| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -550.64 | -323.41 | 11.02 | -440.12 | -457.18 |
| 本期利润(万元) | -437.29 | -1509.26 | 38.79 | 66.02 | -25.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | -0.44 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -29.76 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3216.44 | 0.00 | 317.79 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16586.11 | 17371.53 | 1916.15 | 2239.20 | 2685.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.50 | 1.54 | 1.48 | 1.43 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 6.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.86 | 0.00 | -18.77 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4142.51 | 2821.52 | 3429.09 | 6235.91 | 6405.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 49370.83 | 45996.20 | 52460.80 | 103558.10 | 96139.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 49370.83 | 45996.20 | 52460.80 | 103558.10 | 96139.58 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 55.42 | 49.30 | 58.57 | 143.72 | 135.28 |
| 应付托管费(万元) | 9.24 | 8.22 | 9.76 | 19.16 | 18.04 |
| 资产总计(万元) | 53918.15 | 49102.71 | 56204.01 | 113828.03 | 103719.18 |
| 负债合计(万元) | 1334.46 | 259.61 | 383.18 | 525.09 | 627.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 52583.68 | 48843.10 | 55820.83 | 113302.94 | 103091.93 |
| 未分配利润(万元) | 17713.17 | 16116.33 | 15720.05 | 45900.66 | 40028.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 25.73 | 13.24 | 54.71 | 33.90 | 41.20 |
| 投资收益(万元) | -3930.97 | -6417.56 | -11313.89 | -3273.86 | 8842.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6849.79 | 10155.51 | -2265.00 | 5415.46 | -7099.40 |
| 其它收入(万元) | 16.96 | 5.75 | 166.05 | 132.62 | 640.25 |
| 收入合计(万元) | 2961.51 | 3756.94 | -13358.14 | 2308.12 | 2424.18 |
| 管理人报酬(万元) | 586.03 | 307.87 | 1417.59 | 896.45 | 920.88 |
| 托管费(万元) | 97.67 | 51.31 | 199.05 | 119.53 | 122.78 |
| 其它费用(万元) | 18.72 | 9.57 | 19.23 | 9.30 | 18.72 |
| 费用合计(万元) | 726.96 | 376.07 | 1729.02 | 1088.92 | 1069.55 |
| 利润总额(万元) | 2234.55 | 3380.87 | -15087.16 | 1219.20 | 1354.63 |
| 净利润(万元) | 2234.55 | 3380.87 | -15087.16 | 1219.20 | 1354.63 |