资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40809.84 79.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10403.77 20.26%
其他资产 139.67 0.27%
资产总值:51353.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 13.85 3123.87 6.11%
兆易创新 603986 14.51 3094.98 6.05%
澜起科技 688008 19.90 3079.96 6.02%
传音控股 688036 27.96 2633.37 5.15%
华勤技术 603296 22.36 2355.58 4.61%
睿创微纳 688002 25.82 2283.26 4.47%
顺络电子 002138 63.53 2233.71 4.37%
中际旭创 300308 5.17 2087.03 4.08%
扬杰科技 300373 28.53 1981.12 3.88%
深南电路 002916 8.26 1788.58 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 76.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.20%
科学研究和技术服务业 0.02 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 717.31 3105.94 7.07%
传音控股 688036 32.75 2610.52 5.94%
澜起科技 688008 31.59 2590.48 5.89%
京东方A 000725 641.11 2558.03 5.82%
兆易创新 603986 15.13 1914.40 4.35%
扬杰科技 300373 36.11 1874.11 4.26%
深南电路 002916 16.34 1761.18 4.01%
立讯精密 002475 50.22 1742.13 3.96%
安克创新 300866 13.86 1574.73 3.58%
睿创微纳 688002 22.26 1552.07 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 87.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 7.60 862.64 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 862.64 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%