万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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最新净值：4.8995 0.0462(0.95%)

累计净值：4.8995

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：6.68亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	6.69	11.55	79.20	3.83
混合型名次	2550	2802	915	120	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	85.62	150.00	85.01	-	68.99
混合型名次	379	130	241	7137	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	尚正竞争优势混合发起A	0.95	7.19	14.08	30.74	4.66
2549	泰康均衡优选混合C	0.95	6.22	3.66	22.78	5.58
2550	万家品质生活C	0.95	6.69	11.55	79.20	3.83
2551	万家瑞兴混合A	0.95	9.40	0.13	42.93	4.85
2552	万家瑞兴混合C	0.95	9.37	0.02	42.60	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	广发瑞誉一年持有期混合A	0.53	6.69	1.20	29.86	4.27
2801	广发行业领先混合A	1.00	6.69	7.77	26.02	3.56
2802	万家品质生活C	0.95	6.69	11.55	79.20	3.83
2803	招商产业升级1年持有期混合A	0.81	6.69	0.87	6.92	5.15
2804	博时均衡回报混合A	0.39	6.68	9.87	29.50	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	4.56	2.89	11.55	31.44	4.56
914	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	4.56	2.89	11.55	31.44	4.56
915	万家品质生活C	0.95	6.69	11.55	79.20	3.83
916	中融成长优选混合C	4.76	16.03	11.55	38.62	13.60
917	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华商优势行业混合	-0.42	1.05	17.88	79.29	1.60
119	国投瑞银进宝混合	0.43	14.40	13.18	79.24	1.43
120	万家品质生活C	0.95	6.69	11.55	79.20	3.83
121	德邦半导体产业混合发起式C	0.35	11.39	11.67	79.17	9.88
122	华富数字经济混合A	4.57	14.87	33.10	78.97	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	东吴兴享成长混合A	0.76	2.12	-2.08	29.32	3.83
3842	汇金转型成长	-0.44	5.53	7.37	42.18	3.83
3843	万家品质生活C	0.95	6.69	11.55	79.20	3.83
3844	兴银消费新趋势灵活配置C	1.27	6.85	-0.10	11.61	3.83
3845	招商品质生活混合A	0.66	3.13	3.19	11.84	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	博时新兴成长混合	85.71	110.81	58.89	23.45	170.76
378	华宝万物互联混合A	85.71	111.18	62.90	16.40	100.20
379	万家品质生活C	85.62	150.00	85.01	-	68.99
380	工银新兴制造混合C	85.58	204.48	152.31	146.23	222.96
381	金信转型创新成长混合	85.54	127.22	110.81	119.68	302.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	万家臻选混合	84.55	150.20	91.84	113.77	391.70
129	富国创新科技混合A	142.76	150.09	107.21	2.33	190.10
130	万家品质生活C	85.62	150.00	85.01	-	68.99
131	西部利得时代动力混合发起A	84.07	149.64	80.81	-	74.30
132	嘉实创新先锋混合A	77.52	149.44	127.64	-	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	富国核心科技12个月持有期混合A	102.09	138.39	85.25	-	82.75
240	华夏先进制造龙头混合A	75.82	125.56	85.21	-	71.02
241	万家品质生活C	85.62	150.00	85.01	-	68.99
242	易方达远见成长混合A	115.40	141.40	84.99	-	105.02
243	华宝资源优选A	88.13	99.24	84.85	126.35	550.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7137 位，低于同类基金平均水平
7135	易方达安心回馈混合C	12.86	17.68	12.71	-	6.51
7136	富国睿利定期开放混合型发起式C	17.82	26.60	11.94	-	11.62
7137	万家品质生活C	85.62	150.00	85.01	-	68.99
7138	财通资管臻享成长混合A	70.24	84.81	0.00	-	52.28
7139	财通资管臻享成长混合C	69.57	83.34	0.00	-	50.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	东海科技动力C	60.18	27.65	8.44	-20.17	69.04
2270	中海进取收益混合	48.38	30.70	2.18	-14.34	69.00
2271	万家品质生活C	85.62	150.00	85.01	-	68.99
2272	中欧瑾通灵活配置混合C	7.34	15.11	16.38	20.28	68.86
2273	华夏数字经济龙头混合发起式A	87.74	88.03	86.02	-	68.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	189.06	40326.60	9.71%
海光信息	688041	158.27	39979.66	9.63%
新易盛	300502	106.69	39023.38	9.40%
中际旭创	300308	94.75	38250.29	9.21%
天孚通信	300394	197.94	33214.94	8.00%
中兴通讯	000063	605.98	27656.93	6.66%
恒玄科技	688608	89.34	26579.87	6.40%
乐鑫科技	688018	90.81	19692.12	4.74%
荃银高科	300087	1619.42	14850.10	3.58%
潞安环能	601699	1033.39	14715.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.80	69.37%
采矿业	2.55	6.14%
农、林、牧、渔业	2.15	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	4.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	4.8533	4.8538	4.8683	4.8103	4.7869
累计净值(元)	4.8533	4.8538	4.8683	4.8103	4.7869

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