	1.34
1250	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.02	-1.59	0.00	-	-3.54
1251	中加心享混合C	0.02	4.08	5.53	23.85	41.11
1252	安信稳健增益6个月持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	博时移动互联主题混合C	-11.44	-1.59	0.00	-	-23.89
3545	金鹰灵活C	-3.62	-1.59	-1.90	30.52	84.79
3546	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.02	-1.59	0.00	-	-3.54
3547	英大睿盛C	-14.11	-1.59	-7.03	81.20	104.48
3548	中融景颐6个月持有混合A	-2.83	-1.59	-5.63	-	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	万家远见先锋一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-2.27
3479	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.43	-0.79	0.00	-	-2.49
3480	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.02	-1.59	0.00	-	-3.54
3481	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	0.16
3482	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	银华多元回报一年持有期混合	-16.52	-19.05	0.00	-	-34.07
5228	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.43	-0.79	0.00	-	-2.49
5229	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.02	-1.59	0.00	-	-3.54
5230	德邦价值优选混合A	-21.09	-16.81	0.00	-	-25.65
5231	德邦价值优选混合C	-21.72	-18.13	0.00	-	-27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	中海海颐混合C	-6.83	-2.20	0.00	-	-3.52
4239	江信瑞福C	-9.69	-17.59	-29.61	3.15	-3.54
4240	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.02	-1.59	0.00	-	-3.54
4241	广发恒荣三个月持有期混合C	-6.03	-0.93	0.00	-	-3.55
4242	广发恒益一年持有期混合A	-5.64	-1.43	0.00	-	-3.55

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1.44	40.65	0.31%
石头科技	688169	0.12	40.87	0.31%
传音控股	688036	0.24	40.05	0.30%
中国船舶	600150	1.07	39.59	0.30%
洛阳钼业	603993	4.67	38.85	0.29%
中国海油	600938	1.33	38.88	0.29%
浙能电力	600023	5.79	38.62	0.29%
中际旭创	300308	0.25	39.14	0.29%
宇通客车	600066	1.95	38.75	0.29%
中国中车	601766	5.65	38.53	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.53%
采矿业	0.04	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.967	0.966	0.968	0.967	0.971
累计净值(元)	0.967	0.966	0.968	0.967	0.971

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