万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)_最新动态

万家北交所慧选两年定期开放混合A014277WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.5307 0.0355(2.37%)

累计净值：1.9307

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：混合型

万家北交所慧选两年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：叶勇

2025-10-16 每10份派现金 4.0 元

基金规模：1.68亿元

万家北交所慧选两年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	-4.09	10.29	-0.56	8.02
混合型名次	295	7618	3078	6695	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.37	126.32	143.89	-	95.75
混合型名次	1640	313	57	6171	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	国泰成长优选混合	2.38	9.38	23.39	27.18	12.69
294	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
295	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.37	-4.09	10.29	-0.56	8.02
296	长城久祥混合A	2.36	9.61	28.75	26.54	14.71
297	长城久祥混合C	2.36	9.57	28.57	26.18	14.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7617	汇添富医疗服务灵活配置混合C	-2.15	-4.08	-14.13	-21.95	-6.96
7618	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.37	-4.09	10.29	-0.56	8.02
7619	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7620	宝盈现代服务业混合C	-1.01	-4.12	-14.60	-25.15	-6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	民生加银质量领先混合A	0.46	3.59	10.30	12.27	7.92
3077	银河景气行业混合C	-0.18	2.10	10.30	11.59	7.26
3078	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.37	-4.09	10.29	-0.56	8.02
3079	农银景气优选混合C	0.08	1.72	10.28	10.09	7.51
3080	西部利得新富混合A	0.34	7.39	10.28	13.32	10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
6694	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6695	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.37	-4.09	10.29	-0.56	8.02
6696	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.38	-8.77	-0.14	-0.56	-0.43
6697	嘉实瑞成两年持有期混合C	-0.25	2.94	2.97	-0.57	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，高于同类基金平均水平
2776	汇添富先进制造混合A	-0.41	6.94	9.41	23.75	8.02
2777	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
2778	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.37	-4.09	10.29	-0.56	8.02
2779	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
2780	财通资管均衡臻选混合C	-0.52	4.63	12.90	14.70	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	工银核心价值混合A	48.44	61.08	28.59	10.05	1351.43
1639	富国融享18个月定期开放混合A	48.41	67.49	18.10	-	91.20
1640	万家北交所慧选两年定期开放混合A	48.37	126.32	143.89	-	95.75
1641	摩根动力精选混合C	48.34	77.83	29.33	-	-8.68
1642	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	48.32	84.41	50.78	62.28	172.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	易方达产业升级混合C	99.89	126.51	95.99	-	64.65
312	信诚策略混合(LOF)A	48.75	126.44	96.30	119.70	170.71
313	万家北交所慧选两年定期开放混合A	48.37	126.32	143.89	-	95.75
314	淳厚鑫悦混合A	110.04	125.95	74.45	-	36.61
315	中欧智能制造混合A	27.93	125.90	80.93	-	85.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华富永鑫灵活配置混合C	162.54	184.68	145.14	134.79	155.22
56	华宝核心优势混合A	133.56	163.87	144.63	120.42	390.00
57	万家北交所慧选两年定期开放混合A	48.37	126.32	143.89	-	95.75
58	东方惠新灵活配置混合A	85.78	190.60	143.83	78.42	139.75
59	东方惠新灵活配置混合C	85.21	188.88	142.09	77.12	121.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	易方达北交所精选两年定开混合A	19.86	98.52	91.07	-	75.53
6170	易方达北交所精选两年定开混合C	19.26	96.56	88.23	-	71.83
6171	万家北交所慧选两年定期开放混合A	48.37	126.32	143.89	-	95.75
6172	万家北交所慧选两年定期开放混合C	47.62	124.05	140.26	-	91.61
6173	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	46.68	155.73	172.87	-	112.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	56.36	54.41	15.13	-31.91	95.86
1732	富国创业板两年定期开放混合	64.75	101.67	55.40	62.11	95.84
1733	万家北交所慧选两年定期开放混合A	48.37	126.32	143.89	-	95.75
1734	景顺长城国企价值混合C	63.36	74.30	0.00	-	95.69
1735	华安精致生活混合A	58.47	67.66	51.55	-	95.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海能技术	920476	75.23	1555.75	7.94%
纳科诺尔	920522	21.47	1311.50	6.70%
同力股份	920599	53.99	1119.25	5.71%
苏轴股份	920418	35.35	1060.99	5.42%
万通液压	920839	24.39	1029.88	5.26%
华洋赛车	920058	28.14	978.81	5.00%
欧福蛋业	920371	77.75	805.48	4.11%
中金黄金	600489	34.46	804.99	4.11%
林泰新材	920106	9.48	746.41	3.81%
路斯股份	920419	45.08	720.75	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	73.42%
采矿业	0.16	8.27%
材料	0.09	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.53%
租赁和商务服务业	0.06	3.13%
农、林、牧、渔业	0.05	2.58%
建筑业	0.04	1.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.4952	1.5036	1.5584	1.5959	1.5332
累计净值(元)	1.8952	1.9036	1.9584	1.9959	1.9332

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