万家匠心致远一年持有期混合C(015611)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合C015611VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：0.9062

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：0.30亿元

万家匠心致远一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	2.63	6.41	4.71	2.71
混合型名次	3897	3789	4038	4803	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39
混合型名次	3061	4605	6634	6797	6601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	天弘恒新A	0.01	0.12	0.35	0.78	0.30
3896	天弘恒新C	0.01	0.09	0.27	0.63	0.25
3897	万家匠心致远一年持有期混合C	0.01	2.63	6.41	4.71	2.71
3898	信诚鼎利混合(LOF)A	0.01	6.95	14.57	15.97	7.79
3899	兴全合泰混合C	0.01	3.91	9.88	15.11	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	大成致远优势一年持有期混合A	0.19	2.63	3.37	3.14	3.90
3788	工银景气优选混合A	0.53	2.63	9.59	8.01	5.43
3789	万家匠心致远一年持有期混合C	0.01	2.63	6.41	4.71	2.71
3790	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-0.59	2.63	15.16	7.65	11.76
3791	永赢科技驱动A	-1.49	2.63	29.89	30.70	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	光大保德信恒鑫混合C	-0.82	2.34	6.41	8.87	4.91
4037	鹏华品质精选混合C	-0.08	6.01	6.41	10.18	6.01
4038	万家匠心致远一年持有期混合C	0.01	2.63	6.41	4.71	2.71
4039	兴银丰运稳益回报混合C	0.08	2.86	6.41	7.51	4.04
4040	国寿安保稳信混合E	0.31	1.89	6.40	12.98	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	南方兴润价值一年持有混合A	0.62	2.28	6.46	4.72	6.48
4802	诺德品质消费	-0.08	2.22	4.50	4.72	3.69
4803	万家匠心致远一年持有期混合C	0.01	2.63	6.41	4.71	2.71
4804	兴业国企改革混合A	0.34	1.02	2.77	4.71	2.10
4805	招商裕华混合	-0.01	1.09	3.89	4.71	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家匠心致远一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	摩根安通回报混合C	-0.11	1.37	4.21	4.08	2.71
5016	南方誉盈一年持有混合C	-0.03	0.90	3.16	4.61	2.71
5017	万家匠心致远一年持有期混合C	0.01	2.63	6.41	4.71	2.71
5018	信诚新锐混合B	0.37	3.03	5.43	7.94	2.71
5019	兴业聚申一年持有期混合A	0.16	1.68	2.73	4.31	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
3060	华安研究智选混合C	31.73	30.18	7.56	-	-20.42
3061	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39
3062	鹏华弘惠混合A	31.71	27.88	22.76	33.87	70.19
3063	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	31.69	48.07	10.41	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	银华心诚灵活配置混合A	5.85	26.27	-1.55	-18.20	73.17
4604	嘉合锦明混合A	11.31	26.23	9.22	-	-7.75
4605	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39
4606	平安消费精选混合C	34.54	26.22	-8.87	-24.26	-12.36
4607	国寿安保稳泰一年定开混合C	10.59	26.19	26.28	-	71.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-10.98	32.87
6633	前海开源沪港深创新成长混合C	9.84	12.14	-3.98	0.74	60.53
6634	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39
6635	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-0.74	14.39
6636	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	3.64	4.08	-4.03	-	-12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	华安动力领航混合C	67.50	80.00	56.82	-	49.56
6796	万家匠心致远一年持有期混合A	32.40	27.51	-2.56	-	-4.70
6797	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39
6798	华宝多策略增长C	42.72	44.01	9.68	-	10.40
6799	华宝价值发现混合C	8.87	25.08	0.73	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
万家匠心致远一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
6600	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
6601	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39
6602	易方达稳健增利混合C	6.19	16.77	4.21	-	-6.40
6603	南方兴润价值一年持有混合C	26.19	42.32	26.36	-	-6.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.68	2854.80	7.54%
德康农牧	02419	41.48	2628.21	6.94%
新易盛	300502	4.08	1757.99	4.64%
牧原股份	002714	32.87	1662.56	4.39%
百龙创园	605016	71.37	1541.64	4.07%
达意隆	002209	92.73	1494.81	3.95%
世纪华通	002602	85.53	1459.14	3.85%
阳光电源	300274	8.04	1375.16	3.63%
腾讯控股	00700	2.54	1371.89	3.62%
巨人网络	002558	30.32	1312.46	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	57.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	7.49%
必需消费品	0.27	7.03%
农、林、牧、渔业	0.18	4.82%
通信服务	0.14	3.62%
医疗保健	0.14	3.57%
可选消费品	0.13	3.38%
工业	0.04	0.97%
材料	0.02	0.50%
信息技术	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9361	0.9360	0.9385	0.9307	0.9299
累计净值(元)	0.9361	0.9360	0.9385	0.9307	0.9299

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