万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)_资产配置

万家兴恒回报一年持有期混合C014694WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	762.62	8.24%
债券	8382.70	90.62%
银行存款和结算备付金	103.82	1.12%
其他资产	0.74	0.01%

资产总值：9249.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中体产业	600158	1.96	16.25	0.22%
石头科技	688169	0.04	14.46	0.19%
冠捷科技	000727	4.62	11.60	0.16%
洛阳钼业	603993	1.47	12.23	0.16%
华能水电	600025	1.21	11.59	0.16%
中国船舶	600150	0.32	11.84	0.16%
国投电力	600886	0.77	11.59	0.16%
海光信息	688041	0.15	11.57	0.16%
中国中车	601766	1.74	11.87	0.16%
格力电器	000651	0.29	11.40	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.85%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	17.00	165.92	1.98%
北方华创	002371	0.65	159.71	1.90%
金山办公	688111	0.50	158.10	1.88%
科大讯飞	002230	3.30	153.05	1.82%
中科曙光	603019	3.50	138.22	1.65%
中体产业	600158	17.00	132.26	1.57%
广汇能源	600256	18.00	128.52	1.53%
中鼎股份	000887	10.00	123.70	1.47%
普利特	002324	7.00	92.05	1.10%
润建股份	002929	2.20	91.81	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.80%
采矿业	0.03	3.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保隆科技	603197	3.00	188.43	1.68%
华阳股份	600348	21.00	176.82	1.58%
北方华创	002371	0.70	168.91	1.51%
中鼎股份	000887	14.05	169.72	1.51%
中体产业	600158	19.00	167.20	1.49%
科大讯飞	002230	3.20	162.11	1.45%
天齐锂业	002466	2.50	137.32	1.22%
润建股份	002929	3.50	130.72	1.17%
国轩高科	002074	5.50	127.60	1.14%
江淮汽车	600418	9.40	123.23	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.60%
采矿业	0.03	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.49%
建筑业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	33.15	262.22	1.90%
江淮汽车	600418	20.00	251.80	1.82%
中鼎股份	000887	14.05	183.91	1.33%
宁德时代	300750	0.80	183.03	1.32%
深桑达A	000032	5.50	180.95	1.31%
晶科能源	688223	12.45	175.05	1.27%
天齐锂业	002466	2.50	174.78	1.26%
北方华创	002371	0.50	158.82	1.15%
普利特	002324	11.00	156.97	1.14%
德赛西威	002920	1.00	155.81	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	13.30%
采矿业	0.03	2.29%
建筑业	0.02	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	5.00	528.68	7.10%
22农业银行二级01	5.00	527.30	7.08%
20中国银行二级01	5.00	524.01	7.04%
21交通银行二级	5.00	523.11	7.03%
20广发银行二级01	5.00	522.78	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7995.30	107.38%
国家债券	387.39	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。