资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29345.12 91.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2825.12 8.77%
其他资产 39.93 0.12%
资产总值:32210.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 564.25 2809.97 8.78%
福能股份 600483 284.81 2799.68 8.75%
华能国际 600011 396.25 2797.55 8.74%
华电国际 600027 546.87 2783.57 8.70%
中航光电 002179 66.41 2740.74 8.56%
浙能电力 600023 527.34 2610.33 8.16%
中航高科 600862 83.91 1987.83 6.21%
奥特维 688516 39.96 1913.58 5.98%
皖能电力 000543 247.10 1754.38 5.48%
长城汽车 601633 65.25 1605.25 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 51.49%
制造业 1.29 40.16%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 184.37 3595.22 8.29%
华能国际 600011 486.43 3473.14 8.01%
福能股份 600483 358.60 3456.90 7.97%
华电国际 600027 623.16 3408.69 7.86%
中航光电 002179 70.37 2840.13 6.55%
皖能电力 000543 400.43 2802.98 6.46%
浙能电力 600023 456.68 2420.40 5.58%
三角防务 300775 76.72 2060.81 4.75%
中航高科 600862 78.21 2039.72 4.70%
奥特维 688516 55.19 1834.45 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 41.25%
制造业 1.37 31.62%
农、林、牧、渔业 0.39 8.97%
采矿业 0.36 8.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.80 180.78 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.78 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%