财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.73 |
-11.27 |
-128.71 |
-641.48 |
66.70 |
| 本期利润(万元) |
794.90 |
165.20 |
83.51 |
-540.10 |
45.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.02 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1301.80 |
0.00 |
-1596.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3522.69 |
3292.99 |
3513.54 |
3641.17 |
4823.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.73 |
0.71 |
0.70 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.14 |
0.00 |
-30.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7438.90 |
5534.39 |
11008.52 |
3282.84 |
5020.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
27993.16 |
28888.51 |
36020.18 |
48709.94 |
71884.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
27993.16 |
28888.51 |
35182.52 |
48709.94 |
71884.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
837.67 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.03 |
37.94 |
45.50 |
53.48 |
95.48 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
6.32 |
7.58 |
8.91 |
15.91 |
| 资产总计(万元) |
35756.07 |
36582.86 |
47137.45 |
52090.67 |
77948.43 |
| 负债合计(万元) |
1246.76 |
566.00 |
1373.21 |
270.43 |
387.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
34509.31 |
36016.86 |
45764.23 |
51820.24 |
77561.10 |
| 未分配利润(万元) |
-12238.01 |
-15239.15 |
-13818.73 |
-14272.41 |
815.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.57 |
41.02 |
19.78 |
21.38 |
10.60 |
| 投资收益(万元) |
272.75 |
-5181.98 |
-6453.39 |
-7546.54 |
-1590.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1716.45 |
949.52 |
5516.48 |
-4246.19 |
5766.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2002.77 |
-4191.44 |
-917.13 |
-11771.36 |
4186.23 |
| 管理人报酬(万元) |
210.82 |
526.46 |
278.25 |
968.74 |
559.67 |
| 托管费(万元) |
35.14 |
87.74 |
46.37 |
161.46 |
93.28 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.86 |
9.61 |
19.32 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
264.00 |
656.85 |
346.95 |
1189.70 |
685.20 |
| 利润总额(万元) |
1738.77 |
-4848.29 |
-1264.08 |
-12961.05 |
3501.03 |
| 净利润(万元) |
1738.77 |
-4848.29 |
-1264.08 |
-12961.05 |
3501.03 |
