万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合C012436WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0742 -0.0018(-0.17%)

累计净值：1.0742

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.04亿元

万家招瑞回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.63	0.09	5.56	7.58
混合型名次	2881	3303	3933	5229	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.51	12.73	10.73	-	7.42
混合型名次	5144	5007	3216	5337	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	万家颐达灵活配置混合	0.00	-1.55	-2.14	26.00	36.45
2880	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.00	-0.60	0.19	5.77	7.98
2881	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.00	-0.63	0.09	5.56	7.58
2882	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
2883	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	融通动力先锋混合	-0.84	-0.63	-5.09	5.74	9.50
3302	同泰竞争优势混合A	-1.02	-0.63	0.63	26.91	50.38
3303	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.00	-0.63	0.09	5.56	7.58
3304	浙商智多金稳健一年持有期A	-0.56	-0.63	1.75	7.17	8.00
3305	中加科鑫混合A	-0.19	-0.63	0.35	5.41	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.31	0.10	0.09	2.96	3.63
3932	太平睿庆混合A	-0.24	-1.10	0.09	2.06	3.12
3933	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.00	-0.63	0.09	5.56	7.58
3934	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.26	-1.99	0.09	2.82	8.88
3935	易方达瑞安混合发起式A	-0.20	-0.84	0.09	3.22	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.89	-10.18	-10.95	5.57	7.32
5228	大成投资严选六月持有混合A	-1.07	-1.99	-1.86	5.56	10.51
5229	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.00	-0.63	0.09	5.56	7.58
5230	鹏华弘盛混合A	0.05	0.01	-0.84	5.55	6.19
5231	浙商智能行业优选混合发起式C	-0.76	-6.43	-6.74	5.55	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家招瑞回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	鹏华安颐混合C	-0.24	-1.13	0.46	6.72	7.60
5414	南方金融主题灵活配置混合A	-2.49	-4.02	-6.35	4.72	7.58
5415	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.00	-0.63	0.09	5.56	7.58
5416	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.06	0.45	1.42	6.93	7.57
5417	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.98	-4.35	-11.82	-5.17	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	国联安远见成长混合	7.52	22.44	6.98	26.18	153.84
5143	民生加银鑫福混合C	7.51	11.00	2.13	1.33	16.33
5144	万家招瑞回报一年持有期混合C	7.51	12.73	10.73	-	7.42
5145	银河收益混合	7.50	11.94	9.74	21.28	590.67
5146	汇丰晋信核心成长混合C	7.49	14.42	-8.96	-	-13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	东海科技动力C	40.00	12.73	6.15	-5.90	62.50
5006	国富潜力组合混合A	7.29	12.73	-12.53	-7.33	329.18
5007	万家招瑞回报一年持有期混合C	7.51	12.73	10.73	-	7.42
5008	银华体育文化灵活配置混合A	4.82	12.73	48.10	3.62	71.80
5009	鹏华优质企业混合	20.83	12.72	-4.12	-22.01	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	红塔红土盛弘混合型发起式A	24.99	51.71	10.74	23.95	92.60
3215	广发百发大数据价值混合C	25.39	35.85	10.73	-	7.54
3216	万家招瑞回报一年持有期混合C	7.51	12.73	10.73	-	7.42
3217	鹏华品质成长混合A	6.31	26.90	10.72	-	-0.31
3218	上银慧尚6个月持有期混合A	3.03	8.70	10.72	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	银华多元回报一年持有期混合	21.49	30.69	7.70	-	-13.38
5336	万家招瑞回报一年持有期混合A	7.94	13.64	12.07	-	9.29
5337	万家招瑞回报一年持有期混合C	7.51	12.73	10.73	-	7.42
5338	德邦价值优选混合A	0.29	3.44	-19.06	-	-20.10
5339	德邦价值优选混合C	-0.52	1.81	-20.98	-	-22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家招瑞回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.51	8.12	5.63	7.47	7.43
5023	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	27.30	47.45	16.21	-	7.42
5024	万家招瑞回报一年持有期混合C	7.51	12.73	10.73	-	7.42
5025	鹏华安锦一年持有期混合A	8.95	12.79	0.00	-	7.39
5026	长江楚财一年持有混合发起A	6.45	8.50	0.00	-	7.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	0.48	9.84	0.24%
三花智控	002050	0.19	9.20	0.22%
隆鑫通用	603766	0.73	8.77	0.21%
巨化股份	600160	0.21	8.40	0.20%
伊利股份	600887	0.29	7.91	0.19%
中国建筑	601668	1.31	7.14	0.17%
苏美达	600710	0.68	7.14	0.17%
恒立液压	601100	0.07	6.70	0.16%
圣农发展	002299	0.37	6.67	0.16%
云天化	600096	0.23	6.16	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.61%
采矿业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0760	1.0749	1.0758	1.0742	1.0717
累计净值(元)	1.0760	1.0749	1.0758	1.0742	1.0717

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