万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)_最新动态

万家北交所慧选两年定期开放混合A014277WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

旷世芳香附属赎回部分基金权益[2025-12-11]

最新动态

最新净值：1.3759 -0.0021(-0.15%)

累计净值：1.7759

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

万家北交所慧选两年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶勇

2025-10-16 每10份派现金 4.0 元

基金规模：6.08亿元

万家北交所慧选两年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.27	-7.63	-11.95	-1.81	59.03
混合型名次	7659	7731	7649	7349	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.14	100.33	121.04	-	75.95
混合型名次	1435	202	55	6160	1836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7659 位，低于同类基金平均水平
7657	景顺长城核心招景混合C	-2.26	-2.14	-2.50	14.63	23.17
7658	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-2.26	2.29	0.15	4.79	13.22
7659	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.27	-7.63	-11.95	-1.81	59.03
7660	信澳优享生活混合A	-2.27	-6.18	-15.39	-7.49	38.61
7661	银华消费主题混合C	-2.27	-7.24	-12.36	-8.41	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7731 位，低于同类基金平均水平
7729	安信中国制造混合	-1.47	-7.60	0.90	19.87	17.96
7730	华安汇宏精选混合A	2.11	-7.60	4.05	53.43	85.26
7731	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.27	-7.63	-11.95	-1.81	59.03
7732	华宝海外中国混合	-3.61	-7.64	-5.76	-1.07	30.64
7733	华安汇宏精选混合C	2.10	-7.65	3.89	52.98	84.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	融通健康产业灵活配置混合A/B	-1.20	-5.04	-11.93	-0.64	9.06
7648	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-2.02	-6.15	-11.95	3.53	29.15
7649	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.27	-7.63	-11.95	-1.81	59.03
7650	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7651	鹏华优选回报混合C	-1.02	-1.22	-11.97	-3.97	22.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7349 位，低于同类基金平均水平
7347	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
7348	海富通安益对冲混合C	-0.20	-0.87	-1.39	-1.81	-0.96
7349	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.27	-7.63	-11.95	-1.81	59.03
7350	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
7351	易方达瑞惠灵活配置混合	0.08	0.23	0.55	-1.84	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	交银先锋混合A	5.00	3.37	10.59	63.29	59.06
547	建信卓越成长一年持有混合A	4.45	3.39	11.01	41.74	59.03
548	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.27	-7.63	-11.95	-1.81	59.03
549	诺安鸿鑫混合C	-0.17	-0.81	13.56	45.20	59.02
550	银华高端制造业混合A	4.92	3.99	14.40	72.90	58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	申万菱信乐享混合	37.17	43.71	23.26	-	33.75
1434	华安智能生活混合C	37.15	37.94	27.23	-	18.98
1435	万家北交所慧选两年定期开放混合A	37.14	100.33	121.04	-	75.95
1436	长安先进制造混合A	37.13	53.00	36.97	-	-18.94
1437	富国天盛灵活配置混合	37.10	29.26	14.02	0.40	290.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	德邦半导体产业混合发起式A	80.30	100.52	134.52	-	93.62
201	信澳匠心回报混合C	81.86	100.39	0.00	-	97.30
202	万家北交所慧选两年定期开放混合A	37.14	100.33	121.04	-	75.95
203	全球消费精选混合(QDII)A人民币	43.25	100.00	95.69	-	64.24
204	永赢半导体产业智选混合发起A	60.42	99.79	78.76	-	70.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	146.55	142.19	122.15	-	82.91
54	景顺长城北交所精选两年定开混合C	31.65	88.34	121.90	-	113.86
55	万家北交所慧选两年定期开放混合A	37.14	100.33	121.04	-	75.95
56	长盛城镇化主题混合	111.47	165.58	120.66	114.68	370.71
57	华商均衡成长混合A	127.94	148.32	120.19	-	100.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	易方达北交所精选两年定开混合A	21.32	81.43	79.62	-	64.21
6159	易方达北交所精选两年定开混合C	20.71	79.63	76.96	-	60.93
6160	万家北交所慧选两年定期开放混合A	37.14	100.33	121.04	-	75.95
6161	万家北交所慧选两年定期开放混合C	36.44	98.34	117.76	-	72.42
6162	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	45.99	124.45	154.38	-	91.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国富新机遇混合C	2.20	8.70	9.13	18.05	75.99
1835	平安安享灵活配置混合A	21.55	51.31	46.71	45.31	75.95
1836	万家北交所慧选两年定期开放混合A	37.14	100.33	121.04	-	75.95
1837	嘉合锦程混合C	1.80	0.31	-17.21	-9.38	75.92
1838	华泰柏瑞新金融地产混合C	17.93	70.62	58.61	-	75.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同力股份	834599	222.79	4355.51	6.35%
纳科诺尔	832522	47.14	3021.52	4.40%
欧福蛋业	839371	283.45	2979.03	4.34%
海能技术	430476	116.40	2901.73	4.23%
润农节水	830964	357.78	2690.50	3.92%
路斯股份	832419	148.59	2687.99	3.92%
开发科技	920029	28.23	2577.55	3.76%
康比特	833429	136.25	2513.89	3.66%
苏轴股份	430418	81.27	2413.65	3.52%
华洋赛车	834058	65.81	2402.81	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	64.76%
采矿业	0.41	5.98%
建筑业	0.27	3.92%
农、林、牧、渔业	0.21	3.04%
租赁和商务服务业	0.21	3.04%
材料	0.15	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.3780	1.4148	1.4079	1.4023	1.3879
累计净值(元)	1.7780	1.8148	1.8079	1.8023	1.7879

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