万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)_资产配置

万家兴恒回报一年持有期混合C014694WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	480.94	12.26%
债券	3176.92	81.01%
银行存款和结算备付金	261.74	6.67%
其他资产	2.18	0.06%

资产总值：3921.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	0.99	11.90	0.30%
横店东磁	002056	0.51	10.45	0.27%
锦江航运	601083	0.67	7.68	0.20%
鲁泰A	000726	1.03	6.86	0.18%
圣农发展	002299	0.39	7.03	0.18%
凤凰传媒	601928	0.59	6.21	0.16%
华域汽车	600741	0.31	6.36	0.16%
苏美达	600710	0.55	5.78	0.15%
纽威股份	603699	0.13	5.83	0.15%
云天化	600096	0.21	5.63	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.03	3.95	0.19%
峰岹科技	688279	0.02	3.71	0.18%
极米科技	688696	0.03	3.43	0.16%
华海清科	688120	0.02	3.37	0.16%
拓荆科技	688072	0.02	3.07	0.15%
生益科技	600183	0.10	3.02	0.14%
完美世界	002624	0.20	3.03	0.14%
亚太股份	002284	0.24	2.65	0.13%
TCL科技	000100	0.56	2.42	0.12%
中国建筑	601668	0.42	2.42	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
金融业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	0.02	4.68	0.18%
中国铝业	601600	0.57	4.25	0.17%
极米科技	688696	0.03	4.00	0.16%
卫星化学	002648	0.17	3.91	0.15%
巨化股份	600160	0.15	3.71	0.15%
陕西煤业	601225	0.18	3.57	0.14%
东阿阿胶	000423	0.06	3.63	0.14%
药明康德	603259	0.05	3.37	0.13%
西部矿业	601168	0.20	3.40	0.13%
安集科技	688019	0.02	3.36	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.04	5.57	0.17%
蓝思科技	300433	0.24	5.26	0.16%
格力电器	000651	0.11	5.00	0.15%
中微半导	688380	0.17	4.94	0.15%
天孚通信	300394	0.05	4.57	0.14%
三一重工	600031	0.29	4.78	0.14%
美的集团	000333	0.06	4.51	0.14%
东方证券	600958	0.41	4.33	0.13%
天德钰	688252	0.17	4.15	0.12%
东阿阿胶	000423	0.06	3.76	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
金融业	0.00	0.80%
采矿业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	3.50	368.17	9.40%
21工商银行永续债02	3.00	315.49	8.06%
24农行永续债03BC	3.00	305.16	7.79%
25中信银行二级资本债01BC	3.00	298.20	7.61%
24国债23	2.50	256.20	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2536.11	64.76%
国家债券	436.30	11.14%
可转债	204.51	5.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。