万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_资产配置

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36278.84	89.19%
债券	70.87	0.17%
银行存款和结算备付金	3570.81	8.78%
其他资产	755.53	1.86%

资产总值：40676.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.36	3789.38	9.47%
中际旭创	300308	7.69	3104.30	7.76%
德康农牧	02419	38.72	2681.34	6.70%
若羽臣	003010	38.30	1647.23	4.12%
映恩生物-B	09606	4.64	1540.29	3.85%
巨子生物	02367	26.70	1377.28	3.44%
泡泡玛特	09992	5.47	1332.62	3.33%
腾讯控股	00700	2.10	1268.54	3.17%
汇嘉时代	603101	113.34	1220.68	3.05%
汇绿生态	001267	62.15	1093.84	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	50.77%
必需消费品	0.41	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	8.17%
医疗保健	0.22	5.45%
可选消费品	0.15	3.82%
通信服务	0.13	3.31%
批发和零售业	0.12	3.08%
建筑业	0.11	2.73%
信息技术	0.09	2.22%
农、林、牧、渔业	0.03	0.67%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	10.68	2596.58	7.52%
德康农牧	02419	30.10	2183.62	6.33%
新乳业	002946	72.06	1352.59	3.92%
邦基科技	603151	65.86	1330.37	3.86%
卫龙美味	09985	92.62	1224.74	3.55%
东鹏饮料	605499	3.81	1196.53	3.47%
百龙创园	605016	57.03	1176.51	3.41%
美团-W	03690	9.95	1136.85	3.29%
腾讯控股	00700	2.10	963.29	2.79%
开润股份	300577	42.63	873.42	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	37.55%
必需消费品	0.53	15.47%
可选消费品	0.42	12.25%
医疗保健	0.19	5.44%
通信服务	0.10	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.71%
材料	0.06	1.68%
批发和零售业	0.03	0.74%
采矿业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.69	3068.35	8.66%
百龙创园	605016	89.00	1848.53	5.22%
登康口腔	001328	41.27	1733.50	4.89%
中芯国际	00981	31.05	1320.94	3.73%
小米集团-W	01810	28.02	1272.20	3.59%
若羽臣	003010	28.92	1272.08	3.59%
寒武纪	688256	2.02	1261.20	3.56%
理想汽车-W	02015	12.12	1107.84	3.13%
长源东谷	603950	42.63	1094.31	3.09%
毛戈平	01318	11.91	1089.75	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	32.47%
通信服务	0.32	9.14%
信息技术	0.26	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.32%
必需消费品	0.16	4.44%
可选消费品	0.14	3.85%
材料	0.10	2.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.87%
批发和零售业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	73.13	2040.44	5.67%
麦格米特	002851	26.01	1598.74	4.44%
中芯国际	688981	15.96	1510.01	4.19%
国投电力	600886	87.31	1451.09	4.03%
新集能源	601918	184.12	1321.98	3.67%
登康口腔	001328	41.10	1305.46	3.62%
腾讯控股	00700	3.37	1301.35	3.61%
澜起科技	688008	18.75	1273.32	3.54%
彩虹股份	600707	148.62	1221.66	3.39%
长江电力	600900	40.10	1184.95	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	42.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.79%
信息技术	0.22	6.05%
采矿业	0.18	4.98%
通信服务	0.13	3.61%
可选消费品	0.12	3.47%
材料	0.11	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.70	70.87	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.87	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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