我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-457.18 |
-2059.94 |
-478.51 |
-970.32 |
-731.89 |
| 本期利润(万元) |
-25.43 |
-3805.59 |
-2072.32 |
-1060.78 |
-1085.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.33 |
-0.20 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.31 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1140.68 |
0.00 |
6892.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2685.52 |
4110.99 |
10601.77 |
19937.36 |
27143.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.38 |
1.48 |
1.68 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
-8.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3429.09 |
6235.91 |
6405.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
52460.80 |
103558.10 |
96139.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
52460.80 |
103558.10 |
96139.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.57 |
143.72 |
135.28 |
| 应付托管费(万元) |
9.76 |
19.16 |
18.04 |
| 资产总计(万元) |
56204.01 |
113828.03 |
103719.18 |
| 负债合计(万元) |
383.18 |
525.09 |
627.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
55820.83 |
113302.94 |
103091.93 |
| 未分配利润(万元) |
15720.05 |
45900.66 |
40028.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.71 |
33.90 |
41.20 |
| 投资收益(万元) |
-11313.89 |
-3273.86 |
8842.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2265.00 |
5415.46 |
-7099.40 |
| 其它收入(万元) |
166.05 |
132.62 |
640.25 |
| 收入合计(万元) |
-13358.14 |
2308.12 |
2424.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1417.59 |
896.45 |
920.88 |
| 托管费(万元) |
199.05 |
119.53 |
122.78 |
| 其它费用(万元) |
19.23 |
9.30 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
1729.02 |
1088.92 |
1069.55 |
| 利润总额(万元) |
-15087.16 |
1219.20 |
1354.63 |
| 净利润(万元) |
-15087.16 |
1219.20 |
1354.63 |
