万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：4.5718 -0.0905(-1.94%)

累计净值：4.5718

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：6.68亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
混合型名次	1057	537	878	157	431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.68	94.26	65.14	-	57.69
混合型名次	551	204	280	7146	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
1056	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.34	0.98	0.25	40.36	39.14
1057	万家品质生活C	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
1058	先锋聚元A	1.34	-5.35	-3.41	10.98	-10.90
1059	易方达高端制造混合发起式	1.34	2.64	10.01	76.04	67.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	交银先锋混合A	3.18	3.50	2.75	60.53	56.30
536	汇添富盈鑫混合C	0.72	3.49	10.08	48.86	48.37
537	万家品质生活C	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
538	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
539	睿远成长价值混合C	4.14	3.48	3.38	56.70	63.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	宏利高研发6个月持有混合C	-0.90	-2.84	5.94	31.23	29.56
877	民生加银稳健成长混合	0.71	3.19	5.94	38.62	32.84
878	万家品质生活C	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
879	宝盈成长精选混合C	-2.49	-5.66	5.92	24.04	34.22
880	中欧成长先锋混合A	1.77	-0.12	5.92	86.08	91.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华宝新兴成长混合C	3.10	2.93	6.41	76.79	69.16
156	前海开源周期优选混合C	6.52	5.85	4.61	76.73	71.22
157	万家品质生活C	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
158	大摩数字经济混合C	5.28	5.41	3.43	76.64	72.29
159	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	4.46	2.67	20.22	76.62	92.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.41	0.44	2.67	58.96	62.17
430	融通慧心混合A	4.20	3.04	3.73	53.44	62.16
431	万家品质生活C	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
432	德邦科技创新一年定开混合C	5.45	3.55	6.47	79.81	62.01
433	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-0.46	-5.92	-10.31	0.01	61.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	广发盛泽一年持有期混合A	52.69	72.97	46.63	-	51.21
550	建信卓越成长一年持有混合C	52.68	44.02	21.88	-	13.03
551	万家品质生活C	52.68	94.26	65.14	-	57.69
552	圆信永丰大湾区C	52.67	75.70	51.97	74.03	122.98
553	平安鑫利A	52.61	57.29	49.74	52.48	68.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华润元大核心动力混合C	59.73	94.56	63.13	20.22	10.18
203	德邦半导体产业混合发起式A	75.49	94.49	130.16	-	90.02
204	万家品质生活C	52.68	94.26	65.14	-	57.69
205	永赢科技驱动C	60.94	94.12	65.30	71.11	106.68
206	富国成长动力混合C	89.98	94.07	69.39	-	61.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	汇添富健康生活一年持有混合C	59.54	57.01	65.18	-	48.63
279	红土创新新兴产业混合	133.16	159.29	65.16	112.65	170.70
280	万家品质生活C	52.68	94.26	65.14	-	57.69
281	摩根沃享远见一年持有期混合C	77.85	99.08	65.09	-	32.27
282	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	84.31	76.02	65.07	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	易方达安心回馈混合C	8.81	12.84	8.81	-	3.05
7145	富国睿利定期开放混合型发起式C	10.98	16.92	7.60	-	7.21
7146	万家品质生活C	52.68	94.26	65.14	-	57.69
7147	财通资管臻享成长混合A	32.41	48.61	0.00	-	32.66
7148	财通资管臻享成长混合C	31.89	47.42	0.00	-	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	银河量化稳进混合	17.65	38.38	25.98	30.49	57.75
2288	西部利得景程混合C	28.37	28.42	30.82	34.51	57.73
2289	万家品质生活C	52.68	94.26	65.14	-	57.69
2290	平安估值优势混合C	28.46	25.68	20.28	-5.32	57.67
2291	中信建投医改C	18.60	-0.38	-13.51	-17.59	57.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	189.06	40326.60	9.71%
海光信息	688041	158.27	39979.66	9.63%
新易盛	300502	106.69	39023.38	9.40%
中际旭创	300308	94.75	38250.29	9.21%
天孚通信	300394	197.94	33214.94	8.00%
中兴通讯	000063	605.98	27656.93	6.66%
恒玄科技	688608	89.34	26579.87	6.40%
乐鑫科技	688018	90.81	19692.12	4.74%
荃银高科	300087	1619.42	14850.10	3.58%
潞安环能	601699	1033.39	14715.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.80	69.37%
采矿业	2.55	6.14%
农、林、牧、渔业	2.15	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	4.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-07万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	4.6623	4.6333	4.6150	4.5114	4.5041
累计净值(元)	4.6623	4.6333	4.6150	4.5114	4.5041

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