资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40174.30 88.73%
债券 180.78 0.40%
银行存款和结算备付金 3727.47 8.23%
其他资产 1192.47 2.63%
资产总值:45275.03万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 716.95 4086.61 9.05%
华能国际 600011 589.70 4080.75 9.04%
华电国际 600027 704.61 4051.51 8.97%
福能股份 600483 385.32 3552.65 7.87%
光威复材 300699 110.05 3428.05 7.59%
皖能电力 000543 436.26 3254.47 7.21%
华秦科技 688281 30.88 2571.74 5.70%
伊利股份 600887 79.49 2232.08 4.94%
中航高科 600862 89.42 2130.88 4.72%
奥特维 688516 45.49 1824.17 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 44.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.00 44.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 667.72 4520.49 8.60%
福能股份 600483 407.26 4060.38 7.72%
西部超导 688122 89.96 3851.94 7.33%
华秦科技 688281 41.07 3823.78 7.27%
浙能电力 600023 658.05 3724.56 7.08%
华电国际 600027 657.92 3690.93 7.02%
光威复材 300699 98.16 3401.23 6.47%
中航沈飞 600760 63.08 3199.53 6.08%
皖能电力 000543 389.49 3080.87 5.86%
国电电力 600795 573.12 2624.89 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 50.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.30 43.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 180.78 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.78 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%