万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：0.8787

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：0.30亿元

万家匠心致远一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-5.59	-4.02	-4.46	-3.59
混合型名次	4155	4262	6358	5925	6400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.99	15.91	-9.15	-	-12.13
混合型名次	2792	4937	6810	6817	6665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	添富民安增益定开混合A	-0.06	-3.79	-1.24	-1.13	-1.37
4154	添富民安增益定开混合C	-0.06	-3.82	-1.34	-1.33	-1.45
4155	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.06	-5.59	-4.02	-4.46	-3.59
4156	西部利得时代动力混合发起A	-0.06	-9.94	2.48	1.83	1.11
4157	信诚新旺混合(LOF)A	-0.06	-0.97	0.33	0.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	南方智锐混合A	-1.86	-5.59	4.15	15.15	3.31
4261	鹏华成长价值混合A	-0.64	-5.59	-2.77	-3.93	-2.05
4262	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.06	-5.59	-4.02	-4.46	-3.59
4263	中银增长混合C	-0.31	-5.59	-0.67	7.33	-1.77
4264	财通均衡一年持有期混合A	-0.69	-5.60	6.64	6.51	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6358 位，低于同类基金平均水平
6356	东方新兴成长混合	0.21	-12.26	-4.02	-3.26	-3.92
6357	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.03	-9.57	-4.02	-9.68	-2.16
6358	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.06	-5.59	-4.02	-4.46	-3.59
6359	永赢智能领先A	1.92	-10.75	-4.02	-5.18	-3.05
6360	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.47	-4.54	-4.03	-16.05	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	浙商智选先锋一年持有期混合A	-0.27	-7.64	-2.04	-4.45	-1.02
5924	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
5925	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.06	-5.59	-4.02	-4.46	-3.59
5926	金鹰中小盘精选混合	-1.85	-11.58	2.52	-4.47	2.43
5927	前海开源沪港深裕鑫C	-0.65	-11.00	-5.60	-4.47	-5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	国富价值成长一年持有期混合C	0.52	-11.47	-4.23	-3.58	-3.59
6399	汇添富创新增长一年定开混合A	0.05	-9.60	-4.76	-4.74	-3.59
6400	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.06	-5.59	-4.02	-4.46	-3.59
6401	永赢新兴消费智选混合发起A	-1.55	-7.22	-4.26	-12.37	-3.59
6402	格林伯锐灵活配置A	-1.04	-10.54	-3.62	-3.87	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	红土创新科技创新3个月定开混合A	24.03	40.34	14.66	-	-3.70
2791	万家宏观择时多策略C	24.03	5.68	37.77	-	35.85
2792	万家匠心致远一年持有期混合C	23.99	15.91	-9.15	-	-12.13
2793	中信建投北交所精选两年定开混合A	23.99	131.71	131.25	-	133.66
2794	中信建投量化进取A	23.99	40.83	23.05	11.50	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	建信兴衡优选一年持有混合C	19.32	15.91	-3.51	-	-3.55
4936	鹏扬景科混合C	4.07	15.91	14.86	15.03	33.20
4937	万家匠心致远一年持有期混合C	23.99	15.91	-9.15	-	-12.13
4938	博远优享混合A	9.94	15.89	11.78	-	3.40
4939	交银启汇混合C	12.41	15.89	-7.65	-	-25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	富安达新兴成长混合C	21.99	8.65	-9.14	-	-59.00
6809	建信恒稳价值混合	19.16	19.57	-9.15	-17.14	235.56
6810	万家匠心致远一年持有期混合C	23.99	15.91	-9.15	-	-12.13
6811	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-5.08	-9.17
6812	大成国家安全主题灵活配置混合	0.77	-5.99	-9.18	-7.69	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	华安动力领航混合C	57.90	64.48	45.84	-	38.49
6816	万家匠心致远一年持有期混合A	24.62	17.09	-7.76	-	-10.51
6817	万家匠心致远一年持有期混合C	23.99	15.91	-9.15	-	-12.13
6818	华宝多策略增长C	40.01	38.25	12.47	-	8.03
6819	华宝价值发现混合C	-4.25	12.72	-4.91	-	-4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	方正富邦策略轮动混合A	2.04	13.26	-1.83	-	-12.11
6664	浦银安盛ESG责任投资混合C	10.84	33.74	9.70	-13.68	-12.13
6665	万家匠心致远一年持有期混合C	23.99	15.91	-9.15	-	-12.13
6666	民生加银景气行业混合C	25.10	30.47	11.26	-22.13	-12.19
6667	嘉合锦元回报混合C	6.61	18.44	-7.53	-12.37	-12.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.68	2854.80	7.54%
德康农牧	02419	41.48	2628.21	6.94%
新易盛	300502	4.08	1757.99	4.64%
牧原股份	002714	32.87	1662.56	4.39%
百龙创园	605016	71.37	1541.64	4.07%
达意隆	002209	92.73	1494.81	3.95%
世纪华通	002602	85.53	1459.14	3.85%
阳光电源	300274	8.04	1375.16	3.63%
腾讯控股	00700	2.54	1371.89	3.62%
巨人网络	002558	30.32	1312.46	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	57.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	7.49%
必需消费品	0.27	7.03%
农、林、牧、渔业	0.18	4.82%
通信服务	0.14	3.62%
医疗保健	0.14	3.57%
可选消费品	0.13	3.38%
工业	0.04	0.97%
材料	0.02	0.50%
信息技术	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8669	0.8525	0.8792	0.8724	0.8906
累计净值(元)	0.8669	0.8525	0.8792	0.8724	0.8906

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