万家颐和C(016620)_最新动态

万家颐和C016620WAN JIAYIHE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.8085 0.0331(1.86%)

累计净值：1.8085

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

万家颐和C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.10亿元

万家颐和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	2.85	7.18	14.60	11.05
混合型名次	916	237	831	601	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
混合型名次	3257	3653	4305	7178	5891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	平安策略优选1年持有混合A	1.03	-7.20	5.74	3.10	6.61
915	前海开源沪港深乐享生活	1.03	6.35	14.78	48.10	17.67
916	万家颐和灵活配置混合C	1.03	2.85	7.18	14.60	11.05
917	兴业聚华混合A	1.03	-0.16	2.02	1.64	2.23
918	兴业聚华混合C	1.03	-0.21	1.87	1.34	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	万家颐和灵活配置混合A	1.04	2.89	7.31	14.88	11.19
236	博时精选混合A	-0.24	2.86	1.72	5.23	4.04
237	万家颐和灵活配置混合C	1.03	2.85	7.18	14.60	11.05
238	博时精选混合C	-0.24	2.83	1.65	5.05	3.98
239	易方达科讯混合	0.83	2.83	2.16	10.65	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	添富行业整合混合A	0.29	-4.97	7.20	14.96	6.75
830	华宝致远混合C	2.46	-4.74	7.19	14.10	9.77
831	万家颐和灵活配置混合C	1.03	2.85	7.18	14.60	11.05
832	建信裕利灵活配置混合	0.07	-12.08	7.17	7.15	9.52
833	万家欣优混合A	-0.13	-7.12	7.17	13.41	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.15	3.17	10.80	14.65	11.91
600	嘉实创新成长混合	0.00	-4.01	4.79	14.62	3.59
601	万家颐和灵活配置混合C	1.03	2.85	7.18	14.60	11.05
602	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
603	国泰民益C	1.15	3.16	10.77	14.59	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
万家颐和C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华夏稳增混合	0.00	-7.13	12.01	26.39	11.07
480	华商核心成长一年持有混合A	-0.21	-3.90	6.23	14.14	11.05
481	万家颐和灵活配置混合C	1.03	2.85	7.18	14.60	11.05
482	华商新能源汽车混合C	2.82	0.13	10.67	22.21	11.04
483	财通匠心优选一年持有期混合C	1.05	4.54	7.43	22.50	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	诺安中小盘精选混合	20.50	29.02	19.08	23.71	473.62
3256	融通价值成长混合A	20.50	23.91	10.80	-	23.79
3257	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
3258	平安消费精选混合C	20.49	12.68	-11.47	-30.03	-18.38
3259	国寿安保裕安混合A	20.47	41.49	32.36	33.41	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	大成恒享混合A	8.33	28.77	21.67	18.10	26.31
3652	富国天旭均衡混合A	30.48	28.77	13.80	-	2.60
3653	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
3654	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	11.51	28.76	64.47	17.03	14.76
3655	融通内需驱动混合C	36.38	28.76	37.58	-	35.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	华安策略优选混合C	23.37	24.48	7.98	-	-23.09
4304	鹏华弘安混合A	1.66	3.78	7.98	19.68	64.62
4305	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
4306	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
4307	博时沪港深价值优选A	2.20	23.54	7.95	-22.34	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	国泰估值优势混合(LOF)C	32.88	92.36	49.94	-	32.59
7177	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.30	57.05	31.14	-	8.19
7178	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
7179	银华卓信成长精选混合A	73.52	63.91	25.45	-	14.80
7180	银华卓信成长精选混合C	72.79	62.59	23.94	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
万家颐和C一年收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.90	17.86	-0.43	-	-0.75
5890	平安恒鑫混合C	4.68	7.01	0.30	0.69	-0.75
5891	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75
5892	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	18.00	40.20	15.98	-	-0.77
5893	长盛中小盘精选混合	19.23	32.09	24.47	4.31	-0.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	483.98	2400.54	9.99%
浙能电力	600023	482.97	2390.70	9.95%
奥特维	688516	52.51	2347.02	9.76%
长城汽车	601633	103.17	2334.83	9.71%
福能股份	600483	242.54	2296.85	9.56%
华能国际	600011	307.53	2294.20	9.54%
国电电力	600795	424.00	2136.96	8.89%
中航光电	002179	50.91	1804.25	7.51%
中航高科	600862	68.19	1611.33	6.70%
华秦科技	688281	12.50	895.75	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	50.47%
制造业	1.00	41.54%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-11万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.7754	1.7430	1.7900	1.7899	1.8048
累计净值(元)	1.7754	1.7430	1.7900	1.7899	1.8048

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