万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 秉承价值投资理念以投资者最佳利益为核心[2025-12-29]

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更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：0.35亿元

万家匠心致远一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.11	5.68	1.48	27.60	32.01
混合型名次	3297	2274	3557	2172	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.25	22.62	-4.52	-	-8.23
混合型名次	2929	4404	6702	6771	6483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	鹏华价值驱动混合	2.11	2.51	-7.22	10.78	20.36
3296	添富行业整合混合A	2.11	3.76	8.28	20.30	31.42
3297	万家匠心致远一年持有期混合C	2.11	5.68	1.48	27.60	32.01
3298	博时信享一年持有期混合C	2.10	6.76	5.38	17.59	22.46
3299	大成景气精选六个月持有混合C	2.10	5.43	12.39	38.81	65.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	民生加银持续成长混合A	4.32	5.68	-1.10	28.93	32.16
2273	融通量化多策略灵活配置混合C	4.76	5.68	2.20	32.17	39.99
2274	万家匠心致远一年持有期混合C	2.11	5.68	1.48	27.60	32.01
2275	兴银丰盈灵活配置C	1.81	5.68	6.40	31.53	33.12
2276	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	3.10	5.67	7.82	46.59	43.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	红塔红土稳健添利混合C	1.15	1.28	1.48	12.81	15.44
3556	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.82	1.63	1.48	3.79	4.38
3557	万家匠心致远一年持有期混合C	2.11	5.68	1.48	27.60	32.01
3558	兴证全球合瑞混合A	3.16	4.95	1.48	28.47	39.01
3559	招商丰美混合A	2.09	4.11	1.48	10.67	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	交银阿尔法核心混合A	-0.20	-1.98	-3.00	27.61	25.64
2171	中欧研究精选混合A	1.84	2.54	-4.94	27.61	24.80
2172	万家匠心致远一年持有期混合C	2.11	5.68	1.48	27.60	32.01
2173	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.36	4.59	2.81	27.59	36.11
2174	金鹰时代先锋混合A	4.41	10.71	8.63	27.59	31.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	大成积极成长混合C	3.07	4.57	0.37	29.64	32.02
2603	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	3.00	6.58	1.62	22.76	32.01
2604	万家匠心致远一年持有期混合C	2.11	5.68	1.48	27.60	32.01
2605	东方汽车产业趋势混合C	7.07	3.95	-1.35	25.08	32.00
2606	中加量化研选混合A	3.54	5.83	4.21	20.48	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.68	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	163.13	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	96.82	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-38.17	-25.61
2928	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-38.17	-25.59
2929	万家匠心致远一年持有期混合C	27.25	22.62	-4.52	-	-8.23
2930	银华万物互联灵活配置混合	27.25	28.95	29.45	28.95	48.68
2931	中金景气驱动混合发起A	27.25	51.71	33.05	-	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.11	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.61	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	长信优质企业混合C	25.68	22.62	2.33	-	-24.88
4403	诺德新盛A	5.40	22.62	18.08	-4.86	41.26
4404	万家匠心致远一年持有期混合C	27.25	22.62	-4.52	-	-8.23
4405	湘财长弘灵活配置混合A	23.12	22.62	7.57	-16.71	-12.08
4406	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	24.70	22.60	-0.99	-36.96	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	268.06	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	272.74	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	269.13	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.11	342.56
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	长安产业精选混合A	32.11	35.01	-4.50	-2.27	78.31
6701	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	26.20	44.86	-4.52	-25.69	54.46
6702	万家匠心致远一年持有期混合C	27.25	22.62	-4.52	-	-8.23
6703	国富潜力组合混合A	14.59	21.69	-4.53	-6.48	348.89
6704	建信内生动力混合C	4.16	25.15	-4.53	-	-19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	272.74	500.52
2	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	269.13	487.50
3	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	268.06	252.31
4	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	266.37	571.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	华安动力领航混合C	60.06	77.42	48.99	-	38.07
6770	万家匠心致远一年持有期混合A	27.88	23.86	-3.06	-	-6.66
6771	万家匠心致远一年持有期混合C	27.25	22.62	-4.52	-	-8.23
6772	华宝多策略增长C	28.10	29.04	7.50	-	1.91
6773	华宝价值发现混合C	8.10	29.09	10.96	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.28	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	156.69	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	40.38	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.95	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.50	2088.45
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6483 位，低于同类基金平均水平
6481	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	8.45	11.70	0.74	-	-8.22
6482	南方优质企业混合A	32.57	39.84	16.53	-	-8.22
6483	万家匠心致远一年持有期混合C	27.25	22.62	-4.52	-	-8.23
6484	浦银安盛增长动力混合A	5.46	13.73	2.81	-3.87	-8.29
6485	富国金安均衡精选混合A	27.68	21.59	7.59	-	-8.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.36	3789.38	9.47%
中际旭创	300308	7.69	3104.30	7.76%
德康农牧	02419	38.72	2681.34	6.70%
若羽臣	003010	38.30	1647.23	4.12%
映恩生物-B	09606	4.64	1540.29	3.85%
巨子生物	02367	26.70	1377.28	3.44%
泡泡玛特	09992	5.47	1332.62	3.33%
腾讯控股	00700	2.10	1268.54	3.17%
汇嘉时代	603101	113.34	1220.68	3.05%
汇绿生态	001267	62.15	1093.84	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	50.77%
必需消费品	0.41	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	8.17%
医疗保健	0.22	5.45%
可选消费品	0.15	3.82%
通信服务	0.13	3.31%
批发和零售业	0.12	3.08%
建筑业	0.11	2.73%
信息技术	0.09	2.22%
农、林、牧、渔业	0.03	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	0.9155	0.9130	0.9131	0.9132	0.8987
累计净值(元)	0.9155	0.9130	0.9131	0.9132	0.8987

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