万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)_最新动态

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C007501WANJIA KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.3803 -0.0451(-1.86%)

累计净值：2.3803

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武玉迪

基金规模：0.06亿元

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	0.95	0.13	40.01	38.49
混合型名次	1069	1350	3881	896	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.59	57.16	30.01	-	17.94
混合型名次	1187	820	1142	4031	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	汇安丰泽混合C	1.33	2.45	2.70	30.35	28.88
1068	平安优势产业混合A	1.33	3.60	8.31	55.30	66.61
1069	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.33	0.95	0.13	40.01	38.49
1070	新华积极价值灵活配置混合	1.33	-1.20	0.94	14.86	9.05
1071	兴业多策略混合	1.33	1.46	11.58	39.54	30.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	长江新能源产业混合型C	2.04	0.95	3.63	57.04	59.64
1349	平安策略先锋混合	0.77	0.95	-5.48	50.00	51.23
1350	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.33	0.95	0.13	40.01	38.49
1351	先锋量化优选A	0.70	0.95	1.43	18.46	22.52
1352	易方达国防军工混合C	1.15	0.95	2.61	12.84	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	交银优选回报灵活配置混合C	-0.14	-0.48	0.13	2.25	2.25
3880	鹏扬景欣混合C	0.07	-0.81	0.13	2.59	3.28
3881	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.33	0.95	0.13	40.01	38.49
3882	招商瑞庆混合C	-0.14	-0.69	0.13	3.01	4.18
3883	中欧金安量化混合A	-0.97	-2.43	0.13	23.56	36.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博时创业成长混合C	1.84	1.47	1.88	40.03	30.41
895	长城创新成长混合A	2.38	1.26	2.26	40.01	51.42
896	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.33	0.95	0.13	40.01	38.49
897	光大保德信产业新动力混合A	0.99	-0.60	7.52	39.98	46.83
898	长城中国智造灵活配置混合C	-1.26	-6.92	2.11	39.94	30.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华安产业精选混合C	-0.53	-2.56	3.23	27.31	38.52
1534	国联安优势混合	0.43	-0.76	5.83	36.73	38.50
1535	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.33	0.95	0.13	40.01	38.49
1536	东方红智选三年持有混合C	-0.07	-4.77	7.38	36.80	38.48
1537	南方行业精选一年混合C	-1.47	0.29	11.42	37.94	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中融策略优选混合C	38.62	39.35	25.14	42.88	210.17
1186	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	38.59	29.22	13.68	15.22	116.69
1187	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	38.59	57.16	30.01	-	17.94
1188	农银专精特新混合A	38.58	26.72	14.59	-	9.23
1189	中欧嘉益一年混合C	38.57	42.72	32.87	-	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	万家沪港深蓝筹混合C	49.65	57.22	8.89	-	-13.92
819	博时移动互联主题混合C	51.33	57.20	60.40	-	28.42
820	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	38.59	57.16	30.01	-	17.94
821	中银稳进策略混合A	36.12	57.16	48.15	31.32	98.85
822	博时汇荣回报混合C	53.34	57.14	46.09	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	华泰柏瑞富利混合C	15.36	36.77	30.06	-	49.12
1141	华宝红利精选混合A	10.19	32.12	30.04	38.35	62.05
1142	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	38.59	57.16	30.01	-	17.94
1143	中欧互通精选混合A	16.41	41.09	29.99	21.43	160.50
1144	融通通鑫灵活配置混合	4.61	9.80	29.98	39.43	97.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	博时优势企业灵活配置混合C	18.58	51.97	18.04	-	17.55
4030	华夏科技创新混合C	43.13	24.10	-8.17	-	-20.23
4031	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	38.59	57.16	30.01	-	17.94
4032	金元顺安医疗健康混合A	0.61	-26.79	-44.15	-	-55.44
4033	金元顺安医疗健康混合C	0.43	-27.13	-44.51	-	-55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	博时恒旭一年持有期混合C	11.46	22.17	19.92	-	17.94
3968	南方比较优势混合C	22.40	27.56	18.09	-	17.94
3969	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	38.59	57.16	30.01	-	17.94
3970	华安智能生活混合C	35.76	35.33	26.10	-	17.92
3971	东方创新成长混合C	35.32	32.61	27.35	-	17.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	13.85	3123.87	6.11%
兆易创新	603986	14.51	3094.98	6.05%
澜起科技	688008	19.90	3079.96	6.02%
传音控股	688036	27.96	2633.37	5.15%
华勤技术	603296	22.36	2355.58	4.61%
睿创微纳	688002	25.82	2283.26	4.47%
顺络电子	002138	63.53	2233.71	4.37%
中际旭创	300308	5.17	2087.03	4.08%
扬杰科技	300373	28.53	1981.12	3.88%
深南电路	002916	8.26	1788.58	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	76.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4254	2.4337	2.4000	2.3491	2.3321
累计净值(元)	2.4254	2.4337	2.4000	2.3491	2.3321

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