万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：4.8415 -0.0823(-1.67%)

累计净值：4.8415

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：12.58亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-4.41	7.98	14.95	2.60
混合型名次	3306	6702	3073	2010	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.96	98.76	75.88	-	66.99
混合型名次	401	546	347	7152	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，高于同类基金平均水平
3304	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-1.45	1.19	5.59	5.59	7.94
3305	九泰锐益混合(LOF)C	-1.45	-0.63	-1.86	4.85	-1.04
3306	万家品质生活C	-1.45	-4.41	7.98	14.95	2.60
3307	圆信永丰双红利A	-1.45	2.51	10.67	21.42	7.82
3308	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.46	-1.80	9.31	0.91	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 6702 位，低于同类基金平均水平
6700	交银瑞和三年持有期混合	-3.73	-4.41	-4.37	-2.74	-0.98
6701	景顺长城内需贰号混合	-2.30	-4.41	-6.68	-9.82	-4.59
6702	万家品质生活C	-1.45	-4.41	7.98	14.95	2.60
6703	长安鑫悦消费混合C	-4.05	-4.42	-1.60	-7.29	-1.39
6704	中信建投智享生活A	-4.81	-4.42	2.19	-7.63	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	博时研究慧选混合C	-1.90	0.30	7.98	18.95	4.41
3072	天弘优质成长企业A	-1.40	0.10	7.98	6.88	6.41
3073	万家品质生活C	-1.45	-4.41	7.98	14.95	2.60
3074	博时信享一年持有期混合A	-1.27	0.27	7.96	10.60	2.54
3075	南方隆元产业主题混合	-1.61	0.34	7.96	11.52	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	广发双擎升级混合A	-0.74	-1.57	9.10	14.96	0.54
2009	博时成长回报混合A	-1.93	-2.89	14.75	14.95	5.97
2010	万家品质生活C	-1.45	-4.41	7.98	14.95	2.60
2011	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-2.65	-1.89	7.39	14.94	3.64
2012	鹏扬品质精选混合C	-2.23	1.07	13.60	14.94	9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
4114	添富悦享定开混合	-0.77	-0.27	1.73	10.15	2.60
4115	万家品质生活C	-1.45	-4.41	7.98	14.95	2.60
4116	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
4117	信澳景气优选混合A	-4.06	-3.65	16.54	31.97	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	平安睿享文娱混合A	75.03	94.06	64.10	60.73	326.68
400	景顺科技创新混合A	74.98	126.25	111.88	80.01	175.16
401	万家品质生活C	74.96	98.76	75.88	-	66.99
402	银华高端制造业混合C	74.90	95.12	51.82	-	19.29
403	万家臻选混合	74.68	98.42	85.58	134.36	390.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	景顺长城北交所精选两年定开混合C	19.87	98.84	127.18	-	124.57
545	东方兴瑞趋势领航混合C	99.73	98.82	52.80	-	65.09
546	万家品质生活C	74.96	98.76	75.88	-	66.99
547	宏利中小盘混合	59.21	98.63	73.06	0.28	45.20
548	万家臻选混合	74.68	98.42	85.58	134.36	390.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	易方达新兴成长混合	82.48	100.62	76.07	68.59	646.70
346	华商甄选回报混合C	61.23	101.62	75.99	-	111.18
347	万家品质生活C	74.96	98.76	75.88	-	66.99
348	博时数字经济混合A	84.89	132.67	75.68	-	48.91
349	平安鑫利C	87.68	87.86	75.68	72.63	98.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	易方达安心回馈混合C	16.30	20.47	16.25	-	10.95
7151	富国睿利定期开放混合型发起式C	20.98	32.87	17.02	-	16.09
7152	万家品质生活C	74.96	98.76	75.88	-	66.99
7153	财通资管臻享成长混合A	61.70	96.62	61.21	-	61.21
7154	财通资管臻享成长混合C	61.04	95.05	59.28	-	59.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	南方北交所精选两年定开混合发起	14.54	83.12	92.49	-	67.03
2296	华宝海外中国混合	39.75	45.09	15.01	-21.26	67.00
2297	万家品质生活C	74.96	98.76	75.88	-	66.99
2298	华泰柏瑞景气驱动混合C	48.67	72.95	60.03	-	66.88
2299	财通均衡一年持有期混合A	89.53	149.49	100.36	-	66.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	170.32	36490.85	9.32%
新易盛	300502	78.47	33812.14	8.64%
中际旭创	300308	54.81	33436.54	8.54%
中国中免	601888	208.75	19739.59	5.04%
天孚通信	300394	96.88	19669.12	5.03%
海光信息	688041	86.08	19318.18	4.94%
荃银高科	300087	1613.62	18847.11	4.82%
巨人网络	002558	375.04	16235.27	4.15%
中金黄金	600489	555.11	12967.39	3.31%
潞安环能	601699	1033.39	12194.00	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.01	38.36%
采矿业	4.23	10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52	9.00%
农、林、牧、渔业	2.53	6.47%
租赁和商务服务业	1.97	5.04%
金融业	0.63	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.53%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	4.9238	4.9126	4.9473	4.9590	4.9667
累计净值(元)	4.9238	4.9126	4.9473	4.9590	4.9667

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