资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34187.91 93.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2290.80 6.27%
其他资产 41.43 0.11%
资产总值:36520.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 19.03 3075.20 8.49%
巨子生物 02367 58.10 2996.99 8.27%
毛戈平 01318 31.12 2946.32 8.13%
福能股份 600483 260.90 2564.63 7.08%
中航光电 002179 62.01 2559.15 7.06%
浙能电力 600023 363.19 1797.79 4.96%
长城汽车 02333 105.60 1619.70 4.47%
奥特维 688516 32.67 1565.50 4.32%
华电国际 600027 285.40 1452.68 4.01%
华能国际电力股份 00902 281.80 1394.45 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01 28.00%
制造业 0.95 26.29%
必需消费品 0.59 16.40%
可选消费品 0.47 12.96%
公用事业 0.39 10.65%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 289.08 2786.71 7.79%
中航光电 002179 58.37 2355.81 6.58%
皖能电力 000543 306.84 2147.88 6.00%
浙能电力 600023 383.35 2031.76 5.68%
紫金矿业 601899 88.85 1732.58 4.84%
三角防务 300775 63.67 1710.18 4.78%
中航高科 600862 65.05 1696.50 4.74%
奥特维 688516 45.85 1524.06 4.26%
海博思创 688411 17.66 1504.85 4.20%
西部超导 688122 28.12 1458.63 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 32.51%
制造业 1.14 31.79%
农、林、牧、渔业 0.32 9.02%
公用事业 0.31 8.63%
采矿业 0.17 4.84%
材料 0.12 3.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.48 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.48 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%