资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 354765.49 85.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55281.59 13.28%
其他资产 6334.75 1.52%
资产总值:416381.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 189.06 40326.60 9.71%
海光信息 688041 158.27 39979.66 9.63%
新易盛 300502 106.69 39023.38 9.40%
中际旭创 300308 94.75 38250.29 9.21%
天孚通信 300394 197.94 33214.94 8.00%
中兴通讯 000063 605.98 27656.93 6.66%
恒玄科技 688608 89.34 26579.87 6.40%
乐鑫科技 688018 90.81 19692.12 4.74%
荃银高科 300087 1619.42 14850.10 3.58%
潞安环能 601699 1033.39 14715.47 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.80 69.37%
采矿业 2.55 6.14%
农、林、牧、渔业 2.15 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 4.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 274.44 34859.90 9.74%
天孚通信 300394 415.97 33211.36 9.28%
海光信息 688041 213.82 30211.12 8.44%
兆易创新 603986 211.16 26718.14 7.47%
恒玄科技 688608 63.82 22207.11 6.21%
科大讯飞 002230 450.32 21561.54 6.02%
中兴通讯 000063 605.98 19688.29 5.50%
金山办公 688111 69.35 19422.34 5.43%
中际旭创 300308 131.80 19224.93 5.37%
荃银高科 300087 1741.35 15585.10 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.95 64.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.31 14.84%
农、林、牧、渔业 2.53 7.08%
采矿业 2.09 5.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%