财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.68 |
82.85 |
80.21 |
58.52 |
-13.84 |
| 本期利润(万元) |
231.93 |
16.28 |
28.25 |
85.91 |
24.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.04 |
0.06 |
0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
317.79 |
0.00 |
297.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
615.89 |
718.37 |
845.81 |
711.93 |
622.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
1.79 |
1.80 |
1.72 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3802.13 |
6600.47 |
8871.09 |
3597.97 |
6995.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
40444.04 |
41106.77 |
38819.72 |
45202.14 |
63363.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
40444.04 |
40244.13 |
38819.72 |
45202.14 |
63363.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.71 |
48.79 |
46.89 |
50.12 |
89.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
8.13 |
7.82 |
8.35 |
14.94 |
| 资产总计(万元) |
44298.70 |
47833.35 |
47755.76 |
48883.15 |
71746.91 |
| 负债合计(万元) |
339.69 |
551.53 |
284.72 |
364.34 |
236.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
43959.00 |
47281.82 |
47471.04 |
48518.81 |
71510.62 |
| 未分配利润(万元) |
19800.10 |
20103.26 |
17292.42 |
15222.59 |
32764.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
27.66 |
10.84 |
23.42 |
10.93 |
| 投资收益(万元) |
5399.58 |
4155.40 |
-1004.83 |
-8498.46 |
-1625.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3127.08 |
4766.16 |
4722.37 |
1939.00 |
9172.61 |
| 其它收入(万元) |
9.06 |
22.59 |
6.51 |
11.37 |
9.57 |
| 收入合计(万元) |
2291.56 |
8971.81 |
3734.88 |
-6524.67 |
7567.12 |
| 管理人报酬(万元) |
272.49 |
559.70 |
277.90 |
947.04 |
569.20 |
| 托管费(万元) |
45.42 |
93.28 |
46.32 |
157.84 |
94.87 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.83 |
8.47 |
17.03 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
328.20 |
672.62 |
333.96 |
1137.20 |
682.13 |
| 利润总额(万元) |
1963.36 |
8299.19 |
3400.93 |
-7661.87 |
6885.00 |
| 净利润(万元) |
1963.36 |
8299.19 |
3400.93 |
-7661.87 |
6885.00 |
