万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)_最新动态

万家北交所慧选两年定期开放混合A014277WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.4928 0.0758(5.35%)

累计净值：1.8928

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家北交所慧选两年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶勇

2025-10-16 每10份派现金 4.0 元

基金规模：6.08亿元

万家北交所慧选两年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.35	8.33	2.49	7.62	5.35
混合型名次	185	2008	4369	5372	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.80	94.68	152.15	-	90.90
混合型名次	692	592	35	6151	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	广发北交所精选两年定开混合C	5.35	11.46	7.73	18.99	12.05
184	华宝致远混合C	5.35	1.58	4.78	22.98	5.35
185	万家北交所慧选两年定期开放混合A	5.35	8.33	2.49	7.62	5.35
186	万家优选	5.35	17.57	9.47	42.45	15.58
187	万家北交所慧选两年定期开放混合C	5.34	8.29	2.34	7.33	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华夏先进制造龙头混合C	-0.60	8.33	10.99	59.88	4.56
2007	交银启嘉混合C	0.95	8.33	10.29	39.42	6.34
2008	万家北交所慧选两年定期开放混合A	5.35	8.33	2.49	7.62	5.35
2009	银河行业混合A	0.45	8.33	4.58	36.63	8.01
2010	汇安多因子混合C	1.17	8.32	8.91	31.51	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.07	1.47	2.49	6.97	0.80
4368	添富悦享定开混合	0.17	1.90	2.49	19.22	2.30
4369	万家北交所慧选两年定期开放混合A	5.35	8.33	2.49	7.62	5.35
4370	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.30	0.10	2.49	3.84	0.38
4371	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.30	0.08	2.49	3.84	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	华宝大健康混合A	-0.35	4.09	-1.87	7.62	12.38
5371	天弘裕利C	0.40	2.87	2.85	7.62	2.09
5372	万家北交所慧选两年定期开放混合A	5.35	8.33	2.49	7.62	5.35
5373	万家瑞祥A	0.63	2.51	2.71	7.62	1.52
5374	招商瑞泽一年持有期混合A	0.19	1.76	2.07	7.61	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	汇添富创新增长一年定开混合A	1.12	5.84	5.73	38.52	5.35
2705	泰康品质生活混合A	1.39	5.15	0.53	12.90	5.35
2706	万家北交所慧选两年定期开放混合A	5.35	8.33	2.49	7.62	5.35
2707	中欧量化先锋混合A	1.66	9.54	4.65	18.19	5.35
2708	中银收益混合A	0.59	9.89	8.71	29.98	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	融通新区域新经济灵活配置混合	73.93	68.05	53.96	26.87	34.10
691	银华心质混合A	73.88	71.93	0.00	-	42.84
692	万家北交所慧选两年定期开放混合A	73.80	94.68	152.15	-	90.90
693	博时价值臻选持有期混合A	73.79	71.22	24.49	-3.45	8.06
694	广发科技创新混合C	73.79	95.51	64.49	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	恒越成长精选混合C	99.81	94.74	14.39	-	-4.19
591	平安兴鑫回报一年定开混合	92.68	94.74	21.95	-	3.68
592	万家北交所慧选两年定期开放混合A	73.80	94.68	152.15	-	90.90
593	大成核心趋势混合A	77.36	94.60	61.16	-	66.17
594	融通产业趋势精选混合	78.12	94.58	60.30	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	中邮健康文娱灵活配置混合	85.49	128.07	152.32	60.24	288.00
34	工银新兴制造混合C	85.58	204.48	152.31	146.23	222.96
35	万家北交所慧选两年定期开放混合A	73.80	94.68	152.15	-	90.90
36	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	32.82	77.82	150.44	106.45	369.88
37	万家北交所慧选两年定期开放混合C	72.90	92.71	148.36	-	86.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	易方达北交所精选两年定开混合A	60.56	116.57	112.32	-	90.00
6150	易方达北交所精选两年定开混合C	59.76	114.43	109.15	-	86.12
6151	万家北交所慧选两年定期开放混合A	73.80	94.68	152.15	-	90.90
6152	万家北交所慧选两年定期开放混合C	72.90	92.71	148.36	-	86.99
6153	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	87.57	160.26	200.27	-	117.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	添富创新医药混合	59.39	27.96	-5.98	-36.56	90.92
1727	国联安睿祺灵活配置混合	6.13	12.72	13.15	16.17	90.91
1728	万家北交所慧选两年定期开放混合A	73.80	94.68	152.15	-	90.90
1729	红塔红土盛丰混合C	56.89	108.60	96.64	-	90.80
1730	汇安宜创量化精选混合A	44.46	58.43	33.33	17.51	90.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同力股份	834599	222.79	4355.51	6.35%
纳科诺尔	832522	47.14	3021.52	4.40%
欧福蛋业	839371	283.45	2979.03	4.34%
海能技术	430476	116.40	2901.73	4.23%
润农节水	830964	357.78	2690.50	3.92%
路斯股份	832419	148.59	2687.99	3.92%
开发科技	920029	28.23	2577.55	3.76%
康比特	833429	136.25	2513.89	3.66%
苏轴股份	430418	81.27	2413.65	3.52%
华洋赛车	834058	65.81	2402.81	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	64.76%
采矿业	0.41	5.98%
建筑业	0.27	3.92%
农、林、牧、渔业	0.21	3.04%
租赁和商务服务业	0.21	3.04%
材料	0.15	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	1.4170	1.4377	1.4439	1.4261	1.4292
累计净值(元)	1.8170	1.8377	1.8439	1.8261	1.8292

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