财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11034.96 |
-6780.26 |
-3960.94 |
7568.48 |
146.45 |
| 本期利润(万元) |
42278.90 |
-3453.97 |
-4991.06 |
3120.88 |
3839.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.20 |
-0.12 |
-0.15 |
0.21 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33970.68 |
0.00 |
71493.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66803.29 |
53714.66 |
67485.83 |
110746.33 |
27196.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.46 |
2.72 |
2.61 |
2.82 |
2.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
31.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27862.67 |
86814.11 |
38640.64 |
20629.18 |
24676.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
328851.25 |
455085.60 |
253152.19 |
205262.55 |
376642.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
328851.25 |
455085.60 |
253152.19 |
205262.55 |
376642.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
340.44 |
537.96 |
282.18 |
239.52 |
587.49 |
| 应付托管费(万元) |
56.74 |
89.66 |
47.03 |
39.92 |
97.92 |
| 资产总计(万元) |
358661.89 |
543031.11 |
293841.74 |
226063.86 |
407690.33 |
| 负债合计(万元) |
783.24 |
21007.40 |
11212.69 |
1204.77 |
7666.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
357878.66 |
522023.71 |
282629.05 |
224859.08 |
400024.05 |
| 未分配利润(万元) |
227847.63 |
338612.53 |
164307.65 |
120392.60 |
259397.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.62 |
278.29 |
103.53 |
224.41 |
149.39 |
| 投资收益(万元) |
-34267.83 |
49728.44 |
2332.77 |
-27405.96 |
3188.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19986.82 |
21280.63 |
19015.96 |
-13892.33 |
46329.99 |
| 其它收入(万元) |
133.78 |
584.45 |
97.23 |
505.92 |
322.25 |
| 收入合计(万元) |
-14062.61 |
71871.82 |
21549.48 |
-40567.97 |
49990.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2451.25 |
3837.28 |
1480.61 |
5277.00 |
3312.62 |
| 托管费(万元) |
408.54 |
639.55 |
246.77 |
879.50 |
552.10 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.33 |
10.68 |
21.88 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
3057.36 |
4694.28 |
1791.64 |
6371.20 |
3978.19 |
| 利润总额(万元) |
-17119.97 |
67177.53 |
19757.84 |
-46939.17 |
46012.05 |
| 净利润(万元) |
-17119.97 |
67177.53 |
19757.84 |
-46939.17 |
46012.05 |
