万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)_财务情况

万家北交所慧选两年定期开放混合A014277WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5315.50	13956.53	4931.46	8248.48	-599.52
本期利润(万元)	2888.99	21799.19	11753.09	3910.75	6010.88
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.67	0.36	0.12	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	44.51	0.00	13.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18094.89	0.00	3472.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.55	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	60803.08	57914.09	47867.99	36114.90	30931.07
期末基金份额净值(元)	1.86	1.77	1.47	1.11	0.95
本期净值增长率(%)	0.00	60.36	0.00	12.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	77.42	0.00	10.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2401.26	4302.42	897.47	1543.03	920.03
交易性金融资产(万元)	63003.33	36166.13	27210.46	35561.21	40925.19
其中：股票投资(万元)	63003.33	36166.13	27210.46	35561.21	40925.19
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	64.31	45.61	28.83	35.11	51.07
应付托管费(万元)	10.72	7.60	4.81	5.85	8.51
资产总计(万元)	65704.44	40901.16	28194.87	37279.56	42470.13
负债合计(万元)	337.73	127.34	51.83	900.15	103.27
所有者权益合计(万元)	65366.71	40773.82	28143.04	36379.40	42366.86
未分配利润(万元)	28447.26	3854.38	-8776.41	-540.05	-7138.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.47	23.59	8.01	19.40	7.87
投资收益(万元)	16137.27	9776.60	2123.52	132.41	573.89
公允价值变动收益(万元)	8853.90	-4900.56	-10128.69	10769.29	5116.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
收入合计(万元)	24997.63	4899.64	-7997.16	10921.78	5698.47
管理人报酬(万元)	325.79	401.20	189.57	551.85	296.45
托管费(万元)	54.30	66.87	31.60	91.97	49.41
其它费用(万元)	9.16	18.00	8.98	18.34	8.82
费用合计(万元)	404.75	505.22	239.20	686.07	366.70
利润总额(万元)	24592.89	4394.42	-8236.36	10235.72	5331.77
净利润(万元)	24592.89	4394.42	-8236.36	10235.72	5331.77

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