资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16755.05 92.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1415.15 7.77%
其他资产 42.13 0.23%
资产总值:18212.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海能技术 920476 75.23 1450.43 8.06%
同力股份 920599 53.99 971.85 5.40%
华洋赛车 920058 28.75 953.78 5.30%
苏轴股份 920418 35.35 823.05 4.57%
万通液压 920839 24.39 782.78 4.35%
纳科诺尔 920522 16.12 763.84 4.24%
欧福蛋业 920371 77.75 712.18 3.96%
林泰新材 920106 11.22 697.39 3.88%
山东黄金 01787 23.43 668.89 3.72%
路斯股份 920419 45.08 585.98 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 72.27%
采矿业 0.10 5.39%
材料 0.08 4.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.57%
租赁和商务服务业 0.05 2.69%
农、林、牧、渔业 0.04 2.34%
建筑业 0.03 1.88%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海能技术 920476 75.23 1555.75 7.94%
纳科诺尔 920522 21.47 1311.50 6.70%
同力股份 920599 53.99 1119.25 5.71%
苏轴股份 920418 35.35 1060.99 5.42%
万通液压 920839 24.39 1029.88 5.26%
华洋赛车 920058 28.14 978.81 5.00%
欧福蛋业 920371 77.75 805.48 4.11%
中金黄金 600489 34.46 804.99 4.11%
林泰新材 920106 9.48 746.41 3.81%
路斯股份 920419 45.08 720.75 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 73.42%
采矿业 0.16 8.27%
材料 0.09 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.53%
租赁和商务服务业 0.06 3.13%
农、林、牧、渔业 0.05 2.58%
建筑业 0.04 1.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%