万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：4.8380 0.0483(1.01%)

累计净值：4.8380

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：12.58亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-2.44	1.67	7.58	2.53
混合型名次	7132	2482	2675	1454	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.23	95.02	70.84	-	66.87
混合型名次	239	401	334	7169	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	南方金融主题灵活配置混合C	-1.21	-7.14	-7.11	-8.14	-7.01
7131	南方瑞祥一年混合A	-1.21	-1.24	4.30	9.16	4.29
7132	万家品质生活C	-1.21	-2.44	1.67	7.58	2.53
7133	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7134	信诚新悦B	-1.21	-3.98	-1.96	2.06	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	鹏扬核心价值混合A	-0.04	-2.44	3.50	7.13	2.87
2481	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.03	-2.44	0.31	0.27	0.29
2482	万家品质生活C	-1.21	-2.44	1.67	7.58	2.53
2483	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
2484	兴银兴慧一年持有混合A	0.20	-2.44	0.91	2.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	汇添富稳健增长混合A	0.26	-1.68	1.67	1.00	2.47
2674	摩根安隆回报混合A	-0.06	-2.54	1.67	2.68	1.51
2675	万家品质生活C	-1.21	-2.44	1.67	7.58	2.53
2676	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.08	-1.24	1.67	1.19	1.83
2677	中信保诚至远动力混合E	0.16	-4.64	1.67	0.58	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	德邦半导体产业混合发起式C	-0.25	-11.38	6.02	7.60	5.92
1453	长信利信灵活配置混合E	0.92	-3.58	8.49	7.58	9.74
1454	万家品质生活C	-1.21	-2.44	1.67	7.58	2.53
1455	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-0.13	-8.31	6.38	7.58	5.25
1456	东方量化多策略混合A	-0.17	-6.98	5.84	7.56	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	富国通胀通缩主题混合A	0.67	0.41	0.70	6.30	2.53
2341	光大保德信行业轮动混合	0.73	-2.24	1.53	6.06	2.53
2342	万家品质生活C	-1.21	-2.44	1.67	7.58	2.53
2343	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.34	-1.18	2.41	1.86	2.53
2344	博时卓越品牌混合	-0.24	1.41	0.72	3.65	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	宝盈资源优选混合	81.25	86.84	38.01	12.92	312.14
238	万家臻选混合	81.24	94.55	81.28	154.57	391.75
239	万家品质生活C	81.23	95.02	70.84	-	66.87
240	博时数字经济混合A	80.97	124.38	67.48	-	44.52
241	华宝成长策略混合	80.92	101.14	74.73	116.02	166.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华夏稳增混合	44.76	95.07	72.57	71.42	677.19
400	博时创新精选混合C	68.58	95.02	46.15	8.69	9.29
401	万家品质生活C	81.23	95.02	70.84	-	66.87
402	东方红优势精选混合	93.04	95.00	65.54	3.42	130.10
403	建信裕利灵活配置混合	33.89	94.92	75.30	95.51	235.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	摩根沃享远见一年持有期混合C	57.45	94.18	70.91	-	30.18
333	红塔红土盛丰混合A	39.88	80.44	70.88	-	84.77
334	万家品质生活C	81.23	95.02	70.84	-	66.87
335	前海开源嘉鑫混合C	8.09	73.46	70.76	84.07	160.70
336	华夏半导体龙头混合发起式C	58.26	109.11	70.69	-	104.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	易方达安心回馈混合C	12.12	16.47	14.95	-	7.70
7168	富国睿利定期开放混合型发起式C	18.48	28.63	16.56	-	13.78
7169	万家品质生活C	81.23	95.02	70.84	-	66.87
7170	财通资管臻享成长混合A	56.75	83.52	50.54	-	48.19
7171	财通资管臻享成长混合C	56.13	82.08	48.74	-	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	万家量化同顺多策略混合A	26.40	50.06	34.36	3.16	67.00
2149	中欧丰泰港股通混合A	41.50	55.67	49.80	-	66.88
2150	万家品质生活C	81.23	95.02	70.84	-	66.87
2151	兴业聚鑫灵活配置混合A	8.36	13.91	14.32	16.70	66.87
2152	银华瑞泰灵活配置混合	23.79	27.57	-0.43	-24.03	66.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	170.32	36490.85	9.32%
新易盛	300502	78.47	33812.14	8.64%
中际旭创	300308	54.81	33436.54	8.54%
中国中免	601888	208.75	19739.59	5.04%
天孚通信	300394	96.88	19669.12	5.03%
海光信息	688041	86.08	19318.18	4.94%
荃银高科	300087	1613.62	18847.11	4.82%
巨人网络	002558	375.04	16235.27	4.15%
中金黄金	600489	555.11	12967.39	3.31%
潞安环能	601699	1033.39	12194.00	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.01	38.36%
采矿业	4.23	10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52	9.00%
农、林、牧、渔业	2.53	6.47%
租赁和商务服务业	1.97	5.04%
金融业	0.63	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.53%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-07万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	4.7897	4.7707	4.8971	4.8827	4.9298
累计净值(元)	4.7897	4.7707	4.8971	4.8827	4.9298

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