万家品质生活C(016600)_最新动态

万家品质生活C016600WANJIA QUALITY LIFE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：2.450

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家品质生活C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：莫海波

基金规模：2.00亿元

万家品质生活C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	2.52	29.33	16.24	14.44
混合型名次	1397	2550	91	143	173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.79	0.00	0.00	-	-15.50
混合型名次	5214	2906	3466	6256	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	诺安恒鑫混合	1.57	1.35	10.92	-3.21	-2.33
1396	天治新消费混合	1.57	-1.33	0.57	-14.32	-3.48
1397	万家品质生活C	1.57	2.52	29.33	16.24	14.44
1398	新华战略新兴产业灵活配置混合	1.57	2.33	6.34	-14.58	-10.87
1399	银河智联混合C	1.57	0.08	18.22	-4.48	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	金鹰产业升级混合C	1.09	2.52	16.89	2.43	-0.35
2549	摩根远见两年持有期混合	1.40	2.52	22.15	4.99	5.89
2550	万家品质生活C	1.57	2.52	29.33	16.24	14.44
2551	信澳优势价值混合A	0.67	2.52	8.74	-9.89	-3.14
2552	兴全合远两年持有混合C	1.48	2.52	9.30	-9.27	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	万家战略发展产业混合A	-1.71	2.31	29.35	8.28	10.57
90	华宝核心优势混合C	0.62	4.26	29.34	12.89	8.28
91	万家品质生活C	1.57	2.52	29.33	16.24	14.44
92	财通新兴蓝筹混合A	1.39	5.39	29.27	11.24	6.27
93	华宝核心优势混合A	0.67	4.34	29.26	13.06	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	上银鑫卓混合A	-0.29	1.18	8.54	16.26	14.08
142	华宝资源优选C	-0.98	2.56	17.56	16.25	15.94
143	万家品质生活C	1.57	2.52	29.33	16.24	14.44
144	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-0.02	-0.56	8.23	16.24	8.08
145	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.14	-2.37	6.50	16.16	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
万家品质生活C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	博时周期优选混合A	-0.87	4.23	19.71	15.26	14.46
172	添富行业整合混合C	-0.43	3.01	12.34	13.79	14.46
173	万家品质生活C	1.57	2.52	29.33	16.24	14.44
174	万家价值优势一年持有期混合	1.53	2.73	29.77	16.67	14.43
175	国金核心资产一年持有C	-1.47	-0.36	35.69	10.95	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	万家价值优势一年持有期混合	-15.78	-4.87	9.13	-	36.37
5213	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-15.79	-16.82	0.00	-	-33.89
5214	万家品质生活C	-15.79	0.00	0.00	-	-15.50
5215	先锋聚优C	-15.79	-12.35	-20.29	-	-4.51
5216	财通资管臻享成长混合A	-15.80	0.00	0.00	-	-19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-10.22	0.00	0.00	-	-22.30
2905	万家量化睿选C	-17.95	0.00	0.00	-	-25.67
2906	万家品质生活C	-15.79	0.00	0.00	-	-15.50
2907	万家先进制造混合发起式A	-2.63	0.00	0.00	-	-4.04
2908	万家先进制造混合发起式C	-3.14	0.00	0.00	-	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-10.22	0.00	0.00	-	-22.30
3465	万家量化睿选C	-17.95	0.00	0.00	-	-25.67
3466	万家品质生活C	-15.79	0.00	0.00	-	-15.50
3467	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-30.31	-31.08	0.00	-	-56.60
3468	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-30.73	-31.90	0.00	-	-57.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	易方达安心回馈混合C	3.16	0.00	0.00	-	-5.54
6255	富国睿利定期开放混合型发起式C	-8.98	0.00	0.00	-	-11.54
6256	万家品质生活C	-15.79	0.00	0.00	-	-15.50
6257	财通资管臻享成长混合A	-15.80	0.00	0.00	-	-19.64
6258	财通资管臻享成长混合C	-16.14	0.00	0.00	-	-20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
万家品质生活C一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	华商创新医疗混合A	0.00	0.00	0.00	-	-15.50
5267	汇添富美丽30混合C	-12.28	-10.00	0.00	-	-15.50
5268	万家品质生活C	-15.79	0.00	0.00	-	-15.50
5269	长城创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-15.51
5270	中银卓越成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-15.51

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	336.85	22568.77	8.91%
寒武纪	688256	129.32	22432.26	8.85%
科大讯飞	002230	457.54	22291.23	8.80%
海光信息	688041	262.84	20307.06	8.01%
中科曙光	603019	418.98	20006.28	7.90%
中际旭创	300308	118.02	18477.21	7.29%
隆平高科	000998	1394.27	17930.34	7.08%
荃银高科	300087	2175.65	17426.98	6.88%
圣农发展	002299	803.74	13173.26	5.20%
大北农	002385	2108.54	10437.27	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.83	50.62%
农、林、牧、渔业	4.85	19.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47	17.65%
金融业	0.18	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	2.465	2.412	2.311	2.333	2.253
累计净值(元)	2.465	2.412	2.311	2.333	2.253

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