我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-27.35 |
-433.61 |
-277.56 |
-106.33 |
-7.95 |
本期利润(万元) |
5.49 |
-832.54 |
-668.88 |
-22.01 |
-166.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.47 |
-0.29 |
-0.01 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.27 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.80 |
0.00 |
1910.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
541.67 |
511.07 |
3665.85 |
4241.54 |
4233.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.45 |
1.55 |
1.84 |
1.78 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.32 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3597.97 |
6995.53 |
4458.20 |
11619.84 |
15808.45 |
交易性金融资产(万元) |
45202.14 |
63363.49 |
70381.83 |
114485.38 |
321394.60 |
其中:股票投资(万元) |
45202.14 |
63363.49 |
70381.83 |
114485.38 |
168520.26 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152874.34 |
应付管理人报酬(万元) |
50.12 |
89.67 |
101.45 |
198.77 |
276.79 |
应付托管费(万元) |
8.35 |
14.94 |
16.91 |
33.13 |
46.13 |
资产总计(万元) |
48883.15 |
71746.91 |
75019.49 |
128894.32 |
339357.41 |
负债合计(万元) |
364.34 |
236.28 |
344.25 |
2593.38 |
122310.36 |
所有者权益合计(万元) |
48518.81 |
71510.62 |
74675.24 |
126300.94 |
217047.05 |
未分配利润(万元) |
15222.59 |
32764.30 |
30262.97 |
65988.64 |
120407.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
23.42 |
10.93 |
49.76 |
35.34 |
1302.96 |
投资收益(万元) |
-8498.46 |
-1625.99 |
-6143.72 |
-8415.45 |
56365.68 |
公允价值变动收益(万元) |
1939.00 |
9172.61 |
-26916.99 |
-6806.07 |
-2228.20 |
其它收入(万元) |
11.37 |
9.57 |
35.13 |
22.64 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-6524.67 |
7567.12 |
-32975.82 |
-15163.55 |
55440.45 |
管理人报酬(万元) |
947.04 |
569.20 |
2088.19 |
1336.34 |
2887.60 |
托管费(万元) |
157.84 |
94.87 |
348.03 |
222.72 |
481.27 |
其它费用(万元) |
17.03 |
9.10 |
18.37 |
9.87 |
21.06 |
费用合计(万元) |
1137.20 |
682.13 |
2901.79 |
2012.28 |
5640.60 |
利润总额(万元) |
-7661.87 |
6885.00 |
-35877.61 |
-17175.83 |
49799.84 |
净利润(万元) |
-7661.87 |
6885.00 |
-35877.61 |
-17175.83 |
49799.84 |