万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1219 0.0402(3.72%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：0.26亿元

万家匠心致远一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.72	17.74	20.54	30.76	23.10
混合型名次	582	843	1169	1756	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.52	49.23	23.30	-	12.19
混合型名次	2004	2866	3649	6819	5337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	3.72	22.45	30.19	81.11	63.99
581	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	3.72	22.41	30.06	80.75	63.72
582	万家匠心致远一年持有期混合C	3.72	17.74	20.54	30.76	23.10
583	中融新经济混合A	3.72	15.06	22.15	69.24	50.27
584	博时沪港深优质企业基金A	3.71	23.19	33.82	39.71	32.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	新华鑫动力灵活配置C	1.02	17.75	13.91	35.13	29.80
842	交银均衡成长一年混合C	4.29	17.74	21.41	42.41	33.08
843	万家匠心致远一年持有期混合C	3.72	17.74	20.54	30.76	23.10
844	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	5.72	17.74	50.82	80.30	66.52
845	信澳优势产业混合A	3.87	17.73	49.97	83.44	56.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	天弘鑫悦成长A	2.00	16.56	20.56	33.21	33.02
1168	泰信中小盘精选混合	1.98	30.49	20.55	43.82	26.54
1169	万家匠心致远一年持有期混合C	3.72	17.74	20.54	30.76	23.10
1170	长城远见成长混合C	2.62	13.45	20.53	41.96	33.62
1171	民生加银持续成长混合C	3.69	16.54	20.52	44.31	32.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中融策略优选混合C	1.14	5.25	7.87	30.78	20.29
1755	博时创业板两年定开混合	3.37	18.04	18.22	30.77	24.02
1756	万家匠心致远一年持有期混合C	3.72	17.74	20.54	30.76	23.10
1757	汇安价值先锋混合A	2.87	28.81	25.54	30.72	31.21
1758	摩根慧见两年持有期混合	2.00	7.42	19.47	30.72	22.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	工银优质成长混合A	0.98	4.17	8.44	33.87	23.14
1768	长城久富混合C	2.60	9.30	9.71	34.96	23.13
1769	万家匠心致远一年持有期混合C	3.72	17.74	20.54	30.76	23.10
1770	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
1771	摩根动力精选混合C	0.34	2.81	19.35	38.58	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中信建投睿利A	55.59	97.13	78.17	34.88	122.24
2003	华夏复兴混合C	55.56	58.56	14.48	-	-16.45
2004	万家匠心致远一年持有期混合C	55.52	49.23	23.30	-	12.19
2005	兴证全球合瑞混合C	55.51	72.40	54.54	-	41.25
2006	先锋量化优选A	55.49	81.15	61.64	61.22	144.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	38.19	49.26	35.84	39.97	203.60
2865	广发策略优选混合	61.87	49.23	19.22	13.09	669.28
2866	万家匠心致远一年持有期混合C	55.52	49.23	23.30	-	12.19
2867	大成聚优成长混合C	49.63	49.22	63.83	-	46.10
2868	国投瑞银开放视角精选混合C	25.77	49.22	28.18	-1.63	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	民生加银新战略灵活配置混合C	24.63	37.01	23.33	-10.08	-9.42
3648	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	19.62	21.82	23.30	15.30	61.65
3649	万家匠心致远一年持有期混合C	55.52	49.23	23.30	-	12.19
3650	富国信享回报12个月持有期混合C	7.20	11.64	23.28	-	21.73
3651	中泰兴为价值精选混合C	12.01	12.33	23.28	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	华安动力领航混合C	113.43	107.76	103.90	-	88.42
6818	万家匠心致远一年持有期混合A	56.30	50.74	25.18	-	14.35
6819	万家匠心致远一年持有期混合C	55.52	49.23	23.30	-	12.19
6820	华宝多策略增长C	75.52	62.64	43.17	-	29.25
6821	华宝价值发现混合C	-2.01	1.44	-4.13	-	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	兴银竞争优势混合C	16.34	29.60	13.69	-	12.21
5336	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.91	12.20
5337	万家匠心致远一年持有期混合C	55.52	49.23	23.30	-	12.19
5338	兴证全球兴晨六个月持有混合A	2.57	8.89	0.00	-	12.19
5339	东方阿尔法精选混合A	31.77	42.05	0.36	-17.43	12.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德康农牧	02419	36.53	2094.91	6.30%
中际旭创	300308	3.53	2010.02	6.05%
中国重汽	03808	52.85	1809.63	5.44%
亨通光电	600487	28.12	1480.90	4.46%
吉利汽车	00175	73.20	1352.10	4.07%
新易盛	300502	2.96	1310.81	3.94%
世纪华通	002602	74.30	1185.83	3.57%
阳光电源	300274	7.42	1118.64	3.37%
百龙创园	605016	36.87	918.11	2.76%
巨人网络	002558	24.12	760.90	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	48.32%
工业	0.21	6.43%
必需消费品	0.21	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.86%
可选消费品	0.18	5.43%
材料	0.12	3.50%
采矿业	0.07	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
批发和零售业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0817	1.0101	1.0440	1.0275	1.0203
累计净值(元)	1.0817	1.0101	1.0440	1.0275	1.0203

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。