万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合C014694WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0643

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.03亿元

万家兴恒回报一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.72	1.17	2.50	1.18
混合型名次	3125	1254	3004	2925	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	9.82	8.48	-	6.43
混合型名次	5682	5863	4209	6383	5310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	泰信鑫利混合C	0.08	0.36	0.67	2.33	0.64
3124	万家民丰回报一年持有期混合	0.08	-0.85	1.23	2.57	1.22
3125	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.08	-0.72	1.17	2.50	1.18
3126	兴全多维价值混合A	0.08	-6.82	3.09	1.56	3.67
3127	兴全社会责任混合	0.08	-6.94	0.99	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.04	-0.72	0.32	1.69	0.23
1253	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.05	-0.72	0.12	1.93	0.13
1254	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.08	-0.72	1.17	2.50	1.18
1255	西部利得聚兴一年定开混合C	0.17	-0.72	2.72	6.05	2.54
1256	兴证全球兴裕混合A	-0.15	-0.72	1.66	4.39	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	汇添富成长焦点混合	0.03	-7.28	1.17	0.50	1.33
3003	平安恒泰1年持有混合A	0.21	-0.49	1.17	4.33	1.19
3004	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.08	-0.72	1.17	2.50	1.18
3005	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.13	-0.86	1.17	2.66	1.07
3006	信澳智选先锋一年持有期混合C	-0.16	-6.09	1.17	-0.76	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2925 位，高于同类基金平均水平
2923	华泰柏瑞优势领航混合C	-0.16	-6.46	3.58	2.50	3.25
2924	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.66	-3.92	3.97	2.50	4.81
2925	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.08	-0.72	1.17	2.50	1.18
2926	信诚新泽A	-0.66	-1.92	-0.65	2.50	-0.41
2927	信诚新泽B	-0.65	-1.93	-0.67	2.50	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家兴恒回报一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	泰信优势增长混合	-0.39	-1.71	0.91	2.04	1.18
3272	天弘创新成长C	-0.65	-10.42	0.41	-1.14	1.18
3273	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.08	-0.72	1.17	2.50	1.18
3274	兴全社会价值三年持有混合	-0.64	-6.77	-0.11	-4.66	1.18
3275	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.35	-2.63	0.80	3.31	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	东方欣冉九个月持有期混合C	5.46	4.62	-0.88	-	-2.83
5681	广发睿享稳健增利混合C	5.46	10.14	5.00	-5.26	-7.50
5682	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.46	9.82	8.48	-	6.43
5683	易方达瑞安混合发起式A	5.46	6.99	0.46	13.46	11.79
5684	富国长期成长混合A	5.45	20.11	4.00	-	-20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平
5861	东方红共赢甄选一年持有混合A	3.65	9.82	8.88	-	8.81
5862	广发恒享一年持有期混合C	2.60	9.82	3.95	-	8.51
5863	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.46	9.82	8.48	-	6.43
5864	易方达瑞兴混合I	3.42	9.82	14.98	23.23	60.45
5865	华泰保兴策略精选A	3.45	9.81	-4.97	-26.36	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	华夏睿磐泰茂混合C	3.28	7.89	8.48	16.20	39.49
4208	天弘港股通精选C	13.43	50.53	8.48	-23.27	12.96
4209	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.46	9.82	8.48	-	6.43
4210	金鹰元安混合C	8.44	20.64	8.47	10.85	64.68
4211	兴业睿进混合C	14.66	35.25	8.47	-14.09	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6383 位，低于同类基金平均水平
6381	中加量化研选混合C	23.70	53.35	34.49	-	29.23
6382	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.88	10.70	9.79	-	8.12
6383	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.46	9.82	8.48	-	6.43
6384	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81
6385	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.63	-44.05	-51.62	-	-52.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
万家兴恒回报一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华安均衡优选混合A	43.80	68.36	34.60	-	6.44
5309	天弘永利优佳混合C	4.97	10.13	8.75	-	6.43
5310	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.46	9.82	8.48	-	6.43
5311	广发逆向策略混合C	19.74	24.33	11.35	7.99	6.42
5312	宝盈祥明一年定开混合A	0.70	3.83	3.68	-1.67	6.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	1.75	14.91	0.41%
黔源电力	002039	0.56	10.18	0.28%
北方股份	600262	0.36	9.37	0.26%
云天化	600096	0.28	9.35	0.26%
康力电梯	002367	1.07	8.62	0.24%
吉比特	603444	0.02	8.48	0.23%
梅花生物	600873	0.84	8.51	0.23%
神火股份	000933	0.29	7.97	0.22%
罗莱生活	002293	0.76	7.81	0.21%
纽威股份	603699	0.15	7.80	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0606	1.0558	1.0634	1.0651	1.0688
累计净值(元)	1.0606	1.0558	1.0634	1.0651	1.0688

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