财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.94 |
13.42 |
10.80 |
-22.91 |
-7.79 |
| 本期利润(万元) |
11.71 |
9.11 |
4.90 |
51.83 |
15.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387.63 |
512.52 |
717.43 |
1073.88 |
1802.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.47 |
89.32 |
64.34 |
95.43 |
87.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1849.72 |
4071.87 |
6315.47 |
10275.73 |
16993.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
166.13 |
333.28 |
528.92 |
1660.92 |
2449.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1683.60 |
3738.58 |
5786.55 |
8614.80 |
13723.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
2.41 |
3.87 |
6.57 |
9.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.45 |
0.73 |
1.23 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
2116.66 |
4166.50 |
6390.24 |
10428.36 |
17245.53 |
| 负债合计(万元) |
12.41 |
834.31 |
567.60 |
2028.98 |
3416.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
2104.24 |
3332.19 |
5822.63 |
8399.37 |
13828.99 |
| 未分配利润(万元) |
53.79 |
34.53 |
-101.76 |
-206.15 |
-211.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.96 |
0.67 |
6.41 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
67.99 |
1.23 |
-201.87 |
333.91 |
324.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.92 |
273.95 |
309.60 |
-103.47 |
-55.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55.36 |
276.14 |
108.40 |
236.85 |
274.23 |
| 管理人报酬(万元) |
10.44 |
48.30 |
28.31 |
119.88 |
73.46 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
9.06 |
5.31 |
22.48 |
13.77 |
| 其它费用(万元) |
1.12 |
10.71 |
10.14 |
20.01 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
18.53 |
96.91 |
61.40 |
231.45 |
122.45 |
| 利润总额(万元) |
36.83 |
179.23 |
46.99 |
5.40 |
151.78 |
| 净利润(万元) |
36.83 |
179.23 |
46.99 |
5.40 |
151.78 |
